海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日止
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鉴证报告 1-2
截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-16
XYZH/2025CDAA3B0234
海天水务集团股份公司
海天水务集团股份公司全体股东：
我们对后附的海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）于2021年3月募集的人
民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简
称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定
编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用
情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，
以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，
对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等
我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，海天股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海天股份截至2025年
鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA3B0234
海天水务集团股份公司
本鉴证报告仅供海天股份向不特定对象发行可转换债券之目的使用，未经本事务所
书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年九月二十九日
海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
海天水务集团股份公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁
布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2021年3
月募集的人民币普通股资金截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资
金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份
公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A
股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合
计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到
位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号
《验资报告》验证。
(二) 前次募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账户 初始存放金额 备注
余额
成都银行股份
海天水务集
有限公司德盛 1001300000857070 827,145,094.34 197,758.36
团股份公司
支行
中国农业银行
宜宾市翠屏
股份有限公司
区海天水务 22807101040026446 194,742.42
成都芳草街支
有限公司
行
中国民生银行
蒲江达海水
股份有限公司 632725394 35,527,385.89
务有限公司
成都分行
中信银行股份
蒲江达海水
有限公司成都 8111001012400733490 135,749.60
务有限公司
温江支行
兴业银行股份
蒲江达海水
有限公司成都 431360100100193079 15,782,326.41
务有限公司
温江支行
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公司名称 开户银行 银行账户 初始存放金额 备注
余额
中国民生银行
雅安海天水
股份有限公司 635516428 2,325,564.91
务有限公司
成都分行
合计 — — 827,145,094.34 54,163,527.59
注：本公司前次募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除承销及保荐费后初
始存入募集资金专户金额 827,145,094.34 元。初始存放金额 827,145,094.34 元与前次
发行募集资金净额 801,012,452.83 元差异 2,613.26 万元，系从募集资金专户中用于支
付律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用。
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二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 80,101.25 已累计使用募集资金总额： 76,875.56
各年度使用募集资金总额： 76,875.56
变更用途的募集资金总额： 39,509.00 2021 年 3-12 月： 23,972.46
变更用途的募集资金比例： 49.32% 2024 年： 5,567.47
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
实际投资 可使用
金额与募 状态日
募集前承 募集前承 集后承诺 期（或
募集后承诺投资 实际投资 募集后承诺投 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 投资金额 截止日
金额 金额 资金额 金额
额 额 的差额 项目完
工 程
度）
蒲江县域污水
蒲江县域污 水处
处理厂及配套 -3,304.39
管网建设工程 （注 2）
建设工程
（注 1）
翠屏区象鼻镇 翠屏区象鼻 镇污 2020 年
污水处理厂及 水处理厂及 配套 10 月 22
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配 套 管 网 项 目 管网项目（一期） 日进入
（一期） （注 4） 商业运
行
翠屏区象鼻 镇污
水处理厂及 配套
管网项目（一期）
结余募集资 金永
久补充流动 资金
（注 4）
雅安市大兴 污水
进入商
项目（注 5）
业运行
购买四川上 实生
态环境有限 责任
公司 70%股权（注
合计 80,101.25 80,101.25 76,875.56 80,101.25 80,101.25 76,875.56 -3,225.69
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注 1：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程
