国金证券股份有限公司
关于福建元力活性炭股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建
元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）2020年非公开发
行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的
规定，对元力股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年非
公开发行人民币普通股（A股）65,103,168股，发行价格为每股人民币13.57元，
募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除发行费用23,596,699.11元后，实际
募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金已全部存放于募集资金
专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）
验字E-002号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年向
不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集
资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元后，实际募集资
金净额为885,278,301.89元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258
号《验资报告》。
二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况
公司本次公开发行股票募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
截至 2025 年 9
序 募集资金承 调整后投资
项目名称 月 30 日累计
号 诺投资总额 总额
投入情况
合计 88,345.00 85,985.33 74,839.51
注：截至2025年9月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额17,197.22万元（含利息
收入）。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
合计 90,000.00 88,527.83
公司分别于2025年4月10日、2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议和
公司将向不同特定对象发行可转换公司债券募投项目“南平元力环保用活性炭建
设项目”募集资金22,121万元变更用于“年产2,000吨多孔碳建设项目”。变更后
的募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
截至 2025 年 9 月 30
序号 项目名称 调整后承诺投资总额
日累计投入情况
合计 88,527.83 4,918.93
注：截至2025年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进
行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的保本型理
财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、保本型理财等。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投
资行为。
截至2025年9月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额17,197.22万
元（含利息收入），2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
息收入）。公司拟根据募投项目建设进展及资金情况，对尚未使用的闲置募集资
金进行现金管理，自董事会决议通过之日起12个月内有效。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改
变募集资金用途。
四、使用暂时闲置募集资金对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金
正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、现金管理的风险及其控制措施
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的保本
型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市
场波动的影响。
（1）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理
业务。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模
大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制理财风险。
（4）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员
会定期报告。
六、董事会审议情况
公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，
自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元力股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求建立了相关的内部控制制度以控制投资风险，并履行了相应
的内部决策程序。保荐机构对本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
王学霖 章魁
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