华安证券: 华安证券股份有限公司2025年第三季度报告

来源:证券之星 2025-10-28 19:05:58
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               华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码:600909                              证券简称:华安证券
              华安证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人赵万利及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
                                                         华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
       一、主要财务数据
       (一) 主要会计数据和财务指标
                                                                                                                                     单位:元       币种:人民币
                                                                           本报告期比上                                                                       年初至报告期末
                                                 上年同期                      年同期增减变             年初至报告期                          上年同期                      比上年同期增减
       项目          本报告期
                                                                            动幅度(%)               末                                                       变动幅度(%)
                                         调整前                调整后                调整后                                    调整前                调整后               调整后
营业收入           1,615,684,667.82      1,215,049,335.14   1,005,282,717.52             60.72   4,423,365,434.35     3,177,217,130.06   2,643,641,729.13          67.32
利润总额           1,069,755,981.67       491,699,203.89     491,699,203.89             117.56   2,407,963,003.60     1,266,913,983.12   1,266,913,983.12          90.07
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
                    不适用                  不适用                不适用                不适用           5,092,522,347.03     5,359,183,877.24   5,359,183,877.24            -4.98
净额
基本每股收益(元/股)                 0.18                 0.09               0.09            100.00                0.4                 0.24               0.24          66.67
稀释每股收益(元/股)                 0.17                 0.09               0.09             88.89               0.38                 0.23               0.23          65.22
加权平均净资产收益率                                                                 增加 1.66 个百                                                                   增加 2.86 个百分
(%)                                                                                分点                                                                             点
                                                                                                                                     本报告期末比上年度末增减变动幅
                                                                                       上年度末
                           本报告期末                                                                                                           度(%)
                                                                    调整前                                   调整后                                      调整后
总资产                                106,654,756,449.42                 103,014,094,263.34                        103,014,094,263.34                               3.53
归属于上市公司股东的所
有者权益
               华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
  追溯调整或重述的原因说明
  会计政策变更具体情况及对公司的影响
  财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称“问答”),
问答要求企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对
应的商品实物的,应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第
期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额
计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。
  公司自 2025 年 1 月 1 日起执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定,
并采用追溯调整法,对 2024 年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整,对公司 2024 年 12 月
情况如下:
                                                                      单位:元
受影响的财务报表项目                                 调整金额
                 (调整前)                                          (调整后)
      投资收益         772,714,943.08            -3,889,981.05          768,824,962.03
   其他业务收入          565,856,600.65          -529,685,419.88            36,171,180.77
   其他业务成本          577,202,187.76          -533,575,400.93            43,626,786.83
(二) 母公司的净资本及风险控制指标
                                                             单位:元     币种:人民币
        项目                  本报告期末                              上年度末
净资本                              18,694,289,479.02              18,429,987,533.54
净资产                              22,091,690,035.49              21,418,841,756.42
净资本/各项风险准备之和(%)                              215.81                          231.97
净资本/净资产(%)                                    84.62                           86.05
净资本/负债(%)                                     36.77                           33.68
净资产/负债(%)                                     43.45                           39.14
