股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-036
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年上半年
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守上市公
司募集资金管理和使用的监管要求，按照《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募
集资金管理及使用办法》的内部控制制度执行，全面做好公司募集资金存放和使
用，2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2021 年 10 月 18 日 签 发 的 证 监 许 可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票
的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每
股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币
增值税)后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额
扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共
计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号
验资报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 1,619,257,322.74 元投
入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元），
使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资金人民
币 2,519,257,322.74 元。尚未使用的募集资金余额人民币 471,533,191.98 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 44,641,805.17 元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)。
具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
实际收到的募集资金 2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金 2,519,257,322.74
减：累计已支付各项发行费用 881,244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 8,550,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 8,000,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 106,688,178.18
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13,816,199.39
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 44,641,805.17
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金
实行专户存储及管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额-元
中 国 银 行 股 份有限 公 司
北京市分行
招 商 银 行 股 份有限 公 司
上海分行
建设银行上海徐汇支行 31050173360000006832 募集资金专户 10,672.74
合计 44,641,805.17
简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行
股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2021-073）。
根据 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于
建行银行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于 2023 年 10 月 13 日，
公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：临 2023-064）。
酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的
议案》。为更好推进公司募投项目的实施，按照《上市公司募集资金监管规则》、
《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制
度要求，公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、
公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司、公司间接持股全资子公司
的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店拟新增三个募集资金专户。
具体信息如下：
单位名称 募集资金专户 账号 专户余额 募集资金
开户行 （万元） 用途
上海如家酒店管理有 招商银行股份 121902184610001 0.00 酒店扩张
限公司 有限公司上海 及装修升
分行 级项目
北京首旅酒店（集团） 交通银行股份 110060776013008003670 0.00 酒店扩张
股份有限公司北京市 有限公司北京 及装修升
民族饭店 西单支行 级项目
宁波南苑投资发展有 中国工商银行 3901100029000152337 0.00 酒店扩张
限公司南苑新城酒店 股份有限公司 及装修升
宁波东门支行 级项目
公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店在交通
银行股份有限公司北京西单支行新增募集资金专项账户；首旅酒店、北京首旅酒
店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、交通银行股份有限公司北京西单支行、
华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司在招商银行股份有限
公司上海分行新增募集资金专项账户；首旅酒店、上海如家酒店管理有限公司、
招商银行股份有限公司上海分行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》；
公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒
店在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行新增开立募集资金专项账户。首旅
酒店、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店、中国工商银行股份有限公司宁
波东门支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签
订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-031）。
截止公告日，上述新增的三个募集资金账户已经开立并签署《募集资金专户
存储三方监管协议》，正常投入使用。
《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资
金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意使用募集资金人民币 153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及
装修升级项目的自筹资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已实际完成置换，2025
年上半年未发生置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结
余的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022
年 1 月 14 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前
提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元，使用期限不超过 12 个月
进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-076）、2022 年 1
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-001）。
第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过
人民币 16 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；
用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董
事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：临 2022-063）。
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12
亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不
