国泰海通证券股份有限公司
关于上海毕得医药科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海毕
得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”、“公司”或“发行人”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的要求，就毕得医药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885 号）核准，公司首次公开发行
股票 1,622.9100 万股，每股发行价格为人民币 88.00 元，募集资金总额为人民币
合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7021 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
合计 43,435.61 43,435.61
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资
金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提
下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障
股东利益。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲
置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公
司、股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构
销售的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单等)。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围和投资期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及规范性文
件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的
正常发展。
同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行适度、适时的现金管理，能获得
一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报。
五、风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的现金管理产品为期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品，
但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的收益风险。
（二）风险控制措施
和执行程序，有效开展和规范运行产品购买事宜，确保资金安全。
措施，控制现金管理风险。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
监督与检查。
六、履行的审议程序及相关意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意董事会授权董事长在
上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实
施，公司财务管理部具体操作落实。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
雷 浩 李华东
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