自营权益类证券及证券衍生品/净
资本(%)
自营固定收益类证券/净资本(%)                             228.05                          260.33
资本杠杆率(%)                                      18.66                           17.57
流动性覆盖率(%)                                    303.00                          330.71
净稳定资金率(%)                                    159.08                          160.03
各项风险准备之和                            8,662,253,904.30                7,944,897,642.06
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(三) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                       单位:元   币种:人民币
         非经常性损益项目                       本期金额           年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备
                                          -55,197.10           198,759.54
的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享                   508,447.57           4,125,332.66
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       25,000.00           3,697,223.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -520,717.74           754,486.68
减:所得税影响额                                  14,382.01           2,232,825.72
             合计                           -56,849.28          6,542,976.54
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
      项目名称        变动比例(%)                       主要原因
衍生金融资产                -57.29   主要系期权合约规模变动所致
存出保证金                  90.58   主要系业务交易保证金增加所致
债权投资                  -46.34 主要系本期债券投资到期兑付所致
其他债权投资                57.16 主要系债券投资规模增加所致
递延所得税资产              -100.00 主要系可抵扣暂时性差异变动所致
应付短期融资款               50.52 主要系短期融资券规模增加所致
拆入资金                  106.64 主要系本期拆入资金增加所致
                               主要系纳入合并范围结构化主体的客户资产增加
交易性金融负债               37.03
                               所致
衍生金融负债                -33.19 主要系期权合约规模变动所致
代理承销证券款              -100.00 主要系代理承销的基金募集完成认购款转出所致
应付职工薪酬                31.07 主要系本期计提员工薪酬所致
应交税费                  53.87 主要系本期应交企业所得税增加所致
应付款项                  -54.43 主要系应付场外衍生品业务保证金减少所致
合同负债                  97.42 主要系投行、现货业务预收款增加所致
递延所得税负债               -34.78 主要系应纳税暂时性差异变动所致
其他负债                  71.80 主要系应付股利增加所致
库存股                  -100.00 主要系本期注销回购股份所致
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其他综合收益            -68.76 主要系其他债权投资公允价值变动所致
利息净收入             47.11 主要系融出资金、其他债权投资利息收入增加所致
                           主要系本期经纪业务、投资银行业务手续费佣金净
手续费及佣金净收入         47.33
                           收入增加所致
投资收益              138.03 主要系金融资产投资收益增加所致
公允价值变动收益          -37.32 主要系本期金融资产公允价值变动所致
汇兑收益             不适用 主要系汇率波动所致
其他业务收入            735.90 主要系期现业务现货收入增加所致
资产处置收益            285.26 主要系处置资产收益增加所致
                           主要系应纳增值税增加致城建税和附加税费增加
税金及附加             76.58
                           所致
信用减值损失           不适用 主要系本期计提其他债权投资信用减值损失所致
其他资产减值损失         不适用 主要系本期转回存货跌价准备所致
其他业务成本            597.60 主要系期现业务现货成本增加所致
营业外收入             49.46 主要系本期营业外收入增加所致
营业外支出             37.95 主要系本期营业外支出增加所致
所得税费用             306.47 主要系利润总额增加致计提所得税费用增加所致
其他综合收益的税后净           主要系本期其他权益工具投资、其他债权投资公允
                 -167.42
额                    价值变动所致
投资活动产生的现金流           主要系投资支付的现金减少以及收回投资的现金
                 不适用
量净额                  增加所致
筹资活动产生的现金流
                 -102.02 主要系偿还债务支付的现金增加所致
量净额
                           主要系本期证券投资、经纪业务等业务收入同比增
营业收入_本报告期         60.72
                           幅较大
利润总额_本报告期         117.56   主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的
净利润_本报告期
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        97.64 主要系营业收入增加所致
利润_本报告期
基本每股收益_本报告期       100.00 主要系营业收入增加所致
稀释每股收益_本报告期       88.89 主要系营业收入增加所致
营业收入_年初至报告期                主要系本期证券投资、投行业务、经纪业务等业务
末                          收入同比增幅较大
利润总额_年初至报告期

归属于上市公司股东的
净利润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        64.68 主要系营业收入增加所致
利润_年初至报告期末
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基本每股收益_年初至报
告期末
稀释每股收益_年初至报
告期末
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                  单位:股
                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数         107,973                                          不适用
                              东总数(如有)
             前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                             质押、标记或冻
                                              持股      持有有限
                                                               结情况
     股东名称          股东性质         持股数量          比例      售条件股
                                                                        数
                                              (%)      份数量   股份状态
                                                                        量
安徽省国有资本运营控股集团有
                   国有法人       1,138,750,053   24.34      0    无             0
限公司
安徽出版集团有限责任公司       国有法人         569,073,797   12.16      0    无             0
东方国际创业股份有限公司       国有法人         230,341,527    4.92      0    无             0
安徽省皖能股份有限公司        国有法人         213,023,389    4.55      0    无             0
