山东路桥: 关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

来源:证券之星 2025-10-17 19:10:30
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证券代码:000498   证券简称:山东路桥      公告编号:2025-108
转债代码:127083   转债简称:山路转债
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、关于可转债转股价格调整的相关规定
   经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]8号)核
准,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023
年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张,每张面
值为人民币100.00元,发行总额为人民币483,600.00万元。
   根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转
股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定:
   “在本次发行之后,当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现金股利等情况(不包括因可转债转股增加
的股本)使公司股份发生变化时,将相应进行转股价格的调整(保留
小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体调整办法如下:
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派发现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。其中:P1为
调整后转股价,P0为调整前转股价,n为该次送股率或转增股本率,k
为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为每股
派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告,公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转
换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
  经公司于2025年5月19日召开股东大会的相关授权,2025年8月29
日,公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议
审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》:以公司2025
年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的
                                      ,
上述利润分配后,剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股,
不以资本公积金转增股本。
  自 2025 年 7 月 31 日至实施期间,鉴于公司可转债转股,公司总
股本增加至 1,552,440,806 股,按照每股分配比例不变,调整分配总
额的原则,调整后的方案为:以公司现有总股本 1,552,440,806 股剔
除已回购股份 9,159,925 股后的 1,543,280,881 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元(含税),共计派发现金
转增股本。
  因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利,根据股票市值
不变原则,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,本次权益分派
实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购专户股份)折算
的每股现金分红(含税)=实际现金分红总额÷总股本=35,495,460.26
元÷1,552,440,806 股=0.0228642 元/股(保留七位小数,最后一位
直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除
权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除
权除息日前一交易日收盘价-0.0228642 元/股。
  公司计划以2025年10月23日为股权登记日实施公司2025年半年
度权益分派方案,具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度权益分派实施公告》
                                        。
  由于前述利润分配的实施,根据公司可转债转股价格调整的相关
条款,“山路转债”的转股价格调整如下:
  P1=P0-D=7.64-0.0228642≈7.62元/股(保留两位小数)
  调整后的转股价格自2025年10月24日(除权除息日)起生效。
  “山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日,敬请
广大投资者注意投资风险。
                 山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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