证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-070
四川百利天恒药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日
召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议,
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币
用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。此议案无需提交公司股东
会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内根据实际情况
办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。中信证券
股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1641 号）同意注册，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）11,873,817 股，发行价格为人民币 317.00 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,763,999,989.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA15003
号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专项存储，并与保荐人、募集
资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于
天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》
（公告编号：
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下，
公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 26 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限为第五届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金用于购买安全性
高、流动性好、保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），且该等现金产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。
（四）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益将严格按照中国证监
会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将用于购买安全性高、流动性好、
保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），
该类产品主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除上述投资受到市场波动的影响，但总体风险可
控。
（二）风险控制措施
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》等相关规则办理现金管理业务，综合对比投资安全性、投资收益、投资期
限等产品要素，选择安全性高、流动性好的保本型投资产品进行投资。
登记，并持续跟踪现金管理产品情况，做到对投资风险事前、事中及事后的全流
程把控。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用暂时闲置募集资金进行现金
管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通
过对暂时闲置的募集资金进行适当的现金管理，能提高资金使用效率，增加公司
现金资产收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益，尤其
是中小股东权利益的情况。
五、相关审议程序
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计
委员会 2025 年第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下，
使用最高不超过人民币 26 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。此
议案无需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、
审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的
规定，是在保障募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不存在
长时间的资金闲置，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资
金项目投入和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响。在上述前提
下，公司通过现金管理增加股东回报，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人同意公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项。
七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
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