山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-040
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 727,032,034.85 27.85% 2,118,628,982.54 27.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,397,355.47 9.83% 88,765,554.46 5.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 169,602,582.73 -17.77%
基本每股收益（元/股） 0.1505 9.85% 0.4123 4.06%
稀释每股收益（元/股） 0.1505 9.85% 0.4123 4.06%
加权平均净资产收益率 1.30% 0.06% 3.60% 0.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,278,738,216.11 3,329,341,753.08 -1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,987,355.08
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 4,736,700.81 19,016,019.06
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 1,954,356.31 5,407,322.20
生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,470,011.00 8,304,812.98
对外委托贷款取得的损益 5,550,314.46 5,550,314.46
债务重组损益 48,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,122.37 -1,029,491.96
减：所得税影响额 2,554,087.60 5,945,713.93
合计 12,309,417.35 29,363,907.73 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
年同期下降 38.01%，主要系本期非经常性损益较上年同期增长所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
程终发 境内自然人 47.63% 104,029,600 78,022,200 不适用 0
枣庄和生投资管理中心
境内非国有法人 5.78% 12,636,000 0 不适用 0
（有限合伙）
山东泰和科技股份有限公
其他 3.32% 7,251,900 0 不适用 0
司－2024 年员工持股计划
李敬娟 境内自然人 1.43% 3,119,600 0 不适用 0
程霞 境内自然人 1.25% 2,721,600 0 不适用 0
程程 境内自然人 1.25% 2,721,600 0 不适用 0
姚娅 境内自然人 1.11% 2,426,200 1,819,650 不适用 0
万振涛 境内自然人 0.40% 881,300 881,250 不适用 0
吴为荣 境内自然人 0.32% 700,000 0 不适用 0
温启飞 境内自然人 0.26% 571,000 0 不适用 0
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
程终发 26,007,400 人民币普通股 26,007,400
枣庄和生投资管理中心（有限合伙） 12,636,000 人民币普通股 12,636,000
山东泰和科技股份有限公司－2024 年员工持股计划 7,251,900 人民币普通股 7,251,900
李敬娟 3,119,600 人民币普通股 3,119,600
程霞 2,721,600 人民币普通股 2,721,600
程程 2,721,600 人民币普通股 2,721,600
吴为荣 700,000 人民币普通股 700,000
姚娅 606,550 人民币普通股 606,550
温启飞 571,000 人民币普通股 571,000
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 418,933 人民币普通股 418,933
程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人，李敬娟、程
霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心
上述股东关联关系或一致行动的说明 （有限合伙）为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外，
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股东温启飞通过信用证券账户持有 550,500 股，通过普通证券账
有） 户持有 20,500 股，实际合计持有 571,000 股。
注 1：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2025 年 9 月 30 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明
细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。
注 2：截至 2025 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有 3,125,900 股，不纳入前 10 名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
股东名 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售原
拟解除限售日期
称 股数 限售股数 限售股数 股数 因
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间
高管锁
程终发 78,022,200 0 0 78,022,200 接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
定股
不转让其所直接或间接持有的公司股份。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间
高管锁
姚娅 1,819,650 0 0 1,819,650 接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
定股
不转让其所直接或间接持有的公司股份。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间
高管锁
刘全华 300,000 0 0 300,000 接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
定股
不转让其所直接或间接持有的公司股份。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间
高管锁
丁志波 6,375 0 0 6,375 接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
定股
不转让其所直接或间接持有的公司股份。
高管锁 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间
任真真 237,450 0 0 237,450
定股 接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
不转让其所直接或间接持有的公司股份。
渐倩女士于 2025 年 1 月 22 日辞去公司非独立
董事、副总经理职务，根据相关规定，其在离
高管锁 职后半年内，不得转让其所持本公司股份；其
渐倩 283,650 94,550 94,550 283,650
定股 在原定任期及原定任期届满后的 6 个月内，每
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的 25%。
万振涛先生于 2025 年 1 月 7 日辞去公司副总经
理职务，根据相关规定，其在离职后半年内，
高管锁
万振涛 881,250 293,750 293,750 881,250 不得转让其所持本公司股份；其在原定任期及
定股
原定任期届满后的 6 个月内，每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计 81,550,575 388,300 388,300 81,550,575 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
上述职务后，颜秀女士仍在公司担任其他职务。颜秀女士原定任期至第四届董事会届满之日止，其辞去财务总监职务后不
影响公司相关工作的正常运行。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司财务总监辞去职务的公告》（公告编号：2025-024）。
露了《股票交易异常波动公告》，就有关情况进行说明。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2025
年 9 月 3 日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-031）。
董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。公司于 2025 年 9 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审
议与民主选举，一致同意选举王燕平女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更职工代表董事的公告》（公告编号：
务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士担任公司副总经理，同意聘任石卉女士担任
公司财务总监、董事会秘书，上述职务任期均至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2025 年 9 月 11 日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-034）和
《关于董事会秘书辞去职务暨聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-035）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：山东泰和科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,452,510.86 459,624,985.97
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 377,881,983.64 316,806,205.29
衍生金融资产
应收票据 186,428,726.42 181,252,487.76
应收账款 334,492,819.21 292,525,091.77
应收款项融资 13,598,835.31 7,004,956.96
预付款项 53,559,706.68 36,809,754.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,974,640.29 44,357,779.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 186,738,941.90 215,671,556.88
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,366,832.18 143,001,391.13
