广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-067
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 601,609,267.42 17.58% 1,687,686,082.11 -24.49%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 15,378,358.61 155.51% 35,806,732.93 3,969.23%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 186,533,249.20 943.67%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,050,778,858.13 5,935,672,430.73 1.94%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 118,538.41 182,498.89
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
-1,961,327.72 -2,129,566.72
外收入和支出
减：所得税影响额 1,285,506.49 3,202,258.78
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少数股东权益影响额
（税后）
合计 5,225,972.61 13,529,811.34 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 本报告期末余额 上年末余额 变动率 变动原因
主要系报告期内背书未到期的承兑汇票减少
应收票据 110,987,272.02 160,660,999.84 -30.92%
所致
主要系报告期内持有的银行承兑汇票增加所
应收款项融资 31,156,557.79 21,175,836.98 47.13%
致
主要系报告期内为客户润阳提供买方信贷履
其他应收款 30,522,883.06 17,057,772.99 78.94%
约担保增加所致
存货 877,509,481.70 630,049,691.29 39.28% 主要系报告期内合同履约成本增加所致
长期应收款 20,059,546.88 29,367,036.50 -31.69% 主要系报告期内长期应收款回款所致
主要系报告期内投资的非流动金融资产实现
其他非流动金融资产 433,582.69 299,767.51 44.64%
盈利所致
主要系报告期内母公司部分自有厂房转投资
投资性房地产 428,041,229.65 270,233,476.81 58.40%
性房地产所致
主要系报告期内松山湖研发基地转为固定资
固定资产 889,523,520.32 681,780,961.67 30.47%
产所致
主要系报告期内松山湖研发基地转为固定资
在建工程 11,646,232.74 272,229,950.23 -95.72%
产所致
主要系报告期内应付的电子银行承兑汇票增
应付票据 414,996,267.29 290,018,298.25 43.09%
加所致
预收款项 226,843.93 2,239,839.00 -89.87% 主要系报告期内租金相关预收款项减少所致
主要系报告期内工业机器人及自动化应用系
合同负债 501,012,276.96 325,374,619.09 53.98%
统项目预收款项增加所致
一年内到期的非流动负
债
长期借款 363,612,400.08 252,600,200.21 43.95% 主要系一年内到期长期借款金额减少所致
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项目 年初至报告期金额 上年同期金额 变动率 变动原因
主要系报告期内智能能源及环境管理系统业
营业成本 1,209,397,843.61 1,807,883,639.69 -33.10%
务营收减少，相关营业成本随营收减少所致
主要系 2024 年底拓斯达可转债摘牌，报告
财务费用 7,086,309.39 32,870,952.56 -78.44%
期内未发生可转换债券利息所致
主要系报告期内收到的政府补助及即征即退
其他收益 20,093,156.84 13,546,833.00 48.32%
收益增加所致
投资收益（损失以“-” 主要系报告期内对联营企业投资收益增加及
号填列） 票据贴现费用减少所致
信用减值损失（损失以
-63,989,134.92 14,773,492.25 533.13% 主要系报告期内应收账款减值计提增加所致
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,318,384.91 -58,757,531.32 -97.76% 主要系报告期内合同资产减少所致
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
主要系报告期内供应商罚款及无法支付的供
营业外收入 611,511.11 1,126,948.55 -45.74%
应商应付账款核销减少所致
主要系报告期内供应商赔偿及捐赠支出增加
营业外支出 2,803,429.08 2,123,249.52 32.03%
所致
所得税费用 8,327,745.16 -6,814,201.74 222.21% 主要系报告期内盈利导致的所得税费用增加
经营活动产生的现金流 主要系报告期内购销商品、劳务产生的现金
量净额 流量净额增加所致
主要系报告期内购建的固定资产支出较同期
投资活动产生的现金流
-119,539,709.45 -248,145,203.15 51.83% 减少及结构性理财存款投资产生的现金流量
量净额
净额增加所致
筹资活动产生的现金流 主要系报告期内收到少数股东投资的现金所
量净额 致
汇率变动对现金及现金
-5,124,020.13 -1,469,343.36 -248.73% 主要系报告期内外币资金折算差额变动所致
等价物的影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 71,586 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴丰礼 境内自然人 30.32% 144,629,860 108,472,395 不适用 0
杨双保 境内自然人 4.73% 22,562,331 22,562,331 不适用 0
黄代波 境内自然人 3.80% 18,143,309 13,607,482 不适用 0
中国建设银行
其他 2.27% 10,810,776 0 不适用 0
股份有限公司
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－易方达国证
机器人产业交
易型开放式指
数证券投资基
金
兴业银行股份
有限公司－华
夏中证机器人
其他 1.93% 9,202,100 0 不适用 0
交易型开放式
指数证券投资
基金
香港中央结算
境外法人 0.86% 4,100,942 0 不适用 0
有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
－天弘中证机
其他 0.77% 3,669,500 0 不适用 0
器人交易型开
放式指数证券
投资基金
永新县达晨企
业管理咨询中 境内非国有法
心（有限合 人
伙）
陈思艳 境内自然人 0.53% 2,510,680 0 不适用 0
杭州点将台投
资管理有限公
司－点将台将
其他 0.50% 2,406,700 0 不适用 0
军成长 6 号私
募证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴丰礼 36,157,465 人民币普通股 36,157,465
中国建设银行股份有限公司－易
