证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-063
凌云光技术股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）编制了 2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号）核准同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）9,000 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格
为 21.93 元。募集资金总额为人民币 197,370.00 万元，扣除发行费用（不含增值
税）人民币 16,841.67 万元，募集资金净额为人民币 180,528.33 万元。上述募集
资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6
月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-39 号）。
称“保荐机构（主承销商）”）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行9,000
万股普通股的基础上额外发行1,350万股普通股，由此增加的募集资金总额为
净额为27,526.23万元。保荐机构（主承销商）已于2022年8月5日将全额行使超额
配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况
进行了审验，并于2022年8月5日出具了天健验〔2022〕6-58号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 208,054.56
项目投入 B1 104,206.47
利息收入净额 B2 9,103.51
截至期初累计发生 补充营运资金项目 B3 38,056.23
额
补充流动资金项目 B4 9,158.49
项目结项后节余资金
B5 5,621.50
永久补充流动资金
项目投入 C1 14,699.92
利息收入净额 C2 747.56
本期发生额 补充营运资金项目 C3 0.00
补充流动资金项目 C4 0.00
项目结项后节余资金
C5 0.00
永久补充流动资金
项目投入 D1=B1+C1 118,906.39
利息收入净额 D2=B2+C2 9,851.06
截至期末累计发生 补充营运资金项目 D3=B3+C3 38,056.23
额
补充流动资金项目 D4=B4+C4 9,158.49
项目结项后节余资金
D5=B5+C5 5,621.50
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 46,163.01
实际结余募集资金 F 46,163.01
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构于 2022 年 6 月 29
日分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》。
资金的存放和监管与保荐机构及募集资金专户开户银行另行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，
同意增加募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动
化技术研发”的实施主体和实施地点。2023 年 4 月 12 日，公司与子公司就上述
事项同保荐机构分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储五方
监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 9 个募集资金专户、3 个定期存款账户、
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行北京中关村支行 3004950517 1,079,148.24
上海银行北京中关村支行 23003054896 25,026,673.66 通知存款
上海银行北京中关村支行 定期存款账户 109,485,967.06 定期存款
中信银行北京清华科技园支行 8110701013502310273 377,943.50
中信银行北京清华科技园支行 8110701033102347203 4,500,000.00 通知存款
中信银行北京自贸试验区国际商务
服务片区支行
中国民生银行北京成府路支行 687066002 19,221.45
中国民生银行北京成府路支行 定期存款账户 239,993,750.00 定期存款
华夏银行苏州工业园区支行 12463000000128745 10,475.42
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行吴中高新区支行 8112001012900725783 5,117.04
华夏银行苏州工业园区支行 12463000000112383 2,942,787.16
华夏银行苏州工业园区支行 定期存款账户 54,913,573.60 定期存款
苏州银行苏州工业园区支行 51515200001348 4,958.88
中信银行吴中高新区支行 8112001012500725792 5,460.95
合 计 461,630,108.09
三、2025 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金具体使用情况详见本报告“附件 1 募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用最高不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。在上述额度范围
内，资金可以循环滚动使用，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年
度审议该事项的董事会/股东大会之日止。
第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用最高不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。在前述额
度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，有效期限为自本次董事会审议通
过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金注用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
第十九次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意调整募投项目“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心”的
投入募集资金金额，募投项目“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心”由公
司全资子公司北京元客视界科技有限公司负责实施，该项目尚未使用的超募资金
报告期内，“工业人工智能太湖产业基地”尚处于建设中，公司无新增将超募
资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
注：本公告超募资金不含超额配售募集资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
十三次会议，2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，先以自有
资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，后续按月统计，再由各
募投项目资金专户等额划转至公司自有资金账户。
第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司募集资金投资项目 “工业人工智能算法与软件平台研发项目”在募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调
整 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 21 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 208,054.56 本年度投入募集资金总额 14,699.92
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 166,121.11
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 截至期末 项目达到
截至期末 截至期末 项目可行
是否已变 募集资金 计投入金额 投入进度 预定可使
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 本年度实现 是否达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 与承诺投入 （%） 用状态日
项目 投资总额 金额 投入金额 金额 的效益 预计效益 生重大变
部分变更） 总额 金额的差额 (4)＝ 期
(1) (2) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
工业人工
智能太湖 否 60,000.00 80,082.08 80,082.08 5,498.78 54,936.47 -25,145.62 68.60 不适用 不适用 否
月
产业基地
工业人工
智能算法
与软件平 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 2,707.15 22,513.67 -6,486.33 77.63 不适用 不适用 否
月
台研发项
目
先进光学
与计算成 2024 年 5
否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 16,018.68 -4,981.32 76.28 不适用 不适用 否
像研发项 月
目
新能源智
能视觉装 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,040.14 11,483.32 -3,516.68 76.56 不适用 不适用 否
月
备研发
数字孪生
与智能自 2025 年 8
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,453.84 12,666.50 -2,333.50 84.44 不适用 不适用 否
动化技术 月
研发
基于视觉
+AI 的虚拟
现实融合 否 21,369.84 1,287.76 1,287.76 0.00 1,287.76 - 100.00 不适用 不适用 否
月
内容制作
中心
补充营运
否 37,526.23 37,526.23 37,526.23 0.00 38,056.23 530.00 101.41 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
补充流动
否 9,158.49 9,158.49 9,158.49 0.00 9,158.49 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合 计 － 208,054.56 208,054.56 208,054.56 14,699.92 166,121.11 -41,933.45 － － － － －
部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司募集资金投资项目 “工业人工智能算法与软件平台研发项目”
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体如
下：
未达到计划进度原因（分具体项目）
本募投项目系公司基于“AI+视觉”业务的战略发展规划，提升公司机器视觉算法能力，以满足日益提升的客户
需求。目前，AI 技术正处于快速迭代升级的阶段，为了在识别精度、运算效率及场景适应性等关键维度持续
保持技术领先优势，进一步提升公司算法模型的精准度和效能，公司适当延长本募投项目的研发时间，以促
进技术水平与行业前沿同步发展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，募投项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计
划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收
益凭证、国债逆回购等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期限为自本次董事会审议通过
之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金
投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
收益凭证、国债逆回购等）。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，有效期限为自本次董
事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内公司未发生募集资金结余
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资
募集资金其他使用情况 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，先以自有资金、银行
承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，后续按月统计，再由各募投项目资金专户等额划转至公司自有
资金账户。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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