国市政工程西北设计研究院有限公司与四川省蒲江县水务局签订《蒲江县域污水处理厂
及配套管网建设工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》
（以下简称蒲江特许经营协
议），并设立蒲江达海，负责蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程（以下简称蒲江项
目）的融资、建设、运营和维护，其股东为本公司、成都蒲江城市运营管理集团有限公
司（政府出资代表）
、龙元建设集团股份有限公司、江苏南京地质工程勘察院、中国市政
工程西北设计研究院有限公司（除本公司外，其余股东以下简称少数股东）
。根据蒲江特
许经营协议的约定，蒲江项目预计总投资 87,035.19 万元（最终以审计结果为准）
，其
中项目资本金为 21,758.80 万元（总投资的 25%）,由政府方出资 2,175.88 万元,占项目
资本金的 10.00%，本公司出资 18,995.30 万元，占项目资本金的 87.3%，其余少数股东
方出资 587.62 万元，占项目资本金的 2.7%。剩余 65,276.39 万元为融资资金。截至 2025
年 6 月 30 日，项目资本金 21,758.80 万元全部缴足。
于蒲江项目建设，截至 2025 年 6 月 30 日，已收到银行放款 26,927.97 万元，截至 2025
年 6 月 30 日使用银行贷款资金 26,927.97 万元用于本项目建设。
本公司前次募集资金投资项目为蒲江项目中蒲江县城污水处理厂二期工程和雨污
管网工程，总投资 59,614.28 万元，计划募集资金投资 58,000.00 万元。经 2022 年第
一次临时股东大会审议通过，本公司调减原募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网
建设工程”的募集资金投入金额，用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工
程项目”，变更的募集资金 11,500.00 万元；经 2025 年第三次临时股东大会审议通过，
本公司调减原募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金
额，用于购买四川上实生态环境有限责任公司 70%股权，变更的募集资金 28,009.00 万
元。
上述变更后蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程募集资金投资总额调整为
注 2：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程实际投资金额与募集后承诺投资金
额的差额
蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程经上述调整后承诺投资金额 18,491.00 万
元，截至 2025 年 6 月 30 日实际投资金额 15,186.61 万元，差异系项目尚未结项，尚有
部分募集资金未支付。
注 3：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程中募投项目达到预定可使用状态日
期
上述项目包括蒲江县城污水处理厂二期工程及配套管网建设工程项目，其中：蒲江
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县城污水处理厂二期工程已于 2020 年 9 月投入商业运营。配套管网建设工程项目共包
括蒲江县下属大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个乡镇的雨污管网子项目工程，
已全部完成工程竣工验收。
自 2025 年 5 月 14 日起进入商业运营；2025 年 7 月，经四川省蒲江县水务局批复，蒲江
县西来镇（含复兴）
、寿安街道雨污管网三个子项自 2025 年 7 月 1 日起进入商业运营；
年 8 月 1 日起进入商业运营,蒲江县城雨污管网建设项目自 2025 年 8 月 1 日起进入商业
运营。剩余朝阳湖镇雨污管网子项目尚未投入商业运行。
注 4：翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）
鼻镇污水处理厂及配套管网项目特许经营协议》，并设立翠屏海天，负责翠屏区象鼻镇
污水处理厂及配套管网项目（一期）
（以下简称象鼻项目）的融资、建设、运营和维护。
象鼻项目于 2018 年 12 月开工建设，根据 2021 年 3 月，宜宾市翠屏区工业园区管理委
员会出具的关于翠屏区象鼻污水处理厂进入商业运营的函（翠工管函[2021]10 号），批
准象鼻项目自 2020 年 10 月 22 日进入商业运营。
象鼻项目 2019 年收到宜宾市翠屏区财政局根据宜宾市发展和改革委员会文件（宜
发改发[2018]73 号）下发的重点流域水环境综合治理 2018 年中央预算内投资计划资金
园区开发有限责任公司（实际控制人为宜宾市翠屏区国有资产监督管理局）拨付资金合
计 7,676.10 万元。根据 2021 年 3 月本公司、翠屏海天与宜宾市翠屏区工业园区管理委
员会签署的特许经营补充协议，以象鼻项目争取到的各级专项资金，由政府方拨付给翠
屏海天用于项目建设，工程竣工后经政府审计后的投资总额扣减拨付专项资金后的剩余
投资，按照特许经营协议主合同条款执行。
于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本公司将象
鼻项目结项后的结余募集资金人民币 5,240.69 万元永久性补充流动资金。
注 5：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目
厂项目特许经营协议之补充协议》
，由雅安海天负责雅安市大兴污水处理厂二期工程的
投资建设。根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本公司调减原募投项目“蒲江
县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额，用于建设新募投项目“雅
安市大兴污水处理厂二期工程项目”
。本次变更的募集资金 11,500.00 万元，用于“雅
安市大兴污水处理厂二期工程项目”建设。
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目于 2024 年 3 月 4 日正式投入商业运营。
注 6：购买四川上实生态环境有限责任公司 70%股权
本公司为进一步整合优势资源，夯实固废板块，提升垃圾焚烧发电业务规模。2024
年 12 月，经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本公司购买四川振兴产业
园实业有限公司、上实环境控股（武汉）有限公司合计持有的四川上实生态环境有限责
任公司（现更名为四川海天绿能生态环境有限公司）70%股权。
本公司于 2025 年 2 月分别与四川振兴、上实环境签署《产权交易合同》
（股权类），
分别购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股（武汉）有限公司所持四川上实
生态环境有限责任公司 40.00%股权、30.00%股权，交易价款分别为 16,005.14 万元、
