广州新莱福新材料股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》的规定，将广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“新莱福”）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），本公司由主承销商
中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，
发行价为每股人民币 39.06 元，共计募集资金 1,024,572,040.38 元，坐扣承销
和保荐费用 48,328,869.83 元后的募集资金为 976,243,170.55 元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2023 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 31,066,780.21 元后，公司本次募集资金净
额为 945,176,390.34 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕5-8 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2025 年 6 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 余额[注 2]
招商银行广州开发区支行 999011440510306 97,624.32 23.84
中国银行广州五山支行 721177202983 511.28
渤海银行广州分行营业部 2075049280000138 97.58
中国农业银行股份有限公
司广州文冲支行
中信银行广州花城支行 8110901013201608673 252.50
初始存放金额 2025 年 6 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 余额[注 2]
招商银行广州开发区支行 120921355710803 18,330.04
合 计 97,624.32 19,540.36
[注 1]初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接
费用 3,106.68 万元
[注 2]总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成，以上募集资金
账户存储金额已保留小数点后 2 位
二、前次募集资金的使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，
同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“敏感电阻器产能扩充
建设项目”的实施地点由原“公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司（以下简
称“磁材公司”）所在地广州市增城区宁西街新科路 1 号”变更为“公司所在
地广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号”。仅涉及募投项目实施地点
的变更，不涉及金额及用途的变更，公司已进行相关披露。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1，差
异原因系募集资金项目尚未建设完成。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不涉及。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目尚未建设完成，不进行效益核算。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不涉及。
八、闲置募集资金的使用
年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设情况下，
使用总额度不超过 9 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买包
括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期限自股东大会审议通过之日起不超
过 12 个月，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述期限内，投资额
度资金可循环滚动使用，在授权有效期到期之前，以上现金管理的资金已全部收
回。
年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设情况下，使用
总额度不超过 8.3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买包括
但不限于结构性存款、大额存单等。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起 12 个月，在授权有效期到期之前，以上现金管理的资金已全部收回。
年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案》。为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降
低资金成本，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公
司及合并报表范围内的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及
合并报表范围内的子公司拟使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、大额存单等。在上述额
度内，资金可以滚动使用。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 71,840.36 万元（其中
用于现金管理的金额为 52,300.00 万元，存放于募集资金专户余额为 19,540.36
万元），占前次募集资金净额的比例为 76.01%，该资金将继续用于实施承诺项
目。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额：94,517.64 已累计使用募集资金总额：26,255.20[注]
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2023 年：8,258.03
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2024 年：13,191.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
承诺投资项目 募集后承诺投资
号 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
复合功能材
复合功能材料生
产基地建设项目
建设项目
新型稀土永
新型稀土永磁材
料产线建设项目
建设项目
敏感电阻器
敏感电阻器产能
扩充建设项目
设项目
研发中心升级建 研发中心升
设项目 级建设项目
合
计
[注]总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成，以上募集资金账户存储金额已保留小数点后 2 位
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日
编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 效益 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
不适用，截止 2025 年 6 月 30 日，以上募投项目均为建设完成，不进行效益核算
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