广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-078
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 136,531,007.22 14.74% 380,170,537.92 10.93%
归属于上市公司股东
-17,335,465.64 -42.76% -51,134,937.88 -73.25%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -17,640,906.97 -185.76% -56,492,739.79 -126.12%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 13,652,969.13 126.97%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.1806 -42.75% -0.5326 -73.26%
股）
稀释每股收益（元/
-0.1806 -42.97% -0.5326 -73.43%
股）
加权平均净资产收益
-2.29% -0.96% -6.60% -2.97%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,781,071,984.44 1,669,150,486.36 6.71%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销部 0.00 2,993,783.50
分）
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定 244,002.47 2,345,567.41
的标准享有、对公司损益产生
持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，非金融
企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损
益
除上述各项之外的其他营业外
-23,517.36 -27,469.64
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税
-8,071.01 139,852.33
后）
合计 305,441.33 5,357,801.91 --
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
(1)根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（公告 2023 年第 1 号）决定，公
司于 2025 年 1-9 月份共申请免税金额 42,000.00 元。
(2)根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”的规
定，公司于 2025 年 1-9 月份收到款项 79,672.84 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
科目 期末余额 期初余额 变动比例 情况说明
主要是报告期控股公司碳纤维
货币资金 42,115,380.33 79,430,111.33 -46.98% 项目持续投入，资金流出增加
所致
主要是报告期内控股子公司海
交易性金融资产 2,000,000.00 - 100.00% 宁广源购买理财产品至报告期
末未到期所致
主要是报告期末已背书未能终
应收票据 13,530,463.95 7,727,296.52 75.10%
止确认的票据增加所致
主要是报告期末满足终止确认
应收款项融资 7,415,978.13 2,215,618.26 234.71%
的库存票据增加所致
主要是报告期处置参股公司巨
持有待售资产 - 37,522,316.50 -100.00%
正源股权所致
主要是报告期控股公司碳纤维
在建工程 138,062,308.22 54,088,525.67 155.25%
项目投入增加所致
主要是报告期坏账准备的递延
递延所得税资产 48,914.07 105,371.21 -53.58%
所得税资产减少所致
主要是报告期控股公司碳纤维
其他非流动资产 401,467,826.32 260,510,004.65 54.11%
项目预付长期资产款增加所致
主要是报告期控股公司碳纤维
短期借款 171,487,775.18 346,957,769.05 -50.57%
项目归还前期项目贷所致
主要是报告期计提房产税和土
应交税费 2,522,967.33 925,997.96 172.46%
地使用税增加所致
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主要是报告期确认出售参股公
其他应付款 20,288,198.11 41,608,524.39 -51.24%
司巨正源股权所致
一年内到期的非流动 主要是报告期一年内到期的长
负债 期借款增加所致
主要是报告期末已背书未能终
其他流动负债 12,072,616.03 6,588,730.87 83.23%
止确认的票据增加所致
主要是报告期控股公司碳纤维
长期借款 356,754,204.14 40,160,000.00 788.33% 项目向银行借入项目贷增加所
致
主要是报告期可转换公司债券
其他权益工具 42,466,543.30 61,173,149.15 -30.58%
转股数量增加所致
科目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明
主要是报告期可转债费用化利
财务费用 23,012,404.74 14,467,322.76 59.06%
息增加所致
主要是报告期收到政府补助资
其他收益 4,353,401.49 2,343,403.42 85.77%
金增加所致
主要是报告期处置参股公司巨
投资收益 3,057,883.63 -3,076,664.74 199.39%
正源股权所致
主要是报告期计提的应收账款
信用减值损失 150,408.89 3,954,168.60 -96.20%
减值准备减少所致
主要是报告期计提的存货跌价
资产减值损失 -3,031,790.75 99,482.80 -3147.55%
准备增加所致
主要是报告期设备报废处置情
营业外收入 29,194.85 200,716.18 -85.45%
况减少所致
主要是报告期较去年同期减少
营业外支出 56,730.63 1,413,893.52 -95.99%
了子公司海宁广源搬迁费用
经营活动产生的现金
流量净额
主要是去年同期控股子公司上
筹资活动产生的现金
流量净额
借款于本报告期偿还导致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭清海 境内自然人 36.97% 27,540,000.00 不适用 0
郭鸿江 境内自然人 14.41% 0 质押
上海嘉鸿私募
基金管理有限
公司－嘉鸿稳
其他 1.93% 1,920,000.00 0 不适用 0
健增利 2 号私
募证券投资基
金
郭丽双 境内自然人 1.88% 1,872,000.00 0 不适用 0
郭丽如 境内自然人 1.88% 1,872,000.00 0 质押 1,872,000.00
郭清河 境内自然人 1.88% 1,872,000.00 0 不适用 1,872,000.00
郭贤锐 境内自然人 1.45% 1,440,000.00 0 不适用 0
方丹丹 境内自然人 1.26% 1,250,000.00 0 不适用 0
郭丽娜 境内自然人 1.16% 1,152,000.00 0 质押 1,152,000.00
林扶静 境内自然人 0.96% 956,300.00 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭鸿江 14,315,000.00 人民币普通股
郭清海 9,180,000.00 人民币普通股 9,180,000.00
上海嘉鸿私募基金管理有限公司
－嘉鸿稳健增利 2 号私募证券投 1,920,000.00 人民币普通股 1,920,000.00
资基金
郭丽双 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00
郭丽如 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00
郭清河 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00
郭贤锐 1,440,000.00 人民币普通股 1,440,000.00
方丹丹 1,250,000.00 人民币普通股 1,250,000.00
郭丽娜 1,152,000.00 人民币普通股 1,152,000.00
林扶静 956,300.00 人民币普通股 956,300.00
郭清海先生与郭鸿江先生、郭贤锐先生、郭清河先生、郭丽双女
