国投证券股份有限公司
关于天臣国际医疗科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为天臣国
际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等相关规定，对天臣医疗使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行
了审慎核查，发表核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国
际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价格为人
民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除承销费等发行费用（不含
本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）4,860.53 万元后，募集资金
净额为 32,379.47 万元，上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资
报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
公司 2025 年 1-6 月使用募集资金 4,158.49 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，
累计已使用募集资金 14,841.65 万元，募集资金余额为 19,920.55 万元，明细见下
表：
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额 249,104,522.96
减：募集资金本年投入 41,584,918.69
加：收到理财产品获取的投资收益 1,569,460.80
加：利息收入扣除手续费净额 2,698.93
减：补充流动资金 9,886,239.66
等于：募集资金账户期末余额 199,205,524.34
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根
据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置
的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将
合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的
情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司计划使用不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金用于购买银
行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的、保本型的
投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券
投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
（五）实施方式
在额度范围和决议有效期内，公司董事会授权董事长行使该项决策权并签署
相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
进行管理和使用，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专项账户。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律
法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在
损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，
可以提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，投资风险可控，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、
签署合同及协议等。公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行现金管理产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
进行审计和监督。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务并及时履行信息披露的义务。
六、 公司履行的审议程序
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）的募集资金进行现金管理，并同意提交该
议案至公司董事会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不
超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用
暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。
七、 保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会
审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要
求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金使用效率，
提升公司经营效益，对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在
不利影响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
付有开 濮宋涛
国投证券股份有限公司
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