江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于前次要集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的 《监管规则适用指引— 发行类第 7号 》,江 苏常青树新材
“ ”
料科技股份有限公司 (以 下简称 公司 ),编 制了截至 ⒛25年 6月 30日 前次募集资金使用情况
的报告。
一、前次要集资全的要集及存放情况
根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》(证 监许可【
交易所主板上市。公司通过上海证券交易所发行 A股 4,814万 股 ,面 值为每股人民币 1元 ,发 行
价格为每股人民币 2⒌ 98元 ,共 计募集资金人民币 1251067.72万 元 。扣除承销费 (不 含增值税 )
后的募集资金人民币 115,687.64万 元 ,己 由主承销商光大证券股份有限公司于 ⒛23年 4月 3日 汇
入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 (不
含税 )2,464.83万 元后 ,公 司募集资金净额 113,222.81万 元 。上述资金到位情况经上会会计师事
务所 (特 殊普通合伙 )进 行了审验 ,并 于 2吃 3年 4月 3日 出具了上会师报字(2o23)第 3168号 《验
资报告》。
截至 2o25年 6月 30日 ,前 次募集资金的存放情况列示如下 :
开户银 行 银 行账号 初始 存放 金额 截止 日余额 备注
中国银行股份有限公司镇江大港支行 466379036938 57,464.83 3982,54 活期存款
中国光大银行股份有限公司镇江分行 5389018080651711 30,∞ ?
交通银行股份有限公司镇江大港支行 38100671001100()293084 28,222.81 82.80 活期存款
合计 115,687.64 23。 221.13
注 :上 述总数与各分项数值之和尾数不符 的情况 ,为 四舍五入原因造成 。
截至 2o25年 6月 30日 ,公 司使用 闲置募集 资金进行现金管理金额为 14,8(X),00万 元 ,具 体情况如
下 :
银行 产 品名称 金额 预计收益率 期止 日期 是 否赎 回
中国银行镇 江 大港支 行 结 构性存款 4,9∞ ,∞ 预 计 2.8189%/0.85% 2025.07.28
否
中 国银行镇江 大港支行 结构性 存款 5.100,00 预计 2.8192%/0,85% 否
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关于前次募集资金使用情况的报告
(除 特别说明外 ,货 币单位均为人民币万元)
银行 产品名称 预计收益率 期止 日期
交通银行股份有限公司 ⒛25.04.30~ |
单位定期存款 4,800,00 1.65° 。
镇江大港支行 202⒍
合计 14,800(X)
二、前次募集资全使用情况
截至 ⒛25年 6月 30日 ,公 司前次募集资金已累计使用 78,927.92万 元 ,尚 未使用募集资金余额
集资金专户余额为 z`2⒈ 13万 元 ,银 行理财产品及存款余额为 14,800()()万 元 。具体情况如下 :
项 目
募集 资金净额 113222.81
减 :募 投项 目投 入 54705.11
超募资金永久补充流动资金 24222.81
银行手续费 0.14
加 :募 集资金利 息收 入 |
募集 资全现 金管理 收益 2291.27
减 :暂 时 闲置 募集资金 用于现金管理 金额 14,800.oo
募集 资金专户 余额 2322113
注 :上 述总数与各分项数值之和尾数不符 的情况 ,为 四舍五入原因造成 。
截至 ⒛23年 4月 3日 公开发行股票募集资金到账前 ,公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及发行费用 6,93⒉ 85万 元,其 中,以 自筹资金预先支付募集资金投资项 目所需投入金额 6,200,86
万元 ,以 自筹资金预先支付发行费用 73⒈ 99万 元 。
对于公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及 己支付发行费用 的自筹资金事项 ,公 司于 2023
年 4月 28日 召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十次会议 ,审 议通过了 《关于使用
募集资金置换预先投入要投项 目及 已支付发行费用的自筹资金的议案 》,公 司独立董事 、监事会
已对该事项发表了明确同意意见 ,保 荐人发表了明确的核查意见。上述以募集资金置换预先投入
募投项 目及支付发行费用的自筹资金事项已经上会会计师事务所(特 殊普通合伙)进 行了鉴证 ,并
关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入蒡投项 目及支付发行费用
出具了《
的鉴证报告》(上 会师报字(2023)第 5528号 )。 以上资金于 2023年 5月 4日 置换完毕。
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关于前次募集资金使用情况的报告
(除 特别说明外 ,货 币单位均为人民币万元)
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并 于 2m3年 5月 25日 召开 2022年 年度股东大
会审议通过上述议案 :公 司拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 8,222.81万 元 ,占 超募资
金总额的比例为 2⒐ 14%。
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 》,并 于 2024年 4月 23日 召开 ⒛犭 年年度股东大
