广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国
振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）向特定对
象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就
振华科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额为
资金净额为 2,512,313,429.37 元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
本次向特定对象发行股票募集资金 25.18 亿元，用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 251,800.00 251,800.00
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已使用 61,971.21 万元，使用暂时闲置募
集资金购买结构性存款余额为 180,000.00 万元，募集资金余额为 15,371.74 万元
（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息并扣除银行手续费等）。
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。鉴于募投项目的
建设需要一定的周期，现计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资
金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），
产品期限不超过 12 个月。
公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过 170,000.00 万元
的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自 2025 年 9 月 16 日起 12 个月，
在不超过上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施。
公司现金管理通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，通
过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公
告。
四、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变
相改变募集资金用途的行为，将在确保募投项目正常实施和公司正常生产经营的
前提下实施，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
拟采取如下措施控制风险：
产品。
经发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
监督和事后审计。
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募
集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超
过 170,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，履行了
必要的审议程序。该事项有利于提高资金使用效率，将在不影响募投项目建设的
前提下实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
苏 云 杨华川
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