证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号：2025-042
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为有效规避和防范汇率大幅波动对杭州豪悦护理用品股份有限公司（
以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健
性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公
司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过2,500万美元的
外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、
期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第三届董事会第十六次
会议审议通过之日起十二个月内。
? 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事
会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
? 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、
有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履
约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，
本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的
经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营
造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及
下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实
现稳健经营。
（二）外汇套期保值交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2,200万美元或
其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币或
其他等值外币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，
不涉及募集资金。
（四）外汇套期保值交易方式
本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应
业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括
但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限
内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，
并签署相关文件。
二、审议程序
本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外
汇套期保值交易也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与
外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃
了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等
重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、风险控制方案
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外
汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，
公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效
执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套
利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构
开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注
国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则
第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37
号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算
和披露。
公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经
营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。
六、监事会意见
公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和
防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际
情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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