上述股东关联关系或一致行动的说明 士、郭丽如女士、郭丽娜女士为一致行动人。其余股东未知关联关
系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东方丹丹通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,250,000 股，实际合
有）
计持有 1,250,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）变更注册资本并修订《公司章程》
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司总股本由 96,000,140 股变更为 96,002,324 股，
注册资本由 96,000,140 元变更为 96,002,324 元。公司已完成变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》
的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 9 月 9 日及 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）提前赎回“蒙泰转债”
公司股票价格自 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 9 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股
价格（即 23.47 元/股）的 130%（即 30.511 元/股）。已触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果
公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》，
结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考
虑，公司董事会决定行使“蒙泰转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“蒙泰转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）可转债转股情况
截至本报告披露日，“蒙泰转债”因转股减少 2,200,409 张，转成股份数量为 9,374,571 股。截至本报告披露日，
“蒙泰转债”尚有 799,591 张，剩余票面总金额为 79,959,100 元人民币。
（四）向关联人借款暨关联交易
为支持上市公司业务发展，公司控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司提供不超过 2,000 万元人民币借款
（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，可提前归还，本次借款为无息借
款（即借款利率为 0%）。本次借款事项无需提供担保。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（五）孙公司不动产抵押
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孙公司广东纳塔功能纤维有限公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签署了《最高额抵押合同》，并于近
日根据合同约定办理了不动产抵押登记手续，取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2025）惠来县不动产证明第
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（六）变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议，2025 年 9 月 8 日召开
司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）已结项，为进一步提高募集资金使用效率，拟同
意将首发募投项目中的“研发中心建设项目”剩余募集资金共计 1,535.04 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）的用途变更到“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”中用于支付合同尾款及质保金。同时将
“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日、2025 年 9 与月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（七）现金管理
认购金额 起息日 到期 预计年化收 资金
受托方 产品名称 产品类型
（万元） 期 日期 益率 来源
中国光大银行股份有 2025 年挂钩汇率对公结构性 结构性存 2025.7. 2025. 0.75%/1.8% 募集
限公司汕头分行 存款定制第七期产品 340 款 17 8.17 /1.9% 资金
中国光大银行股份有 2025 年挂钩汇率对公结构性 结构性存 2025.8. 2025. 0.75%/1.65 募集
限公司汕头分行 存款定制第八期产品 277 款 21 9.21 %/1.75% 资金
截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,115,380.33 79,430,111.33
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 13,530,463.95 7,727,296.52
应收账款 130,935,521.37 145,679,522.79
应收款项融资 7,415,978.13 2,215,618.26
预付款项 7,898,064.40 9,129,833.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,770,380.63 6,523,079.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,997,734.30 94,417,936.92
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产 37,522,316.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,869,654.23 41,626,443.75
流动资产合计 340,533,177.34 424,272,159.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,060,719.00 1,925,906.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 674,104,471.76 698,367,471.88
在建工程 138,062,308.22 54,088,525.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 214,121,755.05 218,258,794.27
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 3,280,864.21 3,280,864.21
长期待摊费用 7,391,948.47 8,341,389.15
递延所得税资产 48,914.07 105,371.21
其他非流动资产 401,467,826.32 260,510,004.65
非流动资产合计 1,440,538,807.10 1,244,878,327.04
资产总计 1,781,071,984.44 1,669,150,486.36
流动负债：
短期借款 171,487,775.18 346,957,769.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,508,034.06 52,348,269.35
预收款项
合同负债 4,664,546.42 5,570,600.69
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,707,538.75 12,834,435.96
应交税费 2,522,967.33 925,997.96
其他应付款 20,288,198.11 41,608,524.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,057,642.23 8,212,334.68
其他流动负债 12,072,616.03 6,588,730.87
