证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-040
苏州浩辰软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
。
重要内容提示：
? 投资种类
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。拟使用部分暂时闲置的
自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等
金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
? 投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不
超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司
可以循环滚动使用该资金。
? 已履行的审议程序
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。保荐人就使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。公司董事会授权
管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部门负责组织实施。
? 特别风险提示
尽管公司以募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、满足保
本要求的投资产品，以自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、
低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金及自有资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在
不影响公司主营业务发展、保证募投项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
本次现金管理有效期均自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的有效期届满之日（即2025年11月19日）起12个月内，公司拟使
用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币7
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，可循环滚动使
用。
（三）资金来源
（1）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），同意公司首
次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）11,218,200股，发行价格为103.40元/股，募集资金总额为
的到位情况进行了审验，并于2023年9月27 日出具了“信会师报字[2023]第
ZA15267号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存
储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（2）募集资金使用情况
根据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司公开发行股份的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额
目
合计 74,705.74 74,705.74
公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集
资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合
理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司拟利用最高额度不超过人民币7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（四）投资方式
（1）募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议
存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。
（2）自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部
分暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包
括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单等。
公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（1）募集资金
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并
将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。
（2）自有资金
通过对部分暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲
置，所得收益归公司所有。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决
策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，尽管公司以募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动
性好、满足保本要求的投资产品，以自有资金进行现金管理时，选择安全性高、
流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场
波动的影响。
（二）风险控制措施
优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及
协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目
进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买
时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
中调入、调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、
使用其他投资账户、账外投资。
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
请专业机构进行审计。
息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符
合国家法律法规，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，确
保公司募投项目日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要的前
提下进行的。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利
于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制
度》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事项。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，本
次事项符合相关法律法规的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的事项无异议。
特此公告。
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