证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-074
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理的基本情况
投资金额 34,000 万元
投资种类 单位大额存单
资金来源 募集资金
? 已履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额度不超过人民币 3.5 亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金
管理，决议有效期自 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日。本事项无需提
交公司股东会审议。
? 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型
虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品，整体
风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场
风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调
整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。
一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于 2025 年 2 月 27 日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》（公告编号：2025-013），公司对暂时闲置的募集资金人民币
构性产品已到期赎回，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集
资金专用账户，具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品 投入 预计年化收 存续 赎回 实际收 实际
产品名称
名称 类型 金额 益率 期限 金额 益率 收益
收益率上限：
中国建设 银行 中国建设银
银行股份 理财 行单位结构 20,000 197天 20,000 1.21% 130.98
收益率下限：
有限公司 产品 性存款
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投
资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 34,000 万元。
（三）资金来源
公司本次现金管理的资金来源为 2022 年公开发行可转换公司债券暂时闲置
募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为
人 民 币 200,000 万 元 。 经 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） “ 华 兴 验 字
[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集
资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行承销费 500 万元后，收到募集资金为
公司已按照法律法规的相关要求开立了募集资金专户进行专户存储，同时为
规范公司募集资金的管理和使用，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以
及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设
银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及
偿债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专
户存储四方监管协议》
（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，且上述《监管协议》得到了切实履行。
（四）投资方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
预计 有无 是否
预计
产品名 受托方名 产品 产品金 年化 产品 收益类 结构 构成 资金
收益
称 称（如有） 类型 额 收益 期限 型 化安 关联 来源
金额
率 排 交易
单 位 大
中国建设
额 存 单 银行 30,000 22.19 保本固 募集
银行股份 0.9% 1 个月 无 否
有限公司
第 039 期
单 位 大
中国建设
额 存 单 银行 4,000 2.96 保本固 募集
银行股份 0.9% 1 个月 无 否
有限公司
第 039 期
公司本次购买的大额存单符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产
品期限不超过 12 个月的使用条件要求。
（五）投资期限
公司本次购买的现金管理产品为单位大额存单，存单的期限为 1 个月，本次
现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。
三、审议程序
七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额
度不超过人民币 3.5 亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的
投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），上述额度
在决议有效期 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日内可滚动使用。
本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、
风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品
仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险
等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收
益存在波动可能。
（二）风险控制措施
权范围，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项
目正常进行。
保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。
实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
及时履行信息披露义务。
认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选
优。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
聘请专业机构进行审计。
五、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况：
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,579,591.81 3,522,531.08
负债总额 1,722,316.66 1,616,638.50
净资产 1,856,306.77 1,905,227.69
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 824,088.43 1,892,472.54
净利润 102,124.14 260,331.20
经营活动产生的现金流量净额 166,677.71 549,926.84
截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金 584,175.74 万元，本次拟使用闲置募
集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为 5.82%，占公司
最近一期期末净资产的比例为 1.83%，占公司最近一期期末资产总额的比例为
（二）对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设及募集资
金使用计划，不涉及募集资金用途变更，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过审慎实施现金管理，可优化资金使用效率，为公司股东创造合理投资回报。
（三）会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定对
募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科
目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二
十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序，相关事
项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有
规范运作》
关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常
周转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全
的同时获得一定的投资收益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序 尚未收回本
产品类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益
号 金金额
合计 96,000（注 1） 62,000 255.83 34,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 45,000（注 2）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 2.36%
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度 34,000
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度 1,000
存续期闲置募集资金现金管理审批额度 35,000（注 3）
注：1.最近12个月统计期间为2024年9月12日至2025年9月11日，上述金额为公司最
近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总
额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期
自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高
投入金额未超过董事会审批额度。
第四届监事会第十一次会议审议通过的闲
置募集资金现金管理决议期限届满，为降低财务成本，保障公司股东的利益，公司于2025
年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-057）
。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十七次会议决议；
（三）国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置
募集资金进行现金管理的核查意见；
（四）大额存单认购申请书；
（五）到期的单位结构性存款赎回凭证。
特此公告。
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