经 2025 年第三次临时股东大会审议通过，本公司调减原募投项目“蒲江县域污水
处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额，用于购买四川上实生态环境有限责
任公司 70%股权，变更的募集资金 28,009.00 万元。
注 7：购买四川上实生态环境有限责任公司 70%股权项目达到预定可使用状态日期
境有限公司）完成工商变更，本公司取得四川海天绿能生态环境有限公司 70%股权。
三、 前次募集资金变更情况
(一) 雅安市大兴污水处理厂二期工程项目
本公司前次募集资金投资项目之“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”（以
下简称“蒲江募投项目”），包括蒲江县城污水处理厂二期工程、雨污管网工程，其中
雨污管网工程包括蒲江县大兴镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个子工程，其中，蒲江县城污
水处理厂二期工程项目已于 2020 年 9 月投入商业运营；配套管网建设工程项目共包括
蒲江县域大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个乡镇的雨污管网子项目工程，已全
部完成工程竣工验收，截至本专项报告出具日，除潮阳湖镇雨污管网子项目工程外其余
子项目已取得商运批复。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经本公司第
三届董事会第三十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议，本公司调减募投项目
“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额 11,500.00 万元，用
于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。
此次变更的募集资金 11,500.00 万元，占前次发行募集资金净额的 14.36%，用于
“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”建设，项目实施主体为雅安海天水务有限公司
（本公司之全资子公司，以下简称雅安海天），其中：以增资方式投入雅安海天 3,450.00
万元，以借款方式投入雅安海天 8,050.00 万元。
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(二) 收购安发国际 100%股权项目
本公司于 2024 年 4 月召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，考虑到蒲江募投项目仅余部分
零星工程正在施工，未来项目建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金
配置，公司拟变更部分募集资金用于收购安发国际有限公司 100.00%股权。公司于 2024
年 7 月发布终止收购安发国际有限公司 100.00%股权的公告，本次变更部分募集资金投
资项目最终未能实施。
(三) 购买四川上实生态环境有限责任公司 70%股权
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已对蒲江募投项目累计投资 41,777.10 万元，其
中以募集资金投入 13,549.18 万元。本公司以募集资金投入蒲江募投项目较少的主要原
因在于：根据本公司等社会资本与政府方签署的 PPP 项目合同，项目总投资包括建设期
利息，利息根据项目借款合同据实结算且不超过中标融资利率；由于 PPP 项目政府方
对公司 IPO 募集资金的融资成本存在不同理解，为避免引发该募投项目投资争议，保
障该项目投资回报，公司在前期主要使用银行贷款资金，同时使用部分募集资金。目前
蒲江募投项目均已完成施工建设，已相继完成竣工验收，未来项目建设资金需求较低，
为提高募集资金使用效益，优化资金配置，经本公司第四届董事会第二十五次会议、2025
年第三次临时股东大会审议，本公司变更蒲江募投项目募集资金投入金额 28,009.00 万
元，占本次发行募集资金净额的 34.97%，全部用于购买四川上实生态环境有限责任公
司 70%股权。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
(一) 前次募集资金投资先期投入项目转让情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(二) 前次募集资金投资先期投入项目置换情况
审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本
公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,911.95 万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021CDAA60195）、独立董事及监事发表
同意意见以及保荐机构华西证券股份有限公司发表核查意见。
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五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日累 是否达
目累计产能利 承诺效益 计实现效 到预计
序号 项目名称 用率 2022 年度 2023 年度 2024 年度 益 效益
（注 2）
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目
（一期）
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目
（一期）结余募集资金永久补充流动资金
不适用
（注 4）
购买四川上实生态环境有限责任公司 70%
股权
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对照表中实现效益的计算口径、计算方法，除翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网
项目（一期）（详见下述注 3）外，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 1：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程承诺效益
本公司前次募集资金投资项目为蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程中蒲江
县城污水处理厂二期工程和雨污管网工程。本项目实施后，雨污管网工程在运营阶段预
计每年可实现营业收入 4,261.44 万元，净利润 626.67 万元，所得税后财务内部收益率
年可实现营业收入 1,896.44 万元，实现净利润 216.53 万元，所得税后财务内部收益率
蒲江县城污水处理厂二期工程于 2020 年 9 月投入商业运营并开始产生效益，配套
雨污管网工程，陆续自 2025 年 5 月起投入运营并开始产生效益。
注 2：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程截止日累计实现效益
