证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-059
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）
首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元，其中超募资金
完 毕 ， 公司拟 将 未置换 的募 集资 金并 入超募 资金,并入后 超募资 金总额为
收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为 9.49%。
? 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不
超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项
目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控
股子公司以外的对象提供财务资助。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公
开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人
民币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。上述募集资金已全部到位，并
由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本次发行的
资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第 102009 号”
《验资报告》，公司已对上述募集资金进行了专户存储（具体情况见公司 2022
年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度
信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用情况
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募投金额
合计 40,184.98 40,000.00
（二）超募资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金 5,000 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计
人民币 12,000.00 万元用于投资建设新项目。具体内容详见公司 2023 年 8 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股
份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十六次会议，并于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金总计人民币 169.23 万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的
实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公
司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实
际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 18,969.86 万元（含已使用自有资金支付的发行费用
利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准），占超募资金总额的
比例为 9.49%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的
情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集
资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序和专项意见说明
（一）董事会、监事会审议程序
公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议
案》。同意公司使用人民币 1,800.63 万元（为使用自有资金支付的部分发行费
用，未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）的超募资
金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 9.49%。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金
项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，有利于提高
募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股
东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：浩瀚深度本次拟用于永久补充流动资金的金额为
益，具体金额以转出时的实际金额为准），占超募资金总额的比例为 9.49%，已
经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所的规定。在保证募集
资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募
资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变
募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
相关法规规定。
综上，国金证券对本次浩瀚深度使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
无异议。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
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