超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最
长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理
财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在
不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元适
时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长
不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、
期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-052）。
公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本浮动收益型结构性存款。截
至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 855,000.00 万
元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品 800,000.00 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本
金余额 55,000 万元。具体信息如下：
认购金 产品起息 产品到息 赎回本 到期收 尚未收
受托方名称
额 日 日 金 益-税前 回本金
招商银行上海分行 10,000 2025.05.13 2025.08.13 未到期 未到期 10,000
招商银行上海分行 15,000 2025.04.16 2025.07.16 未到期 未到期 15,000
中国银行北京市分行 4,900 2025.02.10 2025.11.07 未到期 未到期 4,900
中国银行北京市分行 5,100 2025.02.10 2025.11.09 未到期 未到期 5,100
中国银行北京市分行 4,900 2025.02.07 2025.11.07 未到期 未到期 4,900
中国银行北京市分行 5,100 2025.02.07 2025.11.09 未到期 未到期 5,100
中国银行北京市分行 4,900 2025.02.07 2025.08.08 未到期 未到期 4,900
中国银行北京市分行 5,100 2025.02.07 2025.08.10 未到期 未到期 5,100
招商银行上海分行 10,000 2025.02.10 2025.05.12 10,000 49.86 0
招商银行上海分行 5,000 2025.01.20 2025.04.21 5,000 24.93 0
招商银行上海分行 15,000 2025.01.15 2025.04.15 15,000 73.97 0
招商银行上海分行 40,000 2024.10.31 2025.02.05 40,000 212.60 0
招商银行上海分行 10,000 2024.09.03 2024.12.03 10,000 54.85 0
招商银行上海分行 5,000 2024.08.30 2024.10.30 5,000 18.38 0
招商银行上海分行 5,000 2024.08.28 2024.11.28 5,000 27.73 0
建设银行上海分行 10,000 2024.5.20 2024.08.20 10,000 56.83 0
建设银行上海分行 10,000 2024.5.20 2024.08.20 10,000 56.83 0
中国银行北京市分行 11,000 2024.01.16 2025.1.10 11,000 162.74 0
中国银行北京市分行 9,000 2024.01.16 2025.1.11 9,000 329.35 0
建设银行上海分行 10,000 2023.11.16 2024.5.16 10,000 149.59 0
建设银行上海分行 10,000 2023.11.16 2024.5.16 10,000 149.59 0
建设银行上海分行 10,000 2023.11.17 2024.5.17 10,000 149.59 0
建设银行上海分行 40,000 2023.10.27 2024.10.27 40,000 1,108.21 0
招商银行上海分行 20,000 2023.08.15 2023.11.14 20,000 137.12 0
招商银行上海分行 10,000 2023.08.16 2023.11.15 10,000 68.56 0
招商银行上海分行 10,000 2023.08.17 2023.11.16 10,000 68.56 0
招商银行上海分行 40,000 2023.07.26 2023.10.25 40,000 274.25 0
招商银行上海分行 20,000 2023.05.08 2023.08.07 20,000 142.61 0
招商银行上海分行 20,000 2023.05.09 2023.08.08 20,000 142.11 0
招商银行上海分行 10,000 2023.05.10 2023.08.09 10,000 71.05 0
中国银行北京市分行 21,000 2023.01.18 2024.01.13 21,000 331.40 0
中国银行北京市分行 19,000 2023.01.18 2024.01.14 19,000 883.21 0
中国银行北京市分行 21,000 2023.01.18 2023.07.22 21,000 486.42 0
中国银行北京市分行 19,000 2023.01.18 2023.07.23 19,000 153.95 0
招商银行上海分行 20,000 2023.01.20 2023.04.21 20,000 142.11 0
招商银行上海分行 20,000 2023.01.20 2023.04.21 20,000 157.07 0
中国银行北京市分行 50,000 2022.01.17 2023.01.17 50,000 1,000.00 0
中国银行北京市分行 50,000 2022.01.17 2023.01.17 50,000 2,250.00 0
招商银行上海分行 40,000 2022.10.20 2023.01.19 40,000 329.1 0
招商银行上海分行 55,000 2022.07.20 2022.10.19 55,000 479.93 0
招商银行上海分行 65,000 2022.04.19 2022.07.19 65,000 259.29 0
招商银行上海分行 80,000 2022.01.17 2022.04.18 80,000 638.25 0
招商银行上海分行 10,000 2022.01.17 2022.02.21 10,000 28.77 0
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包
括收购资产等）的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和
使用募集资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司真实、准确、及时、完整地履行了
相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
净募集资金 2,990,790,514.72 本年度投入募集资金总额 190,306,104.63
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,519,257,322.74
变更用途的募集资金总额比例 -
项
目
达
本 是
到 项目
承 已变 年 否
预 可行
诺 更项 截至期末累计投 截至期末 度 达
定 性是
投 目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投入 本年度投入金 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 实 到
调整后投资总额 可 否发
资 含部 资总额 金额(1) 额 金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 现 预
使 生重
项 分变 ＝(2)-(1) (2)/(1) 的 计
用 大变
目 更 效 效
状 化
益 益
态
日
期
酒
店
扩
张
及 不 不 不 不
装 适 2,090,790,514.72 2,090,790,514.72 2,090,790,514.72 190,306,104.63 1,619,257,322.74 -471,533,191.98 77.45% 适 适 适 否
修 用 用 用 用
升
级
项
目
偿 不 不 不 不
还 适 适 适 适
金 用 用 用 用
融
机
构
贷
款
合
— 2,990,790,514.72 2,990,790,514.72 2,990,790,514.72 190,306,104.63 2,519,257,322.74 -471,533,191.98 — — — — —
计
由于公共卫生事件影响，原定部分酒店升级改造项目未按计划开工，导致公司投入到酒店扩张及装修升级项目的
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 募集资金投入进度放缓。 2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目实
施期限的议案》，将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至 2026 年 4 月 27 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资
计划为依据确定。
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