安徽交控资本投资管理有限公司     国有法人         161,628,203    3.45      0    无             0
安徽古井集团有限责任公司       国有法人         130,000,000    2.78      0    无             0
安徽省能源集团有限公司        国有法人         125,476,294    2.68      0    无             0
浙江东方金融控股集团股份有限
                   国有法人          93,600,000    2.00      0    无             0
公司
中国建设银行股份有限公司-国
泰中证全指证券公司交易型开放      其他           72,575,087    1.55      0    无             0
式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司          其他           71,780,700    1.53      0    无             0
         前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                         持有无限售条件                      股份种类及数量
         股东名称
                          流通股的数量                 股份种类             数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司             1,138,750,053    人民币普通股         1,138,750,053
安徽出版集团有限责任公司                    569,073,797    人民币普通股          569,073,797
东方国际创业股份有限公司                    230,341,527    人民币普通股          230,341,527
安徽省皖能股份有限公司                     213,023,389    人民币普通股          213,023,389
安徽交控资本投资管理有限公司                  161,628,203    人民币普通股          161,628,203
安徽古井集团有限责任公司                    130,000,000    人民币普通股          130,000,000
安徽省能源集团有限公司                     125,476,294    人民币普通股          125,476,294
浙江东方金融控股集团股份有限公司                 93,600,000    人民币普通股             93,600,000
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中国建设银行股份有限公司-国泰中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投                72,575,087   人民币普通股   72,575,087
资基金
香港中央结算有限公司                       71,780,700   人民币普通股   71,780,700
                    省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人
上述股东关联关系或一致行        协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此前述四
动的说明                家股东单位为一致行动人;3、公司未知其他上述股东之间是否存在
                    关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                    动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融         无
通业务情况说明(如有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
   (一)董事变更
薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。2025 年 9 月,公司召开 2025 年第一次临时股东
会,选举程钢为公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满之日止。详见公司分别于 2025
年 7 月 14 日和 2025 年 9 月 16 日在上交所网站披露的《关于公司董事离任的公告》(公告编号:
   (二)取消监事会并修订《公司章程》等法人治理制度
等法人治理制度的议案》;9 月,公司召开 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>等法人治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,结合公司实际情况,
公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;并相应对《公司章程》及《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作管理办法》《董事、监事考核与薪酬管理办
                   华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
法》等制度的部分条款进行修订。详见公司分别于 2025 年 8 月 28 日和 2025 年 9 月 16 日在上交
所网站披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-052)、《2025 年第
一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-059)。
  (三)利润分配
  公司分别于 2025 年 8 月及 9 月召开第四届董事会第二十七次会议及 2025 年第一次临时股东
会,审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红
利 0.04 元(含税)。截至 2025 年 6 月 30 日,公司总股本为 4,678,398,535 股,以此为基数计算拟
派发现金红利 187,135,941.4 元(含税),占 2025 年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的
比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。公司将于股东大会审议批准 2025 年半年度利
润分配方案后两个月内派发现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。详见公司于 2025
年 8 月 28 日在上交所网站披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》
                                         (公告编号:2025-054)。
  (四)对外捐赠
  公司分别于 2025 年 8 月及 9 月召开第四届董事会第二十七次会议及 2025 年第一次临时股东
会,审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》。为响应党中央号召及落实证监会相
关要求,进一步履行国有上市证券公司社会责任,践行企业 ESG 管理理念,公司 2025 年度计划
对外捐赠 1370 万元,其中包含子公司华安期货对外捐赠 170 万元。详见公司分别于 2025 年 8 月
编号:2025-052)、《2025 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-059)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                          合并资产负债表
编制单位:华安证券股份有限公司
                                 单位:元       币种:人民币          审计类型:未经审计
              项目                       2025 年 9 月 30 日      2024 年 12 月 31 日
资产:
 货币资金                                   25,085,970,030.14     20,884,717,991.86
             华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
 其中:客户资金存款                       23,551,180,474.08    18,504,943,966.98
结算备付金                             8,708,875,469.31     8,147,339,633.49
 其中:客户备付金                         5,598,693,770.06     5,255,579,557.88
融出资金                             13,518,779,475.48    11,445,918,263.72
衍生金融资产                               12,691,691.29        29,713,379.14
存出保证金                              555,491,028.71       291,479,502.59
应收款项                               395,085,549.69       397,501,331.54
买入返售金融资产                          1,353,929,755.87     1,558,611,574.72
金融投资:
 交易性金融资产                         26,576,694,644.14    36,720,398,498.46
 债权投资                              698,266,330.89      1,301,299,517.27
 其他债权投资                          22,071,862,087.65    14,044,543,053.91
