证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-044
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，
本公司将截止 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 786,281,000.00
减：前期使用募集资金净额 631,386,621.84
减：本期使用募集资金 41,790,427.37
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 41,790,427.37
永久性补充流动资金金额
减：对闲置募集资金进行现金管理
加：归还募集资金金额
加：利息收入扣除手续费净额 360,905.86
加：尚未支付或置换的发行费用 4,719,000.00
尚未使用的募集资金余额 118,183,856.65
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结
合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 7 月 14
日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行南京江宁支行营业部、上海浦东发
展银行南京分行城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有
限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储
三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集
资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来
管理、使用募集资金。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行南京江宁支行营业部 528777934172 0.00 已销户
浦发银行南京城西支行 93090078801200001562 8,600,431.98 活期存款
招商银行南京分行江宁支行 125903004810608 47,452,645.66 活期存款
中信银行南京分行 8110501013402006202 23,835,337.15 活期存款
交通银行南京东山支行 320899991013002406939 38,295,441.86 活期存款
合计 118,183,856.65
三、2025 年 1-6 月募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2025 年 1-6 月募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 1.6 亿元人
民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月
内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于 2025 年 2 月办理浦
发银行南京城西支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币 1,160 万元
（含），用于办理招商银行南京分行江宁支行协定存款的闲置募集资金总额不超
过人民币 5, 300 万元（含），用于办理中信银行南京分行协定存款的闲置募集
资金总额不超过人民币 3,900 万元（含），用于办理交通银行南京东山支行协
定存款的闲置募集资金总额不超过人民币 3,950 万元（含）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金使用和管理违规情况。
附表：2025 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
截至期末累
项目可
是否已 计投入金额 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
变更项 调整后投资总 本年度投入 与承诺投入 投入进度 本年度实现
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
目（含部 额 金额 金额的差额 （%）(4)＝ 的效益
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 重大变
分变更） (3)＝ (2)/(1)
化
(2)-(1)
年产 37 万吨高性能
否
土木工程材料产业 否 17,500.00 17,500.00 17,500.00 143.89 13,746.93 -3,753.07 78.55 2023 年 10 月 734.30 否
注1
化基地项目
苏博特高性能土木
否
工程新材料建设项 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 1,460.03 16,690.47 -2,309.53 87.84 2022 年 9 月 174.08 否
注1
目（一期）
高性能建筑高分子
否
材料产业化基地项 否 11,200.00 11,200.00 11,200.00 837.68 10,398.98 -801.02 92.85 2025 年 3 月 -17.61 否
注1
目（一期）
信息化系统建设项
否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 1737.44 3,823.42 -4,676.58 44.98 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
目
是否已 截至期末累 截至期末 项目可
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达
变更项 调整后投资总 本年度投入 计投入金额 投入进度 本年度实现 行性是
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计
目（含部 额 金额 与承诺投入 （%）(4)＝ 的效益 否发生
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益
分变更） 金额的差额 (2)/(1) 重大变
补充流动资金 否 23,800.00 23,800.00 23,800.00 22,901.00 -899.00 96.22 不适用 不适用 不适用 否
合计 —— 80,000.00 80,000.00 80,000.00 4,179.04 67,560.80 -12,439.20 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及 的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。
置换情况 上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（永证专字[2022]第 310452 号），确认截至 2022 年 9 月 8 日，公司已完成置换 8,585.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
资金情况
对闲置募集资金进行现金管理 公司于 2025 年 2 月办理浦发银行南京城西支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币 1,160 万元（含），用于办理招商银行南京分行江
宁支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币 5, 300 万元（含）
，用于办理中信银行南京分行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币 3,900
投资相关产品情况 万元（含），用于办理交通银行南京东山支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币 3,950 万元（含）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 11,818 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
无
因
是否已 截至期末累 截至期末 项目可
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达
变更项 调整后投资总 本年度投入 计投入金额 投入进度 本年度实现 行性是
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计
目（含部 额 金额 与承诺投入 （%）(4)＝ 的效益 否发生
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益
分变更） 金额的差额 (2)/(1) 重大变
募集资金其他使用情况 无
注 1：受宏观经济环境及市场环境影响，部分产品销售不及预期，项目暂未达到预计效益。
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