招商证券股份有限公司
关于珠海冠宇电池股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构”）作为珠海
冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对珠海冠宇本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为了提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的
前提下，利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金
的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
根据公司当前的募集资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持
充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 4 亿元（单日最高余额，含本数）暂时
闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司部分暂时闲置的募集资金。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况
如下：
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账 2021 年 10 月 11 日
时间
募集资金总额 224,694.69 万元
募集资金净额 210,392.60 万元
?不适用
超募资金总额
□适用， 万元
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
募集资金使用 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目 99.88 2024 年 10 月
情况 钢壳锂电池生产扩建项目 52.20 2025 年 10 月
研发中心升级建设项目 100.43 2023 年 8 月
补充流动资金项目 100.00 不适用
是否影响募投
□是 ?否
项目实施
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转债募集资金使
用情况如下：
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账
时间
募集资金总额 308,904.30 万元
募集资金净额 305,738.66 万元
?不适用
超募资金总额
□适用， 万元
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目 68.55 2024 年 8 月
珠海生产线技改及搬迁项目 不适用 不适用
募集资金使用 其中：总部高性能聚合物锂离子电池生产
情况 线技改项目
其中：原四、五部锂离子电池生产线自动
化升级改造项目
锂离子电池试验与测试中心建设项目 88.74 2024 年 8 月
补充流动资金 100.00 不适用
是否影响募投
□是 ?否
项目实施
（四）投资方式
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、满足保本要求的低风险
产品，包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、证券公司保
本型收益凭证及国债逆回购等，期限不超过 12 个月。公司进行现金管理所购买
的产品不得用于质押，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进
行。
（五）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，募集资
金严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施
的要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集
资金专户。
二、审议程序
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影
响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人
民币 4 亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、
流动性好的投资产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚
动使用。该事项不涉及关联交易，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的规定，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层在上述额度及有效期限内行使决策权并签署相关文
件，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管情况进行实时分析和跟踪。
用与保管情况开展内部审计。
以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的
投资产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现
金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提
升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第
最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经
公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，履行
了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资
金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公
司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影
响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金
使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
关建华 王大为
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