证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-050
上海盟科药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关
规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盟科药业”）将
截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月5日发布的《关于同意上海盟科药业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号）批准，本
公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,000.00万股，每股发
行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元；募集资金总
额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人
民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022
年8月2日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字
（2022）第0564号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）前次募集资金管理及存储情况
截 至 2024 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
计 汇 兑 损 益 影 响 金 额 为 人 民 币 376,865.90 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
专户余额为人民币170,881,322.75元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金实际到账金额 981,770,400.00
减：支付及置换 IPO 发行费用（不含保荐承销费） 22,042,501.88
募集资金净额 959,727,898.12
减：累计使用募集资金 691,318,521.40
加：累计利息收入扣减手续费净额 6,174,928.56
加：累计用于现金管理的收益 30,920,151.57
加：累计汇兑损益 376,865.90
期末未使用的募集资金余额 305,881,322.75
减：期末用于现金管理的余额 135,000,000.00
募集资金专户余额 170,881,322.75
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募
集资金管理制度》的要求，2022年7月29日，本公司与保荐机构以及募集资金专
户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分
行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司
MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”
的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议
及办理其他相关事项。2023年8月4日，本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金
融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签
订了《募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司严格按照上述监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年12月31日止，本公司募集资金专户存款余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 存款类型 账户余额
中信银行股份有限公司上海
闸北支行
招商银行股份有限公司上海
分行营业部
兴业银行股份有限公司上海
天山支行
中国银行股份有限公司纽约
支行 *注 1
合计 170,881,322.75
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司于中国银行股份有限公司纽约支行开立的募集资金
专户存款余额为美元 4,805,951.97 元（折合人民币 34,547,105.14 元）。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分
募集资金用途变更的议案》，同意公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目
及其投资金额进行调整：调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性
皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额人民币
杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”，金额为人民币13,917.66万元。
调整后“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。具体情况如下：
单位：人民币万元
本次调整前募 本次调整后募
募集资金投入
序号 项目名称 集资金投入金 集资金投入金
金额变化
额 额
本次调整前募 本次调整后募
募集资金投入
序号 项目名称 集资金投入金 集资金投入金
金额变化
额 额
药研 MRX-4 急性细菌性皮肤和皮
目 适应症
MRX-4 针对复杂性皮肤和软
临床试验
MRX-8 复杂性尿路感染适应
症
合计 95,972.79 95,972.79
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药研发项目”达
到预定可使用状态日期从原定2024年3月延期至2026年3月。
“创新药研发项目”包括康替唑胺真实世界研究、MRX-4急性细菌性皮肤和皮
肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症、MRX-15肾
病适应症、MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验等子
项目，项目进度较原计划有所滞后，主要原因包括：
复杂性尿路感染适应症等项目：受2022年度上海及全国各地医院医疗资源集中保
障于公共卫生需求、境外临床研究受俄乌冲突不利影响、公司更换境外主要合作
CRO等影响，上述项目实施进度不及预期；
进，MRX-15为临床前阶段项目，整体进度有所滞后；
公司于2023年开始实施该募投项目，并于2023年12月开始投入募集资金，投入时
间相对较短，目前已完成III期临床，准备NDA申报。
董事会已对“创新药研发项目”可行性进行重新论证，认为该项目仍符合公司
战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，本公司将继续实施该项目。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,153.14 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币961.42万元置换已
支付的发行费用，合计使用募集资金人民币15,114.56万元置换前述预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹金额。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年8月31日以
自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《上海盟科药业股
份有限公司截至2022年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第4676号）。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超
过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存
款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过6
个月，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月之内。公司可在前述额度及
期限范围内循环滚动使用。
次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超
过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存
款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过12
个月，使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。公司可在前述额度
及期限范围内循环滚动使用。
议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期
限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公
司可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如
下：
单位：人民币元
是否到
受托方 类型 金额 起止时间 收益类型 年化收益率
期
中信银行股份有
限公司上海闸北 结构性存款 35,000,000.00 否
支行
中信银行股份有
限公司上海闸北 结构性存款 否
支行
合计
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司在2022年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集
资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
不适用。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2024年12月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不
涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2024年12月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不
涉及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
不适用。
五、 报告的批准报出
本报告于2025年9月22日经公司董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
上海盟科药业股份有限公司董事会
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 959,727,898.12 已累计使用募集资金总额： 691,318,521.40
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 139,176,600.00 2022 年： 195,191,630.33
变更用途的募集资金总额比例： 14.50% 2023 年： 209,495,367.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额
募集前 募集后 募集前 募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺投资金
承诺投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 日项目完工进度）
额的差额
创 新 药 研 发 创新药研发项
项目 目
营 销 渠 道 升 营销渠道升级
广项目 目
补 充 流 动 资 补充流动资金
金项目 项目
合计 1,249,877,400.00 959,727,898.12 691,318,521.40 1,249,877,400.00 959,727,898.12 691,318,521.40 -268,409,376.72
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