山东玻纤集团股份有限公司
总经理办公会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称
“公司”）经理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管
理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法
律、行政法规和《公司章程》，特制定本规则。
第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行
政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以
公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经
营管理，对公司董事会负责并报告工作。
高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、
勤勉地行使权利，以保证：
使职权；
第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有
约束力。
第四条 公司控股子公司可参照本规则执行。
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第二章 总经理任职资格与任免程序
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
(一) 具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经
验，具有较强的经营管理能力；
(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调
各种内外关系和统揽全局的能力；
(三) 具有业界公认的企业高级管理人员的素质和本行
业专业知识，掌握国家有关政策、法律、法规；
(四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
(五) 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破
坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
(三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者
厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该
公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾 3 年；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六) 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并
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且禁入尚未被解除的人员。
公司违反以上规定聘任或委派总经理的，该聘任或委派
无效。
第七条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事可
受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第八条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何
组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。
第九条 公司副总经理及其他高级管理人员由公司总经
理提名，董事会聘任。
第十条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，连聘可
以连任。
第十一条 总经理在任期届满前，不得无故解除其总经
理职务。
第十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职
具体程序和办法按公司章程和总经理与公司之间签订的劳
务合同执行。
第三章 总经理的职责与分工
第十三条 总经理对董事会负责，总经理应履行下列职
责:
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
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（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度或提出修改意见；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责
人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的负责管理人员；
（八）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》；
（九）拟定公司重大资金、资产运营方案；
（十）执行董事会决议；
（十一）完成预定的经营管理目标和指标；
（十二）定期或不定期向董事长及董事会报告工作；接
受审计委员会质询和监督；
（十三）注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、
新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（十四）组织推行全面质量管理体系，按国际标准生产
产品、提供服务；
（十五）采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和
现代化管理，提高经营效益，增强企业自我改造和自我发展
能力；
（十六）高度重视安全生产、环境保护、节能减排和消
防工作；
（十七）应当列席董事会会议和股东会会议；
（十八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
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第十四条 总经理应当根据董事会要求，向董事会或董
事长报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和
盈亏情况，并保证该报告的真实性。
第十五条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对
员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳
动素质和政治素质，培育“创新为贵、品质为先”的企业文
化，努力改善员工的物质生活条件，关心员工身心健康，充
分调动员工的积极性和创造性。
第十六条 副总经理行使下列职责：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行
总经理部分职责；
（二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己
分管的工作；
（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能
部门编制公司各个时期（月度、季度）的工作计划，负责对
公司的投资项目进行调查和论证，经总经理办公会讨论决定
后组织实施；
（四）深入控股子公司、分公司、办事处，全面掌握公
司信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见；
（五）完成总经理交办的其它工作。
第十七条 公司分管财务的高级管理人员(财务总监)行
使下列职责：
（一）对企业的财务管理工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定，拟定和完善公司的财
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务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批
准后组织实施；
（三）拟定企业内部财务管理机构设置方案；
（四）配合企业内部财务的审计监督以及财政、税务、
审计、会计师事务所等外部审计监督；
（五）组织对企业投资决策和经营活动进行财务分析，
并对其进行财务监督；
（六）负责监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规
章制度执行情况；
（七）贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、
法规；
（八）定期检查职能部门及公司所属单位经营责任制和
财务预算的执行情况；负责组织财务核算、审核财务决算；
（九）总经理交办的其它工作。
第十八条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守
《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不越权；
（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家
各项经济政策的要求，商业活动不超出营业执照规定的业务
范围；
（三）除经《公司章程》规定或者董事会在知情的情况
下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者