 其他权益工具投资                         2,000,425,657.64     2,664,891,651.64
长期股权投资                            3,813,306,827.74     3,505,645,586.25
投资性房地产                               17,673,610.34        18,562,537.06
固定资产                              1,337,804,842.51     1,369,328,197.71
在建工程                                  9,050,911.66         9,325,198.15
使用权资产                              130,902,378.24       150,125,295.64
无形资产                               178,191,674.08       200,315,068.77
商誉                                    3,829,390.10         3,829,390.10
递延所得税资产                                          /        11,760,124.60
其他资产                               185,925,093.94       258,788,466.72
      资产总计                      106,654,756,449.42   103,014,094,263.34
负债:
应付短期融资款                          11,716,333,713.00     7,783,917,349.29
拆入资金                               310,037,572.22       150,037,500.00
交易性金融负债                           4,028,822,845.46     2,940,138,157.00
衍生金融负债                               12,332,292.97        18,458,654.41
卖出回购金融资产款                        18,927,455,826.97    24,083,530,557.50
代理买卖证券款                          29,059,495,019.71    23,756,626,457.00
代理承销证券款                                          -         8,256,000.00
应付职工薪酬                             685,584,614.81       523,081,357.02
应交税费                               427,064,800.91       277,557,151.33
应付款项                               177,349,850.95       389,211,575.65
合同负债                                 22,806,372.59        11,551,956.39
应付债券                             16,978,235,995.68    19,960,393,716.98
租赁负债                               125,296,501.08       144,924,052.12
递延所得税负债                            204,110,668.51       312,977,728.50
其他负债                               226,285,007.68       131,717,908.66
                 华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
  负债合计                               82,901,211,082.54    80,492,380,121.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                             4,678,400,246.00     4,697,715,261.00
其他权益工具                                 313,038,866.62       313,040,805.22
资本公积                                  7,879,085,207.69     7,978,528,248.26
减:库存股                                                /      100,251,673.95
其他综合收益                                 197,429,353.85       632,021,911.54
盈余公积                                  1,219,533,305.52     1,219,533,305.52
一般风险准备                                1,476,878,311.64     1,473,238,406.23
交易风险准备                                1,278,862,208.38     1,278,862,208.38
未分配利润                                 6,633,231,164.50     4,958,273,961.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                 23,676,458,664.20    22,450,962,433.76
少数股东权益                                   77,086,702.68        70,751,707.73
  所有者权益(或股东权益)合计                     23,753,545,366.88    22,521,714,141.49
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                 106,654,756,449.42   103,014,094,263.34
公司负责人:章宏韬        主管会计工作负责人:赵万利                   会计机构负责人:陈宏
                         合并利润表
编制单位:华安证券股份有限公司
                             单位:元       币种:人民币           审计类型:未经审计
            项目
                                       (1-9 月)              (1-9 月)
一、营业总收入                               4,423,365,434.35     2,643,641,729.13
利息净收入                                  256,936,923.85       174,656,541.57
其中:利息收入                               1,101,584,954.98     1,023,572,037.73
    利息支出                               844,648,031.13       848,915,496.16
手续费及佣金净收入                             1,719,136,402.59     1,166,889,332.11
其中:经纪业务手续费净收入                         1,102,815,432.16      623,434,153.34
    投资银行业务手续费净收入                       135,686,099.93         51,254,519.54
    资产管理业务手续费净收入                       354,244,410.30       426,596,105.23
投资收益(损失以“-”号填列)                       1,830,038,881.84      768,824,962.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     158,390,114.03         55,333,289.00
其他收益                                      5,989,660.71         5,678,539.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    308,438,989.53       492,076,795.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)                            211,661.77           -722,394.87
其他业务收入                                 302,355,664.41         36,171,180.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)                          257,249.65             66,772.78
二、营业总支出                               2,014,234,099.27     1,375,858,362.68
              华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
 税金及附加                              38,348,440.39      21,717,037.76
 业务及管理费                           1,668,431,982.25   1,317,041,811.77