方达国证机器人产业交易型开放 10,810,776 人民币普通股 10,810,776
式指数证券投资基金
兴业银行股份有限公司－华夏中
证机器人交易型开放式指数证券 9,202,100 人民币普通股 9,202,100
投资基金
黄代波 4,535,827 人民币普通股 4,535,827
香港中央结算有限公司 4,100,942 人民币普通股 4,100,942
国泰海通证券股份有限公司－天
弘中证机器人交易型开放式指数 3,669,500 人民币普通股 3,669,500
证券投资基金
永新县达晨企业管理咨询中心
（有限合伙）
陈思艳 2,510,680 人民币普通股 2,510,680
杭州点将台投资管理有限公司－
点将台将军成长 6 号私募证券投 2,406,700 人民币普通股 2,406,700
资基金
国信证券股份有限公司－富国国
证机器人产业交易型开放式指数 2,089,768 人民币普通股 2,089,768
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
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注：公司通过股票回购专用证券账户持有 4,471,668 股，占公司总股本的 0.94%，持股排名位列第 6 名。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
任职期间每年
减持股份的数
吴丰礼 108,472,395 108,472,395 高管锁定股 量不超过其所
持股份总数的
根据届满前离
届满前离任高
杨双保 16,921,748 5,640,583 22,562,331 任高管锁定股
管锁定股
的规定解锁
任职期间每年
减持股份的数
黄代波 13,607,482 13,607,482 高管锁定股 量不超过其所
持股份总数的
任职期间每年
减持股份的数
张朋 108,000 108,000 高管锁定股 量不超过其所
持股份总数的
任职期间每年
减持股份的数
周永冲 108,000 108,000 高管锁定股 量不超过其所
持股份总数的
任职期间每年
减持股份的数
兰海涛 64,800 64,800 高管锁定股 量不超过其所
持股份总数的
合计 139,282,425 5,640,583 144,923,008 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
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报告期内，公司实现营业收入 168,768.61 万元，较去年同期下降 24.49%；整体毛利率为 28.34%，同比增加 9.23
个百分点；归属于上市公司股东的净利润 4,933.65 万元，同比增长 446.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 3,580.67 万元，同比增长 3,969.23%。公司营业收入下降的主要原因系：公司持续主动收缩项目类业务，其中
智能能源及环境管理系统业务收入规模收缩 55.26%。公司利润上涨的主要原因系：①产品类业务收入增加，同比增长
关财务费用同比减少 2,462.21 万元。
报告期内，公司各业务板块具体经营情况分析如下：
营业收入（万元） 毛利率 营业收入同比 毛利率同比
工业机器人及自动化应用系统 54,454.77 36.67% 2.34% -0.10%
注塑机、配套设备及自动供料系统 34,768.40 40.28% -0.42% 8.55%
数控机床 22,568.37 26.94% 44.29% -4.00%
智能能源及环境管理系统 51,471.94 8.99% -55.26% 5.36%
其他 5,505.12 57.21% 17.46% -8.17%
合计 168,768.61 28.34% -24.49% 9.23%
（1）工业机器人及自动化应用系统业务
报告期内，工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 54,454.77 万元，同比增长 2.34%；毛利率 36.67%，同
比保持稳定。随着公司产品竞争力不断提高，大客户拓展策略获得成效，在 3C 行业的工艺及应用优势进一步显现。
（2）注塑机、配套设备及自动供料系统业务
报告期内，注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 34,768.40 万元，同比保持稳定；毛利率 40.28%，
同比增加 8.55 个百分点。毛利率提升的主要原因系业务结构变化所致，注塑配套设备及自动供料系统业务收入同比增长
（3）数控机床业务
报告期内，数控机床业务实现营业收入 22,568.37 万元，同比增长 44.29%；毛利率 26.94%，同比减少 4.00 个百分
点。营业收入增长的原因：2024 年上半年公司数控机床进行整体产能搬迁，生产及交付等有所受限，今年搬迁影响已经
解除。毛利率下降的主要原因系出货机型结构变化，人形机器人的相关零部件加工需求明显增多导致小型数控机床出货
占比较高。
（4）智能能源及环境管理系统业务
报告期内，智能能源及环境管理系统业务实现营业收入 51,471.94 万元，同比下降 55.26%，毛利率 8.99%。营业收
入下滑的原因：基于“聚焦产品、收缩项目”战略，公司持续主动收缩该业务。
外投资的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年度股东大会审议通过了上述议案，公司及全资子公司拓斯达环球
集团有限公司、拓斯达（越南）科技有限公司（以下合称“拓斯达子公司”），基于与江苏润阳新能源科技股份有限公
司（以下简称“润阳股份”）及下属子公司润阳光伏科技（越南）有限公司（以下简称“越南润阳”）的长期良好合作
关系，经协商，为方便结算，拓斯达子公司同意将其对润阳股份及越南润阳的全部金钱债权转移给拓斯达，拓斯达同意
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接收上述债权，以 2025 年 3 月 31 日为债权债务基准日；越南润阳及润阳股份内部做债务转移，转移完成后，前述债务
由润阳股份承担并负责清偿。公司拟将部分 7,000 万元人民币债权向润阳股份增资，增资完成后，公司持有润阳股份股
权 3,937,500 股，占目标公司总股本的 0.7731%（因润阳股份在同步处理其他债务，因此债转股增资后股权结构以最终
目标公司工商变更登记为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-
于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 6 月 20 日召开了 2025 年
第三次临时股东大会审议通过前述议案。鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启用投产，并成
为公司主要生产制造总部，公司决定将住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号。根据中国证券监督管理委员会发
布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，公司决定不再设立监事会或监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将
相应废止。综上所述，《广东拓斯达科技股份有限公司章程》中相关条款亦已作出相应修订。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司于 2025 年 6 月 25 日召开职工代表大会，
经审议，与会职工代表同意选举王志成先生为公司第四届董事会职工代表董事。王志成先生将与股东会选举的非职工代