会审议通过上述议案 :公 司拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 8“⒑(X)万 元 ,占 超募资
金总额的比例为 2835%。
于使用部分超募资全永久补充流动资金的议案》,并 于 2025年 5月 8日 召开 2024年 年度股东大
会审议通过上述议案 ;公 司拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 8,(xx).(X)万 元 ,占 超募资
金总额的比例为 28.35%。
公司每 12个 月内累计使用超要资金用于永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%。
根据公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书披露的募集资金运用方案 ,公 司前次募集资
”
金扣除发行费用后将用于 “特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项 目 。截 至 ⒛25年 6月 30
日,前 次募集资金实际使用情况见附表 1《 前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次要集资全变更情况
⒛24年 8月 16日 ,公 司召开第二届董事会第八次会议 、第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项 目实施内容的议案》,并 于 2m4年 9月 2日 召开 ⒛24
年第二次临时股东大会审议通过上述议案 。公司对募集资金投资项 目“ 特种聚合材料助剂及电子
专用材料制造项 目”
进行了调整 ,减 少二异丙烯基苯装置 、增加总控制室等生产相关设施设备、
减少维修车间。
其中:减 少二异丙烯基苯装置 ,预 计减少募集资金投入约 4,(X)0万 元:增 加总控制宣等生产相关
设施设备,预 计增加募集资金投入约 1,5(X)万 元 ;减 少维修车间,预 计减少募集资金投入约 5()0
万元 ,本 次调整前的募集资金投入金额 135.(X)万 元公司以自有资金补足 (⒛ 24年 度募集资金项
目投入金额以冲回该金额后的净额列示 )。
该项调整是公司基于外部市场环境及项 目实施需求 ,结 合公司发展战略 、经营需要及业务拓展需
求 ,针 对规划产能 、部分生产装置和辅助设施进行部分优化 ,不 涉及项 目名称、实施主体、实施
地点、产品方案等变化 ,不 涉及关联交易。上述调整预计减少募集资金投入约 3,(XX)万 元,约 占
募集资金投资金额的 3.53%。 因调整涉及的内容较少,因 此本次调整暂不变更募集资金投资金额 。
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关于前次募集资金使用情况的报告
(除 特别说明外 ,货 币单位均为人民币万元)
具体内容详见〈江苏常青树新材料科技股份有限公司关于调整公司首次公开发行股票募集资金投
资项 目部分实施内容的公告》(公 告编号:2024049)。
除上述情况外 ,公 司不存在其他调整要投项 目的情况 。
四 、前次娄集资全投资先期投入项 目转让及置换情况
不适用 。
五 、前次要集资全投资项 目最近 3年 实现效 益 的情况
“ ”
公司前次募投项 目 特种 聚合材料助剂及 电子专用材料制造项 目 于 2025年 6月 末投产 ,最 近
三 年处于建设及试生产期 ,暂 未产生经济效益 :具 体情况见附表 2《 前次募集 资金投资项 目实现
效益情况对照表 》。
六 、前次发行涉及 以资产认为股份 的相关资产运行情况
不适用 。
七、闲王要集资全的使用情况
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意在确保募集资金安全 、不影响募集资
金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下 ,合 理利用暂时闲置募集资金、增加公司
的收益 ,公 司拟使用不超过人民币 1(X),0()().()()万 元(含 本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理 ,
该额度自公司 2022年 年度董事会审议通过之 日起 12个 月内有效 。在上述额度和期限内,资 金可
循环滚动使用 。保荐人出具了无异议的核查意见。
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意在确保募集资金安全 、不影响募集资金投
资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合 理利用暂时闲置募集资金 、增加公司的收
益,公 司拟使用不超过人民币 80“)0.00万 元(含 本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理 ,该 额度
自公司第二届董事会第四次会议审议通过之 日起 12个 月内有效 。在上述额度和期限内,资 金可
循环滚动使用 。保荐人出具了无异议的核查意见 。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意在确保募集资金安全 、不影响募集资
金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下 ,合 理利用暂时闲置募集资金 、增加公司
的收益 ,公 司拟使用不超过人民币 55,(x⒑ 00万 元(合 本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理 ,该
额度 自公司第二届董事会第十次会议审议通过之 日起 12个 月内有效 。在上述额度和期限内,资
金可循环滚动使用 。保荐人出具了无异议的核查意见 。
