证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-041
浙江新和成股份有限公司
关于申请注册发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开的
第九届董事会第十四次会议审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，
为满足公司快速发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，降
低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30
亿元（含 30 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，该事项尚需提
交 2025 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行方案
公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工
具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券，累计规模不超过人民
币30亿元（含30亿元），最终的发行品种及额度将以中国银行间市场交易商协会
注册通知书中载明的品种及额度为准。
公司拟发行中期票据的期限不超过3年（含3年），短期融资券的期限不超过1
年（含1年），超短期融资券的期限不超过270天（含270天），可分期发行，具体
发行期限将根据发行品种、公司实际资金需求和发行时市场情况最终确定。
公司发行募集资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于科技创新领域的
项目建设、研发投入、偿还有息负债、补充公司流动资金等用途。
根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况，由公司和主承销商协
商，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
发行。
本次发行在中国银行间债券市场公开发行。
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下
发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。
次银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册、发行及存续期内持续有效。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
二、本次发行债务融资工具的申请授权事项
根据公司本次发行债务融资工具的安排，为高效、有序地完成本次债务融资
工具的发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董
事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定与本次债务融
资工具发行相关的全部事宜，包括但不限于：
等，及办理本次发行产品的注册、上市手续；
和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；
的一切协议、合同和文件(包括但不限于本次发行的注册报告、发行公告、发行
计划、募集说明书、托管协议、承销协议及相关信息披露文件等)；
用安排；
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行债务融资工具对公司的影响
本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融
资渠道，改善公司流动性，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公
司及公司股东的利益。公司本次申请注册发行债务融资工具事项需获得中国银行
间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性。
四、本次发行债务融资工具的审批程序
本次发行债务融资工具方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并
需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》
落款之日起的24个月。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次债
务融资工具的注册、发行情况及到期兑付情况。
五、其他事项
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
六、备查文件
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
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