希荻微: 希荻微2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：688173 证券简称：希荻微公告编号：2025-068
希荻微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
（以下简称“
《募集资金监管规则》”）以
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下
简称“《规范运作》”）等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公
司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57
万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 122,140.85 万元。上述募集资金
已全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出
具了普华永道中天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公
开发行人民币普通股 A 股验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 984,686,883.28 元（包含暂
时用于补充流动资金的募集资金 140,000,000.00 元），累计支付发行费用
利息收入扣减手续费净额 39,188,821.66 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集
资金余额为 287,068,347.61 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目金额
实际收到的募集资金金额 1,244,057,386.80
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 67,969,176.93
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 -
减：以超募资金永久补充流动资金金额 369,037,123.17
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金金额 140,000,000.00
减：累计至 2025 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额 365,478,424.81
减：累计至 2025 年 6 月 30 日支付发行费用金额 11,458,478.44
减：累计至 2025 年 6 月 30 日补流账户结余利息转出 32,499.13
减：累计至 2025 年 6 月 30 日使用超募资金回购公司股份 42,202,158.37
（含印花税、交易佣金等交易费用）
减：累计至 2025 年 6 月 30 日募集资金其他转出金额 -
加：累计至 2025 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手续 39,188,821.66
费净额
等于：截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金余额 287,068,347.61
其中：募集资金银行账户余额 287,068,347.30
闲置募集资金现金管理余额 -
证券账户余额 0.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据有关法律法规及《规范运作》的规定，制定了《希荻微电子集团股
份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、
使用、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《规范
运作》的规定，公司分别在广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行、招商
银行股份有限公司佛山分行、佛山农商银行雅居乐支行、招商银行股份有限公司
深圳分行与广东南海农村商业银行股份有限公司开设专户作为募集资金专项账
户，并与保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和开户行
签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格遵守履行
三方监管协议的规定存放、使用和管理募集资金，未出现影响协议履行的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称募集资金专户账号截至 2025 年 6 月
广东南海农村商业银行股份有限公司里水 80020000017618827 11,416,409.50
支行
招商银行股份有限公司佛山分行 757901672410636 16,056,594.32
佛山农商银行股份有限公司雅居乐支行 80020000017614902 56,901,898.60
招商银行股份有限公司佛山分行 757901672410818 106,167,503.47
招商银行股份有限公司深圳分行 757901672410821 1,182.53
招商银行股份有限公司佛山分行 757901672410960 96,524,310.80
招商银行股份有限公司佛山分行 757901672410727 448.08
合计 / 287,068,347.30
注：截至 2025 年 6 月 30 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中存放在
证券账户的金额为 0.31 元。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2 亿元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限
自 2024 年 9 月 22 日起至 2025 年 9 月 21 日止，在有效期内上述额度可以滚动循
环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有
限公司以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情
况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
（公告编号：2024-067）。
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金人民币 14,000.00 万元用
于暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币
性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，同意公司将本次募集
资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以
及中国国际金融股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金的事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公
司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公
告》（公告编号：2025-005）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 287,068,347.30 元，
其中专户活期存款余额 951,630.61 元，协定存款余额 286,116,716.69 元。报告期
内，公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款、大额存单等低风险保
本型投资产品进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超额募集资金（以下简称“超募资金”）人民币 19,000 万元用
于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股
份有限公司以及中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况详
见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。
报告期内，公司已使用超募资金 18,000.00 万元永久补充流动资金，不存在
使用超募资金归还银行贷款情况；截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）以自筹资金支付人员薪酬，
境外服务、材料和设备等采购款后定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运
营管理效率，完善募集资金支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影
响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 10 月
了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项（包括人员薪
酬、日常办公开支、设备材料服务采购款等）后续以募集资金等额置换。保荐机
构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体情况详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公
告》（公告编号：2024-081）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投
项目资金 19,268.59 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《募集资金监管规则》及《规范运作》等相关法律法
规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
附表 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 1
编制单位：希荻微电子集团股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额 1,221,408,526.25 本年度投入募集资金总额 250,487,615.84
变更用途的募集资金总额 39,021,300.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 3.19% 844,686,883.28
项目项目
已变更达到可行
截至期末累计投截至期末
项目，含预定本年度是否达性是
募集资金承诺截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度
承诺投资项目部分变调整后投资总额可使实现的到预计否发
投资总额入金额① 额投入金额② 入金额的差额③ （%）④=
更（如用状效益效益生重
=②-① ②/①
有）态日大变
期化
一、承诺投资项目
高性能消费电是 167,156,600.00 206,177,900.00 206,177,900.00 27,847,787.41 197,779,109.88 -8,398,790.12 95.93 2025 不适用不适用否
子和通信设备年 10
电源管理芯片月
研发与产业化
项目
新一代汽车及否 85,315,600.00 85,315,600.00 85,315,600.00 4,666,843.80 70,860,371.84 -14,455,228.16 83.06 2026 不适用不适用否
工业电源管理年4
芯片研发项目月
总部基地及前是 239,217,900.00 200,196,600.00 200,196,600.00 37,972,984.63 74,808,120.02 -125,388,479.98 37.37 2026 不适用不适用否
沿技术研发项年6
目月
补充流动资金否 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 100.00 不适不适用不适用否
用
承诺投资项目 - 581,690,100.00 581,690,100.00 581,690,100.00 70,487,615.84 433,447,601.74 -148,242,498.26 74.52
小计
二、超募资金投向
永久补充流动否不适用 380,000,000.00 380,000,000.00 180,000,000.00 369,037,123.17 -10,962,876.83 97.12 不适不适用不适用否
资金用
否不适用 42,202,158.37 42,202,158.37 42,202,158.37 100.00 不适不适用不适用否
回购公司股份
用
否不适用 217,516,267.88 217,516,267.88 -217,516,267.88 - 不适不适用不适用否
其他超募资金
用
超募资金小计 - 不适用 639,718,426.25 639,718,426.25 180,000,000.00 411,239,281.54 -228,479,144.71 64.28
合计 - 581,690,100.00 1,221,408,526.25 1,221,408,526.25 250,487,615.84 844,686,883.28 -376,721,642.97 69.16
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告正文“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“
（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告正文“三、2025 年半年度募集资金的实际使用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
。
报告期内，公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告正文“三、2025 年半年度募集资金的实际使用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
。
募集资金结余的金额及形成原因报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
报告期内，募集资金其他使用情况详见本报告正文“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“
（八）募集资金使用的
募集资金其他使用情况
其他情况”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司未承诺募投项目的各年度末投入金额，故此处列示为调整后投资总额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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