本公司前期披露的各年度募集资金存放与使用报告中，蒲江县域污水处理厂及配套
管网建设工程中蒲江县城污水处理厂二期工程实现效益均以项目净利润作为计算口径，
该口径下蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程截至 2025 年 6 月 30 日累计实现效益
为 3,349.75 万元。考虑到蒲江县城污水处理厂二期工程项目以前年度募集资金存放金
额较高，产生了较高的利息收入及闲置募集资金现金管理投资收益，为更准确地反映项
目自身的实际运营情况并基于谨慎性考虑，本报告中该项目的各年实际效益金额以净利
润为基础，将产生的利息收入、闲置募集资金现金管理收益予以扣减，扣减后该项目累
计实现效益 1,290.30 万元，其中 2021-2024 年期间平均实现效益金额 304.50 万元，达
到蒲江县城污水处理厂二期工程可实现年净利润 216.53 万元的预计效益。
注 3：翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）承诺效益
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）项目实施后，在运营阶段预计年
均可实现营业收入 946.62 万元，净利润 349.05 万元，所得税后财务内部收益率 12.77%，
所得税后投资回收期 5.78 年。
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）
项目概算总投资 12,759.60 万元，
拟使用募集资金投入 7,101.25 万元。根据本公司与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会
签订《宜宾市翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目特许经营协议》的相关约定，污
水处理费由污水处理运营费和设施服务费组成，其中污水处理设施服务费分 10 年支付，
每年政府支付的污水处理设施服务费金额为“单期工程污水处理实施投资总额/10＋当
年实际占用资金余额×中标年投资合理回报率”。
如上二、前次募集资金实际使用情况中所述，翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网
项目（一期）项目收到拨付的专项资金共计 8,426.10 万元, 并根据签署的特许经营补
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充协议，工程竣工后经政府审计后的投资总额扣减拨付专项资金后的剩余投资，按照特
许经营协议主合同条款执行。
截至 2025 年 6 月 30 日，翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）已完成
竣工结算审核，尚未完成财务决算审计，投资总额尚未最终确定。根据竣工结算审核结
果及实际待摊费用归集情况，
扣减政府拨付专项资金后的剩余总投资为 2,841.41 万元，
以此作为计算污水处理设施服务费的投资基数。以扣减后的剩余总投资 2,841.41 万元
测算，预计年均可实现净利润 113.00 万元，2021-2024 年期间平均实现效益金额 127.09
万元，项目已达到预计效益。
注 4：补充流动资金
补充流动资金为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源，有利于扩大业务规
模，优化财务结构，提高市场竞争力，无法单独核算效益。
注 5：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目承诺效益
根据预测的项目营业收入实现、成本费用支出情况以及对项目毛利率水平的预测，
预计本项目总投资的财务内部收益率（税后）为 8.23%，全部投资回收期为 10.33 年（含
建设期 1 年）。
该项目处于商运后初期，污水进水量不足导致负荷程度不高，根据特许经营协议约
定正式商业运营第一年（即 2024 年 3 月 4 至 2025 年 3 月 3 日）与地方政府按照设计能
力的 80%（即 1.92 万吨/日）进行保底水量结算，正式商业运营第二年（即 2025 年 3 月
水量结算，且污水处理费服务费单价尚未进入调价期间；项目运营期间折旧摊销等成本
相对固定，导致该项目现阶段处于亏损状态，未实现预计收益。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、 闲置募集资金的使用
(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用
总额不超过 25,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用
不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与本公司主营业务相关
海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使
用总额不超过 25,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。
并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用总额
不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。
并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超
过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超
过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经
营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不
超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过
人民币 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使
用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相
关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募
海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
集资金专用账户。
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影
响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含
本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会
审议批准之日起不超过 12 个月。
审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不
影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含