流动资产合计 1,605,494,996.49 1,697,054,210.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 18,373,310.14
长期股权投资
其他权益工具投资 56,350,694.61 86,350,694.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 513,206,915.11 509,643,198.45
在建工程 478,162,113.22 524,408,490.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 89,145,170.44 117,884,977.46
无形资产 103,473,452.02 100,776,595.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 118,545,440.02 42,580,045.07
递延所得税资产 50,962,150.38 47,463,999.21
其他非流动资产 263,397,283.82 184,806,232.09
非流动资产合计 1,673,243,219.62 1,632,287,542.52
资产总计 3,278,738,216.11 3,329,341,753.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 259,058,000.00 377,469,351.56
应付账款 71,272,565.73 94,499,590.02
预收款项
合同负债 35,945,337.27 22,682,882.72
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,994,887.67 44,232,125.52
应交税费 13,859,112.32 12,064,196.32
其他应付款 51,567,504.11 56,380,006.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,155,335.21 15,698,166.42
其他流动负债 184,988,181.11 162,891,181.01
流动负债合计 678,840,923.42 785,917,499.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 72,199,425.29 95,890,808.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 766,389.00 1,246,555.29
递延所得税负债 17,962,256.38 24,710,586.99
其他非流动负债
非流动负债合计 90,928,070.67 121,847,951.18
负债合计 769,768,994.09 907,765,451.13
所有者权益：
股本 218,430,000.00 218,430,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 997,214,320.36 964,202,086.04
减：库存股 110,224,938.52 103,305,086.77
其他综合收益 -10,000,000.00 -10,000,000.00
专项储备 238,739.62 6,173,346.58
盈余公积 171,021,995.83 171,021,995.83
一般风险准备
未分配利润 1,242,289,104.73 1,175,053,960.27
归属于母公司所有者权益合计 2,508,969,222.02 2,421,576,301.95
少数股东权益
所有者权益合计 2,508,969,222.02 2,421,576,301.95
负债和所有者权益总计 3,278,738,216.11 3,329,341,753.08
法定代表人：姚娅 主管会计工作负责人：石卉 会计机构负责人：梁路
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,118,628,982.54 1,658,613,818.56
其中：营业收入 2,118,628,982.54 1,658,613,818.56
利息收入
已赚保费
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,041,170,903.37 1,559,863,689.48
其中：营业成本 1,887,091,241.23 1,425,824,360.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,921,883.29 10,071,330.91
销售费用 20,672,429.30 18,526,609.03
管理费用 69,079,753.70 62,285,679.69
研发费用 52,744,366.69 46,273,855.11
财务费用 661,229.16 -3,118,145.45
其中：利息费用
利息收入 1,493,898.98 2,675,524.58
加：其他收益 19,016,019.06 9,927,950.75
投资收益（损失以“－”号填列） 9,485,858.31 20,074,168.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,471,778.35
信用减值损失（损失以“-”号填列） 168,850.38 -4,208,152.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -23,311,482.01
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,952,938.48 176,257.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,647,646.79 101,408,870.11
加：营业外收入 975,650.53 155,683.02
减：营业外支出 2,039,559.09 828,700.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,583,738.23 100,735,852.14
减：所得税费用 15,818,183.77 16,986,754.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,765,554.46 83,749,098.13
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 1,006,845.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,006,845.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,006,845.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 88,765,554.46 84,755,943.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 88,765,554.46 84,755,943.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4123 0.3962
（二）稀释每股收益 0.4123 0.3962
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚娅 主管会计工作负责人：石卉 会计机构负责人：梁路
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,699,025,993.02 1,384,172,974.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 120,511,831.60 106,942,919.76
收到其他与经营活动有关的现金 83,395,496.10 4,816,066.91
经营活动现金流入小计 1,902,933,320.72 1,495,931,961.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,483,151,337.18 1,036,794,479.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 147,810,427.03 124,862,241.07
支付的各项税费 68,928,882.89 65,488,905.77
支付其他与经营活动有关的现金 33,440,090.89 62,538,934.49
经营活动现金流出小计 1,733,330,737.99 1,289,684,560.98
经营活动产生的现金流量净额 169,602,582.73 206,247,400.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,409,600,000.00 1,507,551,325.33
取得投资收益收到的现金 3,895,899.20 19,345,818.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 896,476.99 28,111,519.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 125,883,333.33 126,100,000.00
山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,540,275,709.52 1,681,108,663.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,285,224.73 340,756,802.02
投资支付的现金 1,439,204,000.00 1,573,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,794,489,224.73 2,033,756,802.02
投资活动产生的现金流量净额 -254,213,515.21 -352,648,138.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,492,301.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 56,492,301.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,530,410.00 45,605,796.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,308,122.56 61,108,567.03
筹资活动现金流出小计 22,838,532.56 106,714,363.65
筹资活动产生的现金流量净额 -22,838,532.56 -50,222,062.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,855,409.46 6,501,030.59
五、现金及现金等价物净增加额 -104,594,055.58 -190,121,769.96
加：期初现金及现金等价物余额 323,438,566.44 376,181,286.02
六、期末现金及现金等价物余额 218,844,510.86 186,059,516.06
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东泰和科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