表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职代会选举通过起至第四届董事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。
议案》。并于 2025 年 7 月 29 日召开了 2025 年第四次临时股东会审议通过前述议案。为加速解决江苏润阳新能源科技股
份有限公司（以下简称“润阳新能源”）应付广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓斯达”）2,678
万元的货款事宜，经润阳新能源内部协商，拟由其控股子公司江苏润阳世纪光伏科技有限公司（以下简称“润阳世纪光
伏”）向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请融资租赁业务。该融资款项将专项用于偿还润
阳新能源对公司的债务。为此，润阳新能源与公司拟共同为润阳世纪光伏向中关村租赁申请的融资租赁业务提供连带责
任回购担保。同时，公司将为该融资提供保证金及存款单的质押担保。本次担保本金金额不超过人民币 2,678 万元，担
保期限不超过 30 个月。润阳新能源向债权人履行担保责任后无权向公司追偿，公司向债权人履行担保责任后有权向润阳
新能源追偿；同时润阳新能源的股东及法定代表人陶龙忠先生及润阳新能源作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。
若润阳世纪光伏未能依照相关协议的条款向中关村租赁支付租金，公司及润阳新能源将依据相关合同的规定承担回购担
保责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2025-051）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 980,854,692.14 822,130,270.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 324,152,519.79 337,775,363.15
衍生金融资产
广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
应收票据 110,987,272.02 160,660,999.84
应收账款 1,075,816,124.67 1,257,958,508.27
应收款项融资 31,156,557.79 21,175,836.98
预付款项 69,875,314.95 65,621,570.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,522,883.06 17,057,772.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 877,509,481.70 630,049,691.29
其中：数据资源
合同资产 478,551,796.69 672,558,509.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,054,634.80 7,398,594.20
其他流动资产 218,600,128.83 169,231,786.45
流动资产合计 4,206,081,406.44 4,161,618,903.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 20,059,546.88 29,367,036.50
长期股权投资 3,627,772.28 3,783,910.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 433,582.69 299,767.51
投资性房地产 428,041,229.65 270,233,476.81
固定资产 889,523,520.32 681,780,961.67
在建工程 11,646,232.74 272,229,950.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,304,161.86 3,471,083.27
无形资产 242,076,274.51 269,843,575.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 70,504,957.73 70,504,957.73
长期待摊费用 26,100,485.99 27,143,061.28
递延所得税资产 149,379,687.04 145,395,746.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,844,697,451.69 1,774,053,527.48
资产总计 6,050,778,858.13 5,935,672,430.73
流动负债：
短期借款 298,881,998.61 361,926,429.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 414,996,267.29 290,018,298.25
应付账款 893,759,292.42 1,051,973,210.51
预收款项 226,843.93 2,239,839.00
合同负债 501,012,276.96 325,374,619.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 97,557,466.99 105,750,778.21
应交税费 55,767,317.17 46,589,516.70
其他应付款 54,322,622.59 56,323,360.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,976,331.27 183,464,689.81
其他流动负债 284,432,661.85 315,884,502.76
流动负债合计 2,648,933,079.08 2,739,545,243.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 363,612,400.08 252,600,200.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,532,508.52 2,009,891.34
长期应付款 25,880,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 18,318,683.99 21,067,153.86
递延收益 17,582,880.80 16,412,827.66
递延所得税负债 8,510,761.14 8,862,824.02
其他非流动负债
非流动负债合计 435,437,234.53 300,952,897.09
负债合计 3,084,370,313.61 3,040,498,140.86
所有者权益：
股本 476,972,412.00 476,972,412.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,425,714,795.60 1,422,632,259.12
减：库存股 56,132,601.68 56,132,601.68
其他综合收益 11,134,431.02 11,358,466.12
专项储备
盈余公积 114,881,093.11 114,881,093.11
一般风险准备
未分配利润 876,237,448.77 826,900,904.50
归属于母公司所有者权益合计 2,848,807,578.82 2,796,612,533.17
少数股东权益 117,600,965.70 98,561,756.70
所有者权益合计 2,966,408,544.52 2,895,174,289.87
负债和所有者权益总计 6,050,778,858.13 5,935,672,430.73
