证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-065
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公
司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，
期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集
资金 280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币
出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。
上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》。公司就“汽车轻量化结构
件绿色制造项目”新增实施主体 XUSHENG (HK) TRADE LIMITED（旭升香港
贸易有限公司）、XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV（旭升墨西哥制造有限公
司）、新增实施地点“ VIALIDAD ACCESO HUERTA 758 ENTRE BLVD. CESAR
CANTU BENAVIDES Y ACCESO HUERTA C.P. 25304”，具体情况如下：
项目名称 项目 增加前 增加后
汽车轻量 实施主体 宁波旭升集团股份有 宁波旭升集团股份有限公司、
化结构件 限公司 XUSHENG(HK) TRADE LIMITED（旭升香
绿色制造 港贸易有限公司）、
项目 XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV
（旭升墨西哥制造有限公司）
浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路 129 号；
实施地点 浙江省宁波市北仑区 VIALIDAD ACCESO HUERTA 758 ENTRE
柴桥雷古山路 129 号 BLVD. CESAR CANTU BENAVIDES Y
ACCESO HUERTA C.P. 25304
上述募投项目实施主体增加的具体情况，详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波旭升集团股份有限
公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：
“汽车轻量化结构件绿色制造项目”的新增实施主体的投资路径为：宁波旭
升集团股份有限公司分别在香港设立全资子公司旭升香港国际有限公司和全资
孙公司旭升香港贸易有限公司，在美国设立全资孙公司旭升美国国际有限公司，
并以旭升香港国际有限公司和旭升美国国际有限公司为主体在墨西哥设立旭升
墨西哥制造有限公司并建设生产基地，具体如下：
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护中小投资者的合法权益，根
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
据《证券法》 《上
市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司、旭升墨西哥制造有限公司、保荐机构中信建投证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至披露日，本次募集资金部分专户开立及存储情况如下：
账户余额
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（万元）
汽车轻量化结
旭升墨西哥制造有限公 招商银行股份有限 构件绿色制造
OSA574909883532902 0
司 公司 项目
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：宁波旭升集团股份有限公司、旭升墨西哥制造有限公司（以下合并简
称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，各方经协商，达成如下协议：
甲方汽车轻量化结构件绿色制造项目的募集资金投向项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况
进行一次现场调查。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真或邮件方
式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向上海证券交易所书面报告。
守约方因此所遭受的损失。
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商
一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
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