证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-041
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规及相关文件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称
“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”
《验资报告》。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,094,353,980.82
加：未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 964,826.71
减：募投项目已累计使用募集资金 238,462,655.47
减：补充流动资金 288,300,000.00
加：累计利息收入 5,197,727.39
加：已收到的现金管理收益 60,133,987.80
减：手续费支出 538.90
尚未使用的募集资金余额 633,887,328.35
其中：尚未到期的现金管理产品 190,000,000.00
募集资金专用账户余额 443,887,328.35
（二）以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币
净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集
资金 105,386,112.54 元，募集资金余额 117,280,466.63 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 217,149,951.88
减：置换募投项目先期投入金额 5,410,799.75
减：募投项目已累计使用募集资金 99,975,312.79
加：累计利息收入 3,759,968.10
加：累计收到的现金管理收益 2,126,396.92
减：手续费支出 14,775.77
减：汇兑损益 354,961.95
尚未使用的募集资金余额 117,280,466.63
其中：尚未到期的现金管理产品 -
募集资金专用账户余额 117,280,466.63
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技
术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
实行专户存储管理。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及规
范性文件要求，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行
分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》
（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资
金专户的开立情况如下：
开户主体 开户机构 账号
江苏银行股份有限公司无锡新区支行 20710188000480824
无锡市德科立光电子 兴业银行股份有限公司无锡新吴支行 408450100100223958
技术股份有限公司 上海浦东发展银行无锡新区支行 84050078801700000694
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122001189731
开户主体 开户机构 账号
无锡市德科立光电子 中国农业银行股份有限公司无锡扬名支 10632901040021169（人
技术股份有限公司 行 民币币种）
无锡市德科立光电子 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 1113013627
技术股份有限公司 区支行 （人民币币种）
NRA1113013643
ACT TECHNOLOGY 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）
SG PTE.LTD. 区支行 NRA1119013602
（美元币种）
Taclink（Thailand）Co., 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301062974
Ltd. 行 （美元币种）
Taclink （Thailand） 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301207865
Co., Ltd. 行 （人民币币种）
NRA1113013848
Taclink （Thailand） 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）
Co., Ltd. 区支行 NRA1119014013
（美元币种）
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金
时已严格遵照监管协议履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 账户类别
余额
江苏银行股份有限公司无
锡新区支行
兴业银行股份有限公司无 40845010010022395
募集资金专户 161,023,237.72
锡新吴支行 8
上海浦东发展银行无锡新 84050078801700000
募集资金专户 4,470,727.37
区支行 694
宁波银行股份有限公司无
锡分行
合 计 - - 443,887,328.35
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 账户类别
额
中国农业银行股份有限公司
无锡扬名支行
中国银行（泰国）股份有限 100000301062974（注
募集资金专户 1,513,469.21
公司拉察达分行 1）
大华银行（中国）有限公司
上海自贸试验区支行
大华银行（中国）有限公司 NRA1113013643
募集资金专户 48.21
上海自贸试验区支行 （人民币币种）
大华银行（中国）有限公司 NRA1119013602
募集资金专户 0.00
上海自贸试验区支行 （美元币种）
中国银行（泰国）股份有限 100000301207865 募集资金专户 2,459,750.36
公司拉察达分行 （人民币币种）
大华银行（中国）有限公司 NRA1113013848
募集资金专户 887.95
上海自贸试验区支行 （人民币币种）
大华银行（中国）有限公司 NRA1119014013
募集资金专户 596.17
上海自贸试验区支行 （美元币种） （注 2）
合 计 - - 117,280,466.63
注 1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行 100000301062974 账户余额美元
注 2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 NRA1119014013（美元币种）账
户余额美元 83.28 元，按 2025 年 6 月 30 日汇率折算人民币金额 596.17 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：募集资金使
用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表 2：募集资金使用情况对照表（以
简易程序向特定对象发行股票）”。
（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但
不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定
存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024 年 8 月 9
日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动
性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，且产品期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使
（公告编号：2025-034）。
用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额
单位：人民币元
编 已到期收回本
签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 尚未到期本金
号 金
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活
期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，
使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024 年 9 月 15 日）起不超过十二个
月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于
科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-040）。
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动
性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，且产品期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使
（公告编号：2025-034）。
用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到
期收回。2025 年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：
单位：人民币元
尚未
编 产品 已到期收回
签约方 投资金额 购买日 到期日 到期
号 名称 本金
本金
苏州银
行无锡 结构性
新吴支 存款
行
行无锡 存款
新吴支
行
苏州银
行无锡 结构性
新吴支 存款
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集
资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平
台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立
光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2025-043）。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规
定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：人民币/元
募集资金总额 1,094,353,980.82 本年度投入募集资金总额 60,967,733.33
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 526,762,655.47
总额比例
已变 截至
项目
更项 期末
截至期末累计 项目达 可行
目， 投入 是否
承诺 截至期末累 投入金额与承 到预定 本年度 性是
含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 进度 达到
投资 计投入金额 诺投入金额的 可使用 实现的 否发
分变 投资总额 额 投入金额（1） 入金额 （%） 预计
项目 （2） 差额（3）＝（2） 状态日 效益 生重
更 （4） 效益
-（1） 期 大变
（如 ＝（2）
化
有） /（1）
高速率
光模块
产品线 2027 年
否 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 43,435,556.11 174,046,953.47 -425,953,046.53 29.01 不适用 否 否
扩产及 12 月
升级建
设项目
光传输
子系统 否 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 17,532,177.22 64,415,702.00 -115,584,298.00 35.79 不适用 否 否
平台化
研发项
目
补充流
否 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否 否
动资金
超募资
否 - 64,353,980.82 64,353,980.82 - 38,300,000.00 -26,053,980.82 59.51 不适用 不适用 否 否
金
合计 — 1,030,000,000.00 1,094,353,980.82 1,094,353,980.82 60,967,733.33 526,762,655.47 -567,591,325.35 48.13 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）
单位：人民币/元
募集资金总额 217,149,951.88 本年度投入募集资金总额 42,852,225.87
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 105,386,112.54
总额比例
已变 截至
项目
更项 期末
截至期末累计 可行
目， 投入 项目达到 是否
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 本年度 性是
承诺投 含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 预定可使 达到
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 实现的 否发
资项目 分变 诺投资总额 总额 入金额 （%） 用状态日 预计
（1） （2） 差额（3）＝（2） 效益 生重
更 （4）= 期 效益
-（1） 大变
（如 （2）/
化
有） （1）
德科立
海外研
发生产 否 220,000,000.00 217,149,951.88 217,149,951.88 42,852,225.87 105,386,112.54 -111,763,839.34 48.53 不适用 否 否
月
基地建
设项目
合计 — 220,000,000.00 217,149,951.88 217,149,951.88 42,852,225.87 105,386,112.54 -111,763,839.34 48.53 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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