法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：岳鹏飞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,687,686,082.11 2,235,113,522.50
其中：营业收入 1,687,686,082.11 2,235,113,522.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,589,964,953.07 2,211,322,950.95
其中：营业成本 1,209,397,843.61 1,807,883,639.69
广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,839,236.34 10,913,497.07
销售费用 149,987,852.38 133,063,418.76
管理费用 126,490,172.57 142,075,935.33
研发费用 85,163,538.78 84,515,507.54
财务费用 7,086,309.39 32,870,952.56
其中：利息费用 15,880,621.91 42,318,365.41
利息收入 12,143,514.61 12,970,076.32
加：其他收益 20,093,156.84 13,546,833.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-156,138.14 -1,187,682.22
企业的投资收益
以摊余成本计量的
-31,041.73 -857,217.02
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-63,989,134.92 14,773,492.25
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,318,384.91 -58,757,531.32
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 611,511.11 1,126,948.55
减：营业外支出 2,803,429.08 2,123,249.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 8,327,745.16 -6,814,201.74
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
-2,045,910.68 -5,963,835.85
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -224,035.10 -3,741,625.32
归属母公司所有者的其他综合收益
-224,035.10 -3,741,625.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-224,035.10 -3,741,625.32
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,066,598.49 -681,789.67
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2,045,910.68 -5,963,835.85
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.02
（二）稀释每股收益 0.10 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：岳鹏飞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,866,626,705.28 2,327,453,634.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,126,572.32 26,653,114.74
收到其他与经营活动有关的现金 60,528,282.25 63,898,334.48
经营活动现金流入小计 1,947,281,559.85 2,418,005,083.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,226,246,956.58 1,839,849,159.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 298,227,030.73 338,942,572.40
支付的各项税费 40,573,403.92 79,391,245.72
支付其他与经营活动有关的现金 195,700,919.42 181,931,850.63
经营活动现金流出小计 1,760,748,310.65 2,440,114,828.48
经营活动产生的现金流量净额 186,533,249.20 -22,109,745.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,284,000,000.00 1,084,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,944,241.74 6,278,577.09
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,510,000.00
投资活动现金流入小计 1,292,640,689.94 1,090,627,324.98
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,269,000,000.00 1,128,560,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,750,000.00 850,000.00
投资活动现金流出小计 1,412,180,399.39 1,338,772,528.13
投资活动产生的现金流量净额 -119,539,709.45 -248,145,203.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 666,296,257.41 469,402,221.13
收到其他与筹资活动有关的现金 102,144,483.25 315,461,003.31
筹资活动现金流入小计 788,440,740.66 784,863,224.44
偿还债务支付的现金 706,032,077.00 639,966,129.26
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,294,516.83 87,376,050.41
筹资活动现金流出小计 767,865,130.58 777,795,123.10
筹资活动产生的现金流量净额 20,575,610.08 7,068,101.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,124,020.13 -1,469,343.36
影响
广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 82,445,129.70 -264,656,190.25
加：期初现金及现金等价物余额 702,700,997.54 953,755,747.04
六、期末现金及现金等价物余额 785,146,127.24 689,099,556.79
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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