中航机载系统股份有限公司
告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合
并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核
准，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元／股。
根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集
配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字
[2023]000381 号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除
相 关 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 34,750,083.46 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 募集资金情况
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《中航机载系统股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 7 月 27 日对《募集
资金管理及使用办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（临
时）及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,337,142,023.45 元，募集资金专户存
储情况如下：
户名 开户行 账号 募集资金余额 账户状态
中航机载系统股份有限公 招商银行股份有限公司北
司 京分行营业部
中航机载系统股份有限公 中信银行股份有限公司北
司 京国际大厦支行
中航机载系统股份有限公 上海浦东发展银行股份有
司 限公司北京东三环支行
新乡航空工业（集团）有 中信银行股份有限公司北
限公司 京国际大厦支行
中信银行股份有限公司北
庆安集团有限公司 8110701013302609450 14,505,419.64 正常
京国际大厦支行
陕西航空电气有限责任公 上海浦东发展银行股份有
司 限公司北京东三环支行
四川泛华航空仪表电器有 中信银行股份有限公司北
限公司 京国际大厦支行
郑州飞机装备有限责任公 中信银行股份有限公司北
司 京国际大厦支行
四川凌峰航空液压机械有 中信银行股份有限公司北
限公司 京国际大厦支行
贵州枫阳液压有限责任公 中信银行股份有限公司北
司 京国际大厦支行
四川航空工业川西机器有 中信银行股份有限公司北
限责任公司 京国际大厦支行
贵州风雷航空军械有限责 上海浦东发展银行股份有
任公司 限公司北京东三环支行
宜宾三江机械有限责任公 中信银行股份有限公司北
司 京国际大厦支行
合计 1,337,142,023.45
（三）募集资金专户存储三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范
性文件，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金专户监管银行、独立财
务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况
对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第七届董事会 2023 年度第九次会议（临时）、第七
届监事会 2023 年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用自筹资金合计人民币 28,752.27 万元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》（大华核字[2023]0017294 号）鉴证。
截至 2024 年 6 月 30 日，实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
人民币 28,752.27 万元，上述募集资金置换计划已经实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年度第五次会议（临时）、第七
届监事会 2023 年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资
金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 45 亿元的闲置募集资金进
行现金管理。本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年度第五次会议（临时）、第八
届监事会 2024 年度第四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继
续使用最高余额不超过人民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）
起 12 个月内有效。
公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年度第五次会议、第八届监事会
的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最
高余额不超过人民币 13 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度
内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月
内有效。
公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行
以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利率对募集资金专户存
款资金计付利息。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司尚未使用的募集资金 1,337,142,023.45 元全部
以协定存款方式存放于募集资金专户。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
分募投项目实施地点的议案》，同意将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”募投项
目的实施地点变更至新乡市牧野区建设中路 168 号和新乡市高新区牧野大道 2399 号。“航
空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施主体为中航机载全资子公司新乡航空工业
（集团）有限公司（以下简称新航集团），新航集团原计划在新乡市高新区南二环与新儒路
交叉口西北角实施本次募投项目，但考虑到所在区域整体规划调整、公司未来经营发展需要
等因素，经审慎研究，拟将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点变更至新
乡市牧野区建设中路 168 号和新乡市高新区牧野大道 2399 号。公司本次募投项目变更实施
地点是为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施。上述变更未改变募集
资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需
要。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在其他变更募投项目资金使用情况的相关事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
相关信息，募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
中航机载系统股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况表
编制单位： 中航机载系统股份有限公司 金额单位： 人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 496,524.99 14,498.89
额
变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总
变更用途的募集资金总额比例 —— 额
项目可
已变更项 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目（含部分 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 否发生
诺投资总额 总额 入金额 现的效益 预计效益
变更） (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变
化
航空引气子系统等机载产品产能提升项目 8,637.47 22,291.8
不涉及 72,110.0 72,110.0 9 30.91% 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
液压作动系统产能提升建设项目 1,590.60 12,419.4
不涉及 20,000.0 20,000.0 8 62.10% 不适用 尚未完工 否
航空电力系统生产能力提升项目 1,586.40 5,902.28
不涉及 19,049.0 19,049.0 30.98% 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目 47.39 9,280.64
不涉及 17,500.0 17,500.0 53.03% 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
悬挂发射系统产能提升项目 不涉及 306.17 10,265.9 66.66% 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目 312.13 10,544.6
不涉及 15,200.0 15,200.0 3 69.37% 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目 623.21 8,159.85
不涉及 15,000.0 15,000.0 54.40% 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
受油装置等机载产品产能提升项目 219.18 8,838.97
不涉及 14,500.0 14,500.0 60.96% 不适用 不适用 否
航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目 325.13 9,487.08
不涉及 13,600.0 13,600.0 69.76% 不适用 尚未完工 否
航空管路专业化建设项目 851.22 4,283.54 2025 年 10
不涉及 8,250.00 51.92% 不适用 尚未完工 否
补充流动资金 0.00 270,189. 94.50%
不涉及 289,391.0 15 不适用 不适用 不适用 否
合计 —— 500,000.0 44 —
受油装置等机载产品产能提升项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，截至期末该项目剩余部分未
未达到计划进度原因（分具体项目）
投入募集资金，主要系部分质保金以及验收款尚未结算，以及公司使用自有资金支付了部分款项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1: “募集资金总额”是指扣除相关发行费用（不含增值税）后的金额人民币 496,524.99 万元。
注 2: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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