证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-076
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 5.6 亿元（包含本数）
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
投资种类 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单
等）
资金来源 募集资金
? 已履行的审议程序
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常
生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 5.6 亿元（包含本数）
的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项出具了明确
的核查意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换
公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”
《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况参见
公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《2025
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2025-057）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据
募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置
的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司
将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币 5.6 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
（三）资金来源
向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为。
（五）投资期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，
资金可循环滚动使用。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变
相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、履行的审议程序
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟
在不超过人民币 5.6 亿元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行
现金管理。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。本事项属于公司董事会
决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品
品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操
作，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核
实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报
告。
可以聘请专业机构进行审计。
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理
制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正
常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计
量》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。
七、中介机构意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
睿创微纳本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届
董事会第二十九次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性
文件的有关规定，履行了必要的审议程序。保荐人对公司本次使用闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
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