永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：600927 证券简称：永安期货
永安期货股份有限公司
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 2,798,297,460.76 -57.36 8,354,795,817.18 -55.26
利润总额 397,025,637.83 237.68 590,778,398.26 23.13
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 304,849,114.86 172.29 475,413,148.41 15.35
损益的净利润
经营活动产生的现
不适用 不适用 -12,913,093,418.32 不适用
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.21 162.50 0.33 13.79
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股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收 增加 1.45 增加 0.32 个百
益率（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 70,715,322,796.55 69,216,819,919.79 2.16
归属于上市公司股
东的所有者权益
注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
注 2：营业收入同比下降原因：公司前三季度营业收入 83.55 亿元，同比下降 55.26%，主要系公
司根据中期协 2024 年 11 月 15 日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》,
自 2025 年 1 月 1 日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收
入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。
（二） 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 3,389,280,539.59 3,663,481,240.43
净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险 271 271
资本准备总额)(%)
净资本与净资产的比例(%) 29 34
流动资产与流动负债的比例(%) 843 687
负债与净资产的比例(%) 9 10
结算准备金额 458,124,086.95 476,510,502.26
（三） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 866,183.57 1,060,431.88
司损益产生持续影响的政府补助除
外
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除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出
等
因税收、会计等法律、法规的调整对
当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确
认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权
日之后，应付职工薪酬的公允价值变
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,069,347.58 -1,804,529.75
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
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减：所得税影响额 74,580.27 -60,359.37
少数股东权益影响额（税后）
合计 -133,865.85 -547,581.22
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入_本报告期 -57.36
见本报告“一、（一）注 2”之说明
营业收入_年初至报告期末 -55.26
利润总额_本报告期 237.68
归属于上市公司股东的净利
润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除
主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损
非经常性损益的净利润_本 172.29
益）增加
报告期
基本每股收益（元/股）_本
报告期
稀释每股收益（元/股）_本
报告期
经营活动产生的现金流量净
不适用 主要系支付其他与经营活动有关的现金增加
额_年初至报告期末
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,474 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
情况
持股 持有有限售
股
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
份
(%) 量 数量
状
态
质
财通证券股份有限公司 国有法人 439,347,825 30.18 - 255,102,041
押
浙江省产业基金有限公司 国有法人 350,000,000 24.05 - 无 -
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浙江东方金融控股集团股 -
国有法人 166,427,690 11.43 - 无
份有限公司
浙江省创新投资集团有限 -
国有法人 138,689,727 9.53 - 无
公司
浙江省交通投资集团有限 -
国有法人 137,968,127 9.48 - 无
公司
物产中大集团股份有限公 -
国有法人 27,500,000 1.89 - 无
司
香港中央结算有限公司 其他 9,551,706 0.66 - 无 -
中国农业银行股份有限公 -
司－中证 500 交易型开放 其他 4,258,611 0.29 - 无
式指数证券投资基金
境内自然 -
周奇润 2,504,800 0.17 - 无
人
境内非国 -
浙江省经协集团有限公司 1,880,000 0.13 - 无
有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普通
财通证券股份有限公司 439,347,825 439,347,825
股
人民币普通
浙江省产业基金有限公司 350,000,000 350,000,000
股
浙江东方金融控股集团股 人民币普通
份有限公司 股
浙江省创新投资集团有限 人民币普通
公司 股
浙江省交通投资集团有限 人民币普通
公司 股
物产中大集团股份有限公 人民币普通
司 股
人民币普通
香港中央结算有限公司 9,551,706 9,551,706
股
中国农业银行股份有限公
人民币普通
司－中证 500 交易型开放 4,258,611 4,258,611
股
式指数证券投资基金
人民币普通
周奇润 2,504,800 2,504,800
股
人民币普通
浙江省经协集团有限公司 1,880,000 1,880,000
股
上述股东关联关系或一致 截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业
行动的说明 基金有限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控
制。
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前 10 名股东及前 10 名无限 股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者
售股东参与融资融券及转 信用证券账户持有公司股份 2,504,800 股,合计持有公司股份
融通业务情况说明（如有） 2,504,800 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 30,413,032,363.66 37,075,301,837.27
其中：期货保证金存款 25,541,390,313.45 33,186,866,171.04
结算备付金 30,598,109.42 29,655,623.40
融出资金 31,096,714.70 35,303,030.64
应收货币保证金 24,682,554,671.99 17,183,836,510.16
应收质押保证金 638,733,840.00 998,761,384.00
存出保证金 1,577,099.74 1,081,364.36
应收票据
应收账款 101,134,247.76 43,192,569.96
应收款项融资 24,868,484.83 11,311,500.00
预付款项 846,798,022.20 437,979,420.09
应收结算担保金 52,614,067.90 63,562,018.02
应收风险损失款 6,360.44
其他应收款 1,205,270,437.27 865,945,261.32
买入返售金融资产 98,509,082.45
存货 1,500,430,000.24 945,616,394.44
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持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 8,743,000,797.20 9,354,521,352.73
债权投资 205,052,910.93 20,515,736.94
其他债权投资
其他权益工具投资 17,840,787.40 18,658,387.40
长期股权投资 939,175,635.70 925,735,683.81
期货会员资格投资
投资性房地产 403,475,500.20 296,473,194.02
固定资产 344,036,223.39 465,836,280.77
在建工程
使用权资产 27,610,077.71 39,762,790.41
无形资产 22,446,012.42 24,454,682.72
商誉
长期待摊费用 8,279,280.78 6,259,709.99
递延所得税资产 262,531,650.81 270,840,548.52
其他资产 114,650,417.41 102,214,638.82
资产总计 70,715,322,796.55 69,216,819,919.79
负债：
短期借款 788,817,737.47 560,465,712.18
代理买卖证券款 140,537,291.81 161,485,144.73
应付货币保证金 47,798,576,095.70 47,563,279,173.85
应付质押保证金 419,401,208.00 813,296,024.00
交易性金融负债 1,137,969,612.80 945,423,106.71
期货风险准备金 368,274,765.53 353,419,098.37
应付票据 2,377,598,142.90 888,106,864.45
应付账款 159,064,894.26 36,504,432.66
预收款项 9,592.27 7,218,962.46
合同负债 491,064,928.02 280,973,224.69
