国泰海通证券股份有限公司
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或者“公司”）持续
督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对嘉诚国际
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成
向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，可转换公司债券发行价格为每
张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人
民币 6,178,693.62 元后，实际募集资金净额为人民币 793,821,306.38 元（以下简
称“募集资金”），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 9 月 7 日出具的司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》验证确认。
经公司 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第
一次债券持有人会议审议通过，鉴于原募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建
设已结项，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，公司将该项目剩
余募集资金 23,988.82 万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。公
司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体
如下：
单位：元
序 募集资金承诺
募集资金投资项目 已累计投入金额 项目进展
号 投资总额
跨境电商智慧物流 已竣备，合同尾
中心及配套建设 款清算中
合计 804,340,018.49 512,671,720.00 -
三、前次使用暂时闲置募集资金情况
十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币 29,500 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动
资金。公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金
专用账户。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
具体情况如下：
为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金
需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公
司及全体股东的投资收益。
公司使用不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金
本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。
投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低
风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产
品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（1）公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、选择合适的投资产品、明确
投资金额及投资期限、签署合同及协议等。
（2）公司财务部门负责组织进行具体实施。
（3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好的低风险理财产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
公司将及时披露理财产品的购买、赎回及损益情况，并在定期报告中对上述
理财产品进行汇总披露。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用不超过人民币
（二）监事会意见
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的
正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形。不仅有利于提高募集资金使用效
率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益。
监事会同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第五届监事会
第十九次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他
金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会
审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并
且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司募集资金使用不存
在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上所述，保荐机构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有
限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
房子龙 张成浩
国泰海通证券股份有限公司
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