本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会
审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎
回，未超出获批额度及使用期限，进行现金管理情况如下：
产品类型、
认购金额 年化收 实际收益
受托方 产品名称 风险收益特 起息日 到期日
（万元） 益率 （万元）
征
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 21761
本金保障型 2021-8-17 2021-11-16 7,000.00 3.40% 59.34
份有限公司 号（中证 500）收益
凭证
中信证券股份有限
中信证券股
公司信智安盈系列 本金保障型 2021-8-17 2021-11-16 3,000.00 1.50% 11.13
份有限公司
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 21174
本金保障型 2021-11-18 2022-3-2 3,000.00 2.78% 23.78
份有限公司 号（白银期货）收益
凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 21904
本金保障型 2021-11-18 2022-3-2 4,000.00 3.10% 35.33
份有限公司 号（中证 500）收益
凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 21905
本金保障型 2021-11-18 2022-3-2 3,000.00 3.30% 28.21
份有限公司 号（中证 500）收益
凭证
中信建投证
中信建投证券股份
券股份有限 本金保障型 2022-3-4 2022-6-7 5,000.00 2.00% 26.03
有限公司中信建投
公司
海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
产品类型、
认购金额 年化收 实际收益
受托方 产品名称 风险收益特 起息日 到期日
（万元） 益率 （万元）
征
收益凭证“看涨宝”
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 信 益 第 22005
本金保障型 2022-3-4 2022-8-10 3,000.00 5.30% 69.26
份有限公司 号（5 年期 LPR）收
益凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 22556
本金保障型 2022-3-4 2022-8-10 2,000.00 3.30% 28.75
份有限公司 号（中证 500）收益
凭证
中国民生银行股份
中国民生银
有限公司聚赢汇率-
行股份有限 本金保障型 2022-6-9 2022-8-8 5,000.00 3.10% 25.48
挂钩 USD/JPY 结构
公司
性存款
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 信 益 第 22061
本金保障型 2022-8-26 2022-12-7 3,000.00 2.15% 18.00
份有限公司 号(国债收益率)收
益凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 晟 益 第 22012
本金保障型 2022-8-26 2023-2-15 2,000.00 0.10% 0.94
份有限公司 号(生猪期货)收益
凭证
中信证券股份有限
中信证券股
公司固收安享 系列 本金保障型 2022-8-26 2023-8-25 5,000.00 1.70% 71.00
份有限公司
[164]期收益凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 信 益 第 22091
本金保障型 2022-12-9 2023-2-28 3,000.00 1.20% 7.99
份有限公司 号（Shibor3M）收益
凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 23513
本金保障型 2023-3-8 2023-6-6 2,500.00 2.50% 15.41
份有限公司 号（中证 1000）收益
凭证
华泰证券股份有限
华泰证券股 公 司 聚 益 第 23038
本金保障型 2023-3-8 2023-6-6 2,500.00 1.64% 10.11
份有限公司 号（原油期货）收益
凭证
海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 前次募集资金结余情况
万元；
金额 19.47 万元；
金额 0 万元；
(二) 节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金投资项目之“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”
计划投资总额 12,759.60 万元，因该项目被纳入国家发改委重点流域水环境综合治理项
目，本项目实施主体翠屏海天收到项目专项资金 8,426.10 万元。根据 2022 年 3 月本公
司、翠屏海天与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签署的特许经营补充协议，以象鼻项
目争取到的各级专项资金，由政府方拨付给翠屏海天用于项目建设，工程竣工后经政府
审计后的投资总额扣减拨付专项资金后的剩余投资，按照特许经营协议主合同条款执行。
根据宜宾市翠屏区工业园区管理委员会出具的《关于确认翠屏区象鼻污水处理厂进
入商业运营的函》
（翠工管函[2021]10 号），该项目于 2020 年 10 月进入商业运营。考虑
到该项目已竣工并进入商业运营，同时项目总投资政府审计工作尚需时间，部分工程款
应付金额根据合同约定需待政府审计后才能确定，部分合同尾款及质保金支付周期较长
等原因，故经本公司第三届董事会第二十九次会议、2021 年年度股东大会决议，同意
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述
募投项目结项后的结余募集资金人民币 52,406,859.71 元永久性补充流动资金。
本公司前次募集资金投资项目之“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一
期）
”、“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”已结项。截至 2025 年 6 月 30 日，翠屏
区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项
目（一期）及补充流动资金对应银行账户剩余资金 271.81 万元，本公司计划将剩余资
金投入“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”中。
使 用
报 告
出 具
限 于
仅
用
使
告
报
具
出
于
限
仅
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