证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-054
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，陕西斯
瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金
支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金
至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于同意陕西斯
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782
号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本
次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，
发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除
发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24
元。上述资金于 2025 年 9 月 24 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）
第 332C000290 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立
了募集资金专项账户并已对本次募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用
于投入以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集资
项目整体名称 子项目/具体阶段 拟投资总额
号 金金额
液体火箭发动机推力
产业化项目
年产 3 万套医疗影像装备
斯瑞新材科技产业园
建设项目（一）
研发及产业化项目
合计 69,000.00 59,049.83
注：“拟投入募集资金金额”为调整后的募集资金拟投入金额，相关内容详见公司同日披露
在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的公告》（公告编号：2025-052）。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资
金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募投
项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一
般户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：
支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接
支付。
每月代员工缴纳的个人所得税、支付的社保费用、水电费及各项税费的缴纳等均
通过银行托收的方式进行，无法通过多个银行账户支付。同时考虑到员工住房公
积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有
资金先行垫付。
求需要以外币或信用证进行支付，并且在采购过程中相关涉税支出需由公司与海
关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支出。公司拟根据实际
需要以自有资金先行垫付上述相关支出。
为提高运营管理效率，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金先
行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，
等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施
期间，根据实际情况部分使用自有资金支付募投项目资金，并以募集资金等额置
换。在使用自有资金支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严
格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：
编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，并由财务负责人审批。
后，将从募集资金账户中等额转出资金，置换已用自有资金支付的募投项目款项。
基本存款账户或一般存款账户交易内容，并定期通知保荐代表人。
募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金
情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
五、对公司的影响
公司使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，合理优化募投项目
款项支付方式，有利于提高资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的
顺利推进，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行决策程序
公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以
募集资金等额置换。上述事项无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换事项无异议。
八、上网公告附件
《国泰海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司使用自有
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
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