本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以
下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股
币 8.72 元，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，扣
除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值税）后，募集
资金净额为人民币 572,370,632.48 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 2 日全部存入本公司账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购
缴存到位情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 3 日出具了
《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）。为了规范募集资金
管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资
项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存
四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储。
（二） 募集资金以前年度、本年度使用金额及期末余
额
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结余
情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 581,020,898.64
减：发行费用 8,650,266.16
募集资金净额 572,370,632.48
减：募投项目支出金额 350,216,297.34
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 110,000,000.00
加：累计募集资金利息收入金额 720,621.05
加：累计理财产品投资收益 1,199,884.92
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 114,074,841.11
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资
者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水
利开发股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份
有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户
资金的存放和使用进行专户管理，并于 2024 年 12 月与保荐
机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有
限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任
公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康市钱江水务有限
公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有
限公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集
资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户
管理，并于 2024 年 12 月分别与本公司、与保荐机构中信证
券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
钱江水利开发股份有限公
招商银行股份有限公司杭州分行 571907338010003 114,074,675.07
司
兰溪市钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901402310000 2.34
永康市钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901252210000 0.00
丽水市供排水有限责任公
招商银行股份有限公司杭州分行 577906466810000 0.43
司
平湖市钱江独山水务有限
招商银行股份有限公司杭州分行 571914024010000 163.27
公司
福州钱水水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922057110000 0.00
舟山市岱山自来水有限公
招商银行股份有限公司杭州分行 571922056610000 0.00
司
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
漳州常华钱水水处理有限
招商银行股份有限公司杭州分行 571922057310000 0.00
公司
合计 114,074,841.11
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况
详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目先期
投入金额已完成置换。
议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金
置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，
置换已支付发行费用的自筹资金 1,367,924.53 元，合计置
换金额 312,306,495.90 元。2024 年 12 月 27 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》（天健审[2024]10890 号）。保荐机构和公司监事
会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项
目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金
投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本公司
募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的
具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 预先投入金额 置换金额
丽水市供排水有
限责任公司
舟山市岱山自来
水有限公司
兰溪市钱江水务
有限公司
福州江阴港城经济区污水处理厂 福州钱水水务有
中期工程特许经营项目（一期） 限公司
常山华侨城污水处理厂扩建及提 漳州常华钱水水
标改造工程特许经营项目 处理有限公司
永康市城市污水处理厂（五期） 永康市钱江水务
工程项目 有限公司
平湖市独山港区工业水厂三期工 平湖市钱江独山
程项目 水务有限公司
合计 33,049.91 31,093.86
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况
议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金
管理的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金正常使用
及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币 3 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度和有效期内
资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，监
事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募
集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业
务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项无异议。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司理财产品的收益情况及
签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如
下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 本金 起始日期 终止日期 理财收益 是否已收回
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/2/5 2025/3/7 11.15 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 15,000.00 2025/2/5 2025/5/6 85.44 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/3/13 2025/4/14 11.89 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/4/18 2025/5/19 11.51 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 11,000.00 2025/5/16 2025/8/18 — 否
限公司杭州分行
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况
本公司本次发行不存在超募资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况
本公司本次发行不存在超募资金。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募投项目“胡村水厂工
程（一期）项目”“兰溪市登胜水厂工程项目”“福州江阴
港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）”
“常
山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目”已
建设完成并达到预定可使用状态而结项。本公司在整体募集
资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建
设质量和效果的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审
慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，
加强各个项目建设环节的成本控制、监督和管理，合理有效
地节约了项目建设费用。其中，“胡村水厂工程（一期）项
目”节余募集资金 5,682.01 万元，“福州江阴港城经济区污
水处理厂中期工程特许经营项目（一期）”节余募集资金
本公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司第八届董事会第
十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将前述节余募集
资金共计 10,685.60 万元（实际金额以扣除应付未付金额后，
资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“永
康市城市污水处理厂（五期）工程项目”和“平湖市独山港
区工业水厂三期工程项目”。本公司独立董事对本事项发表
了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的
核查意见。
（八） 募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的
其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投
资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已按相关法律法规的规
定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对
募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司
募集资金使用及披露不存在重大问题。
钱江水利开发股份有限公司董事会
二○二五年八月二十七日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,237.06 本年度投入募集资金总额 35,021.63
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,021.63
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到预 是否达
项目， 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 定可使用状 到预计
含部分 资总额 入金额 （%）(4) 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 效益
变更 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(1)-(2)
胡村水厂工程（一 -
— 14,134.97 8,452.96 8,452.96 5,594.96 5,594.96 2,858.00 66.19 2024 年 7 月 不适用 否
期）项目 （注 3）
岱山县岱北水厂工程
— 8,500.00 8,500.00 8,500.00 3,764.51 3,764.51 4,735.49 44.29 2025 年 12 月 - 不适用 否
项目
兰溪市登胜水厂工程 52.82
— 10,100.00 10,100.00 10,100.00 7,816.00 7,816.00 2,284.00 77.39 2025 年 1 月 不适用 否
项目 （注 4）
福州江阴港城经济区
污水处理厂中期工程 76.97
— 8,700.00 3,696.41 3,696.41 3,696.41 3,696.41 - 100.00 2024 年 8 月 不适用 否
特许经营项目（一 （注 5）
期）
常山华侨城污水处理
厂扩建及提标改造工 — 4,100.00 4,100.00 4,100.00 2,649.58 2,649.58 1,450.42 64.62 2024 年 12 月 不适用 否
（注 6）
程特许经营项目
永康市城市污水处理
— 8,902.09 18,066.49 18,066.49 8,902.09 8,902.09 9,164.40 49.27 2025 年 10 月 - 不适用 否
厂（五期）工程项目
平湖市独山港区工业
— 2,800.00 4,321.20 4,321.20 2,598.08 2,598.08 1,723.12 60.12 2025 年 12 月 - 不适用 否
水厂三期工程项目
合计 — 57,237.06 57,237.06 57,237.06 35,021.63 35,021.63 22,215.43 61.19 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（七）节余募集资金使用情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：1、上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额 57,237.06 万元；
的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，截至 2025 年 6 月 30 日，前述募集资金已完成置
换；
工程尚未完成，故该项目暂未投入使用，因此未产生实际效益；
况无法与预计效益直接进行比较；
个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；
整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。
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