应付期货投资者保障基金 623,613.79 802,514.37
应付职工薪酬 584,511,080.64 650,889,400.87
应交税费 58,516,920.46 87,926,350.65
其他应付款 2,978,264,195.09 3,854,952,357.58
持有待售负债
预计负债 617,850.00
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,110,043.18 32,449,446.82
递延收益
递延所得税负债 179,048,696.25 145,373,811.79
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其他负债 58,826,684.11 27,252,992.97
负债合计 57,570,215,502.28 56,410,436,469.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,455,555,556.00 1,455,555,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,862,739,025.99 3,862,739,025.99
减：库存股 14,998,831.76
其他综合收益 89,279,250.89 108,533,253.77
盈余公积 700,281,324.48 700,281,324.48
一般风险准备 760,172,338.41 760,172,338.41
未分配利润 6,292,078,630.26 5,919,101,951.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 13,145,107,294.27 12,806,383,450.64
合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 13,145,107,294.27 12,806,383,450.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 70,715,322,796.55 69,216,819,919.79
公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
合并利润表
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 8,354,795,817.18 18,673,144,356.55
手续费及佣金净收入 395,402,245.69 379,031,762.35
利息净收入 326,956,039.05 370,894,009.83
其中：利息收入 451,119,880.33 591,231,135.42
利息支出 124,163,841.28 220,337,125.59
投资收益（损失以“-”号填列） 490,704,306.29 -160,605,258.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,478,232.81 74,951,513.72
以摊余成本计量的金融资产终止
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 1,845,776.80 6,948,303.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 220,181,445.41 730,657,659.86
汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,199,167.05 -5,444,355.41
其他业务收入 6,918,358,960.75 17,347,125,681.28
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资产处置收益（损失以“-”号填列） 147,876.14 4,536,553.59
二、营业总支出 7,772,457,312.60 18,190,496,341.56
期货风险准备支出 14,855,667.16 14,334,300.05
税金及附加 17,491,224.64 16,964,302.17
业务及管理费 634,524,563.66 635,465,682.15
信用减值损失 57,071,013.87 13,368,705.15
其他资产减值损失 206,327,166.62 346,752,086.56
其他业务成本 6,842,187,676.65 17,163,611,265.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 582,338,504.58 482,648,014.99
加：营业外收入 10,332,535.19 1,190,807.79
减：营业外支出 1,892,641.51 4,018,956.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 590,778,398.26 479,819,865.87
减：所得税费用 115,912,831.07 60,746,826.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 474,865,567.19 419,073,039.37
（一）按经营持续性分类
列）
列）
（二）按所有权归属分类
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -19,254,002.88 -8,826,359.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -19,254,002.88 -8,826,359.25
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,254,002.88 -8,826,359.25
的金额
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归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 455,611,564.31 410,246,680.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 455,611,564.31 410,246,680.12
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.29
公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
合并现金流量表
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,433,198,350.75 20,124,833,173.75
处置交易目的而持有的金融资产净增 1,149,492,879.38 728,190,330.71
加额
收取利息、手续费及佣金的现金 830,866,047.06 1,019,377,196.34
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金 51,783,526.35 1,335,510,727.61
经营活动现金流入小计 21,465,340,803.54 23,207,911,428.41
购买商品、接受劳务支付的现金 18,769,967,961.52 20,033,524,511.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 20,947,852.92 100,086,754.05
支付利息、手续费及佣金的现金 118,721,448.62 225,259,671.19
支付给职工及为职工支付的现金 472,350,923.53 512,052,424.27
以现金支付的业务及管理费 186,728,886.84 171,111,703.90
支付的各项税费 117,879,050.80 74,111,430.96
支付其他与经营活动有关的现金 14,691,838,097.63 10,818,418,763.38
经营活动现金流出小计 34,378,434,221.86 31,934,565,259.42
经营活动产生的现金流量净额 -12,913,093,418.32 -8,726,653,831.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,354,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 34,473.48 79,734.66
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 19,792,545.52 13,595,545.51
净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,181,019.00 13,675,280.17
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 26,739,076.45 365,489,352.20
支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,739,076.45 365,489,352.20
投资活动产生的现金流量净额 24,441,942.55 -351,814,072.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 679,337,016.52 521,183,682.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,791,742.16 227,503,516.60
筹资活动现金流入小计 710,128,758.68 748,687,198.80
偿还债务支付的现金 451,178,753.72 874,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,414,524.63 138,660,300.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,618,808.04 33,192,624.31
筹资活动现金流出小计 591,212,086.39 1,046,752,924.73
筹资活动产生的现金流量净额 118,916,672.29 -298,065,725.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,827,466.34 -13,990,544.55
五、现金及现金等价物净增加额 -12,791,562,269.82 -9,390,524,173.52
加：期初现金及现金等价物余额 25,475,813,908.83 24,073,171,532.54
六、期末现金及现金等价物余额 12,684,251,639.01 14,682,647,359.02
公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告
□适用 √不适用
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
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