证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-073
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司开展不超过 30 亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业
务，额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自股东大会会议审议通过
之日起 12 个月内。具体情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险
显著增加。结合公司进出口业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风
险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司拟增加外汇套期保值业务。
民币或其他等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自
本次股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的业务余额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 30 亿元人民币或其他等值外币。
所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等，交易对手仅
限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉
期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。
个月内有效。
中的对外进出口业务，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于 2025 年 10 月 17 日召开的 2025
年第四次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、2025 年 10
月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务
事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项尚需
提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以公司正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风
险。
司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
由于员工操作失误等原因造成损失。
无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已锁定的外汇套期保值业
务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审
批权限、操作流程、风险管理等方面作出了明确规定。
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展
外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，
外汇远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，外汇套期保值
业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹
配，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
收账款的管控力度，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防
范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行
监督检查。
四、对公司的影响
公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币
资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预
期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公
司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次投资不会影响公司
及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子公司资金使用安排合理。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则
第 24 号——套期会计》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行
相应核算。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，开
展外汇套期保值业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的
前提下开展不超过 30 亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，符
合相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。同意公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：宇新股份开展外汇套期保值业务是为了外汇保值、防
范汇率波动风险及增强公司财务稳健性，符合公司实际经营的需要；宇新股份根
据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，形成了较为完善
的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施；宇新股份本次开展外汇套期保
值业务的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。保荐人对宇新股份本次开展
外汇套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
期保值业务的核查意见
特此公告。
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