国信证券股份有限公司
关于南昌矿机集团股份有限公司
归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南昌矿
机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南矿集团使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民
币 78,438.00 万元，扣除发行费用人民币 6,985.19 万元（不含税），募集资金净
额为人民币 71,452.81 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4
月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，
与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股
票并在主板上市之上市公告书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资于以
下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 投资总额
投资金额
合计 115,411.56 71,452.81
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
项目投入 34,255.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 1,479.41
本期发生额(2025 年 7 月 1 项目投入 2,077.25
日至 2025 年 9 月 30 日） 利息收入净额 22.87
项目投入 36,332.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,502.28
累计募集资金临时补充流动金额 6,000.00
累计募集资金永久补充流动金额 10,297.53
累计支出募集资金专户手续费 0.84
截至 2025 年 9 月 30 日募集资金余额 20,324.31
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 14,800.00
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募
投项目建设的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资
金专户。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。
共计 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并及
时将相关募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司募投项目正常
开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金专项管
理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项
目需要时及时归还至募集资金专户。按目前一年期银行贷款市场利率 3.0%计算，
预计可节约公司财务费用约 180 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（二）暂时补充流动资金的金额及期限
根据募投项目实施计划及建设进度，在未来 12 个月内会有部分募集资金暂
时闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在确保不影响
募投项目建设的前提下，公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至公司
募集资金专户。
（三）不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常
进行的措施
公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目
计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充流动资金仅
限用于公司主营业务相关的经营活动；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充流动资金的
款项到期前，公司将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致
本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目
建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目
资金使用需求。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会
影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
降低公司的经营成本，降低财务费用，可以有效提高资金使用效率，以实现公司
与股东利益最大化。
七、审议程序及相关意见
（一）审议情况
公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募
投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集
资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了
募集资金监管协议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经
公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规
则的规定，无需提交公司股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投
入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐人对公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司归还
前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蒋 猛 郑尚荣
国信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