流动负债合计 297,309,318.11 475,046,662.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 356,754,204.14 40,160,000.00
应付债券 203,215,737.18 265,387,728.63
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,083,730.98 4,812,738.39
递延所得税负债 4,744,001.64 4,968,001.44
其他非流动负债
非流动负债合计 568,797,673.94 315,328,468.46
负债合计 866,106,992.05 790,375,131.41
所有者权益：
股本 99,323,705.00 96,002,282.00
其他权益工具 42,466,543.30 61,173,149.15
其中：优先股
永续债
资本公积 550,737,614.84 457,398,658.05
减：库存股 11,998,985.49 11,998,985.49
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,956,994.88 40,956,994.88
一般风险准备
未分配利润 105,262,009.43 156,396,947.31
归属于母公司所有者权益合计 826,747,881.96 799,929,045.90
少数股东权益 88,217,110.43 78,846,309.05
所有者权益合计 914,964,992.39 878,775,354.95
负债和所有者权益总计 1,781,071,984.44 1,669,150,486.36
法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：陈丽虹 会计机构负责人：高晓鹏
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 380,170,537.92 342,698,202.20
其中：营业收入 380,170,537.92 342,698,202.20
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 436,577,776.11 378,045,641.87
其中：营业成本 368,780,552.21 311,427,927.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,713,415.35 3,426,198.22
销售费用 2,528,776.43 2,490,495.99
管理费用 23,301,291.23 30,729,721.41
研发费用 15,241,336.15 15,503,976.18
财务费用 23,012,404.74 14,467,322.76
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 4,353,401.49 2,343,403.42
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,031,790.75 99,482.80
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-17,959.33
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-51,877,334.93 -32,045,008.92
列）
加：营业外收入 29,194.85 200,716.18
减：营业外支出 56,730.63 1,413,893.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-51,904,870.71 -33,258,186.26
填列）
减：所得税费用 -140,734.21 -1,655,951.53
五、净利润（净亏损以“－”号填
-51,764,136.50 -31,602,234.73
列）
（一）按经营持续性分类
-51,764,136.50 -31,602,234.73
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年第三季度报告
-51,134,937.88 -29,514,654.86
（净亏损以“-”号填列）
-629,198.62 -2,087,579.87
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -51,764,136.50 -31,602,234.73
（一）归属于母公司所有者的综合
-51,134,937.88 -29,514,654.86
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-629,198.62 -2,087,579.87
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.5326 -0.3074
（二）稀释每股收益 -0.5326 -0.3071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：陈丽虹 会计机构负责人：高晓鹏
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,455,615.93 319,842,299.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,290,967.67 2,117,042.39
收到其他与经营活动有关的现金 2,100,812.42 1,551,999.99
经营活动现金流入小计 385,847,396.02 323,511,341.54
购买商品、接受劳务支付的现金 300,719,378.76 301,676,055.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 58,128,566.26 52,214,943.05
支付的各项税费 4,029,036.38 10,655,832.70
支付其他与经营活动有关的现金 9,317,445.49 9,591,179.15
经营活动现金流出小计 372,194,426.89 374,138,010.53
经营活动产生的现金流量净额 13,652,969.13 -50,626,668.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,000,000.00 186,990,000.00
取得投资收益收到的现金 160,930.13 266,478.52
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,160,930.13 191,455,182.08
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 36,000,000.00 150,274,119.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 250,831,388.39 475,820,321.35
投资活动产生的现金流量净额 -216,670,458.26 -284,365,139.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 477,789,230.14 396,186,947.05
收到其他与筹资活动有关的现金 23,856,849.04 20,254,892.28
筹资活动现金流入小计 511,646,079.18 466,441,839.33
偿还债务支付的现金 325,799,890.00 129,823,743.82
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,969,761.10 15,907,079.93
筹资活动现金流出小计 345,224,866.03 184,472,769.51
筹资活动产生的现金流量净额 166,421,213.15 281,969,069.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,524,280.67 -52,746,295.89
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 76,924,916.67 169,227,861.27
六、期末现金及现金等价物余额 40,400,636.00 116,481,565.38
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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