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从事损害本公司利益的活动；
（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得
侵占公司的财产；
（七）不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人；
（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本
应属于公司的商业机会；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名
义开立账户存储；
（十）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密
信息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他
政府主管机关披露该信息的除外；
（十一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证
公司所披露的信息真实、准确、完整；
（十二）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，
不得妨碍审计委员会行使职权；
（十三）公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将
法定由董事会行使的职权授予总经理行使；
（十四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规
定的其他勤勉义务。
总经理和其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，
应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 总经理工作及决策程序
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第十九条 总经理办公会议制度
总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决
重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同
研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度
降低经营决策风险的经营管理会议，讨论有关公司经营、管
理等重大事项，以及各部门、各下属及控股企业提交审议的
事项。
总经理办公会议形式分为公司月度、季度经营分析会与
总经理临时办公会。
公司月度、季度经营分析会定期召开，总经理临时办公
会由总经理视需要决定召开。有下列情形之一的，总经理应
在 2 个工作日内召开总经理临时办公会议：
总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书、总工程师、安全总监等高级管理人员，总
经理视需要决定公司有关部门人员参加，根据需要也可通知
有关下属公司人员参加。
公司办公室需于会议召开前通知全体与会人员，参加会
议人员必须准时出席，因故不能到会的需提前请假。
总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不
能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主
持会议 。
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总经理办公会议的议题经参会人员充分讨论后，由总经
理作出最后决策。
总经理办公会议由公司办公室负责作会议记录，并整理
成会议纪要作为公司档案进行保管。
第二十条 日常经营管理工作程序
（一）投资项目工作程序
总经理主持实施企业的投资计划。在投资项目经董事会
批准后，总经理应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟
踪检查项目实施情况；总经理应就重大项目的进展情况及时
向董事长或董事会汇报。
（二）人事管理工作程序
总经理在提名副总经理时，应事先由人事部门考核，并
征求有关方面的意见，交董事会审议决定；总经理在提名非
董事会任命的高级管理人员时，应事先由人事部门考核，并
征求有关方面的意见，交董事长批准；总经理在任免公司部
门负责人时，应事先由人事部门进行考核，并征求董事长及
管理层意见后，进行任免。
（三）财务管理工作程序
根据董事会的决议，大额款项支出，实行总经理和财务
总监联签制度；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管
理的原则，由使用部门审核，依权限分别由分管副总、财务
总监、总经理审签批准。
（四）信用管理工作程序
总经理应组织有关部门，在每一年度末拟订下一年度公
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司客户信用额度，经公司总经理办公会讨论通过后实施。对
新增客户信用额度确定或主要客户需临时信用额度增加，由
业务部门提出申请，经公司总经理办公会讨论通过后实施。
（五）薪酬管理工作程序
总经理及其他高层管理人员的薪酬考核方案及发放总
额由董事会审议确定；
公司中层管理人员薪酬考核方案及发放办法由预算与
绩效考核部拟订，并征求管理层意见，报总经理批准；一般
员工薪酬考核方案及发放办法由人力资源部拟订，在征求有
关部门意见后，报总经理批准。
（六）工程项目管理工作程序
公司的工程项目实行公开招标制度。总经理或总经理委
托的项目负责人应积极组织有关部门制定工程招标文件，组
织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，
并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作
结束后，受委托的项目负责人与中标单位签订详细的工程施
工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进
行跟踪管理和监督，及时向总经理汇报工程进度和预算执行
情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组
织有关部门严格按照国家规定及工程施工合同进行验收，并
进行工程决算审计。
第二十一条 审查与决策程序
（一）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划，在
董事会授权额度内，按照有关法律、法规和《公司章程》规
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定程序进行资金调度、资产处置、对外投资、关联交易及重
大生产经营决策。
（二）按照公司资金、资产和合同管理制度及董事会授
权，实施公司日常经营管理中的资金、资产运用和合同的签
订等事项。
对于超出公司经营层决策权限内的投资以及其它重大
生产经营决策需经理办公会议研究确定后，按审批权限报董
事会批准。
（三）需提交经理办公会研究决定的项目，由该项目负
责人将审批事项资料送交总经理。
（四）总经理在就比较重大的经营活动做出决策时，应
作出必要的决策分析，公司相关业务部门应提供相关支撑材
料。
（五）总经理在进行上述决策时应与公司内部相关人员
进行讨论，总经理也可就某些比较重大的决策征求专业机构
的咨询意见。
第五章 总经理报告制度
第二十二条 总经理应当根据董事会的要求定期或不定
期向董事长报告工作，包括但不仅限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题
及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
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（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）公司董事会会议决议执行情况；
第二十三条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知 3
日内按董事会要求报告工作。
第六章 议定事项的落实和督察
第二十四条 总经理办公会由总经理办公室指定专人负
责记录存入档案，并根据工作需要编印会议纪要。
第二十五条 总经理办公室应将会议内容转送因故缺席
的会议人员。
第二十六条 议定事项的责任人和责任部门应抓紧落实
总经理办公会决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经
理。
第二十七条 督察办公室负责总经理办公会决定事项的
督察督办工作，并向总经理汇报落实情况。
第二十八条 需提交董事会的研究事项，由总经理负责
安排提交事宜。
第七章 附 则
第二十九条 本规则未尽事项按《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》执行。
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第三十条 本规则由公司董事会负责解释和修改。
第三十一条 本规则在公司章程、董事会议事规则修改
后同时修改。
第三十二条 本规则自董事会审议通过之日起实施。
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