 信用减值损失                               5,526,592.52      -5,427,630.75
 其他资产减值损失                            -2,412,614.82      -1,099,642.93
 其他业务成本                            304,339,698.93      43,626,786.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 2,409,131,335.08   1,267,783,366.45
 加:营业外收入                               401,674.38         268,753.74
 减:营业外支出                              1,570,005.86       1,138,137.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               2,407,963,003.60   1,266,913,983.12
 减:所得税费用                           518,349,463.66     127,523,957.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 1,889,613,539.94   1,139,390,025.64
(一)按经营持续性分类
(二)按所有权归属分类
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                     -171,434,140.83     254,295,747.02
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             -171,434,140.83     254,295,747.02
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益                 36,496,918.59     258,753,438.08
 (二)将重分类进损益的其他综合收益                -207,931,059.42       -4,457,691.06
七、综合收益总额                          1,718,179,399.11   1,393,685,772.66
 归属于母公司所有者的综合收益总额                 1,711,844,404.16   1,397,682,908.65
 归属于少数股东的综合收益总额                       6,334,994.95      -3,997,135.99
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                               0.40               0.24
 (二)稀释每股收益(元/股)                               0.38              0.23
公司负责人:章宏韬         主管会计工作负责人:赵万利              会计机构负责人:陈宏
                华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
                      合并现金流量表
编制单位:华安证券股份有限公司
                            单位:元         币种:人民币        审计类型:未经审计
           项目
                                  (1-9月)                  (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
 为交易目的而持有的金融资产净减少额                  6,414,337,803.86                    /
 收取利息、手续费及佣金的现金                     3,529,306,280.38     3,050,871,153.11
 拆入资金净增加额                            160,000,000.00                     /
 回购业务资金净增加额                                        /     2,130,585,957.92
 返售业务资金净减少额                          204,683,542.47       305,622,559.20
 融出资金净减少额                                          /     1,731,598,293.14
 代理买卖证券收到的现金净额                      5,298,438,294.53     5,796,479,472.98
 收到其他与经营活动有关的现金                         2,966,046.49      143,079,007.05
  经营活动现金流入小计                       15,609,731,967.73    13,158,236,443.40
 为交易目的而持有的金融资产净增加额                                 /     5,187,286,960.97
 拆入资金减少净额                                          /      100,000,000.00
 融出资金净增加额                           1,982,888,978.64                    /
 回购业务资金减少净额                         5,152,354,001.57                    /
 支付利息、手续费及佣金的现金                      903,108,042.61       803,606,516.04
 支付给职工及为职工支付的现金                     1,017,023,642.65      925,511,392.00
 支付的各项税费                             727,957,562.34       264,456,954.64
 支付其他与经营活动有关的现金                      733,877,392.88       518,190,742.51
  经营活动现金流出小计                       10,517,209,620.70     7,799,052,566.16
   经营活动产生的现金流量净额                    5,092,522,347.03     5,359,183,877.24
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                            95,713,730.30        34,150,630.06
 取得投资收益收到的现金                          11,779,875.87        18,708,925.74
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
  投资活动现金流入小计                         108,166,583.47        53,103,867.42
 投资支付的现金                             256,700,000.00       378,170,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
  投资活动现金流出小计                         392,022,607.55       454,370,581.51
   投资活动产生的现金流量净额                     -283,856,024.08      -401,266,714.09
三、筹资活动产生的现金流量:
 发行债券收到的现金                         19,069,960,000.00    14,587,330,000.00
  筹资活动现金流入小计                       19,069,960,000.00    14,587,330,000.00
               华安证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
 偿还债务支付的现金                        18,155,100,000.00    11,813,920,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  858,893,341.00        950,236,948.10
 支付其他与筹资活动有关的现金                      91,546,788.82         64,832,498.64
  筹资活动现金流出小计                      19,105,540,129.82    12,828,989,446.74
   筹资活动产生的现金流量净额                     -35,580,129.82     1,758,340,553.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -4,641,663.26        -2,472,320.93
五、现金及现金等价物净增加额                     4,768,444,529.87     6,713,785,395.48
 加:期初现金及现金等价物余额                   29,008,710,747.48    19,075,507,504.84
六、期末现金及现金等价物余额                    33,777,155,277.35    25,789,292,900.32
公司负责人:章宏韬      主管会计工作负责人:赵万利                     会计机构负责人:陈宏
□适用 √不适用
  特此公告。
                                               华安证券股份有限公司董事会

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