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关于前次募集资金使用情况的报告
(除 特别说明外 ,货 币单位均为人民币万元)
公司暂时闲置募集 资金进行现金管理 的金额 、使用时间以及收 国情况如下 :
银行 产品名称 金额 实际收益 期止 日期
中国光大银行镇江 分行 单位定期存款 30,000.00 630.00
.28
交通银行股份有限公司 2023.05.22-
结构性存款 20,000.oo 55890
镇江分行 2024.(》4~26
中国光大银行镇江分行 结构性存款 30,600,00 6120 是
|
中国光大银行镇江分行 30⒗00.00 55.46
是
中 国光 大银 行镇 江 分 行 结 构性 存款 30,60000 5865
中国光大银行镇江分行 结构性存款 30,600.00 61.20
楚
中国光大银行镇江分行 结构性存款 30,60000 5485 是
中国光大银行镇江分行 结构性存款 30‘ 00.(X) 5⒍ 10|
中国光大银行镇江分行 结构性 存款 30,600.00 52.46
l
刀
=
中国光大银行镇江 分行 结构性存款 27,(X)0.(X) 48.38
中国银 行镇 江 大港支 行 结构性 存款 9,750.(X) 70.76
几:
中国银行镇江大港支行 结构性存款 10`sO.(X) 76,08
是
中国银行镇 江 大港支行 结 构性 存款 20(X).(X) 12.25 是
’024.08.09-
中国银行镇江 大港支 行 结构性 存款 2,600.oo 13.70
中国银行镇江大港支行 结构性存款 7,300,00 3264
中国银行镇江 大港支 行 结构性 存款 7,7∞ .∞ 85.82
|
中国银行镇江大港支行 结构性存款 12(X).∞ 2.75
中国银行镇 江大港支行 结构性存款 1,4(X).∞ 825
中 国银 行 镇 江 大港 支 行 结 构性 存 款 5,1()(),0() 9.74
中国银行镇江大港支行 结构性存款 4,900.(X) 30.44
中国银行镇江 大港支 行 4,9∞ .∞ 预计 ⒉8189%/0.85%o 2025.07.28
否
中国银行镇江大港支行 结构性 存款 5,100.00 预计 2.81929‘ °
/0,859‘ o 否
交通银行 股份有 限公司 2024.04.30~
结构性存款 12500.00 311.64 是
镇江 大港支行 2025~04~29
交通银行股份有限公司 2025.()4.30-
单位定期存款 4月 00.00 1.65o o 否
镇江大港支行 2026.(》+.30
八 、前次要集资全结余及节余要集资全使用情况
截至 2o25年 6月 30日 ,公 司前次募集资金 尚未使用的金额为 34,294.89万 元 ,占 前次募集 资金净
额 的比例为 30.29%,累 计收到 的银行存款利息 、理 财收益扣除银行手续 费等 的净额为 3,726,24万
元 ,剩 余 资金合计 38,021.13万 元 ,剩 余资金后续将根据项 目的进展情况逐步投入 。
前次募集 资金项 目的实际投资总额与承诺投资总额 的差异情况如下 :
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关于前次募集资金使用情况的报告
(除 特别说明外 ,货 币单位均为人民币万元)
承诺募集资 实际投入募
投 资项 目 项 目总投资 差异金额 差异 原因
金投资总额 集资金总额
特种 聚合材料助 剂及 电子
专用材料制造项 目
超募 资金 28222.81 24,222~81 4,α Ⅺ .()() 尚待进一步投 入
合计 113222.81 78927.92 34294.89
九、前次蒡集资全使用的其他情况
“ ”
鉴于公司前次募投项 目 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项 目 已于 ⒛25年 6月 末投产 ,
为提高材料使用效率 ,避 免物资浪费,公 司拟将募投项 目结余及被临时调用的少量备品备件转为
一般用途 ,截 至 2o25年 8月 31日 涉及临时调用备品备件金额 17.13万 元 (含 税 ),结 余备品备件
金额 8⒐ 60万 元 (含 税 ),合 计金额 1o⒍ 73万 元 (含 税 ),公 司将以自有资金补足 。上述事项已经
公司董事会审议通过 ,尚 待公司股东会审议 。
除上述情况外 ,公 司不存在前次募集资金使用的其他情况 。
附表 1:前 次募集资金使用情况对照表
附表 2:前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
江苏 公司
附农 1:
前次募集 资金 使用 情况对 照表
单位 :人 民币万元
l'
;111i;i‘ 》,忠
各年度使 用 芬集 资金总额
变 史用途 的芬柒 资 不适川 23,830.83
其中:2023年
变吏用途的礴集资金总额比例 个适 川 24437.49
日葵集资全累计投资额
截止 【 项 目达到预定可
投 资项 目 募集 资 金投 资总额
使用状杏日期
实际投资金额与 (或 截止 日项 目
芬集前承 诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 赛粜后 承诺 实际投资
葵集后承 诺投资
序 号 承 诺投 资项 目 实际投 资项 闸 额 投资全额 投 资金额 全额 完工程度 )
投资金额 投资全额 金额的差额
特种聚合材科 助 特种聚合材料助 30口 94.89 2025年 6月 末
剂及电子专用材 剂及 电子专用材 85,0(X)()0
料制造项 目 料制造项 日
? 28,222.81 28,222.81 28,222,81 24,222,81 4,α Ⅺ α) 个适川
丿丝抒呛 个
|?
ll|● l lii? 28,222,81 28,222.81
合计 113222.81 113222.81 It3,222.81
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