证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-035
松井新材料集团股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和
上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行募
集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除
承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币 634,391,763.65
元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股
份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用账户。扣除承销保
荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币
本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2020]29927 号）。
（二）募集资金使用情况及节余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额
为 407,116,710.56 元，使用超募资金永久性补充流动资金的金额为 118,000,000.00
元，募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金的金额为
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 报告期发生数
日金额 日金额
募集资金净额 619,026,314.76 619,026,314.76
加：募集资金存款利息收入 13,844,803.96 481,611.66 14,326,415.62
理财产品利息收入 22,627,850.07 24,396.11 22,652,246.18
减：募投项目已投入金额（不含支
付的发行费用）
超募资金永久性补充流动资金 118,000,000.00 - 118,000,000.00
节余募集资金永久性补充流动
- 51,724,400.00 51,724,400.00
资金
手续费支出 12,371.73 379.73 12,751.46
期末尚未使用的募集资金余额 149,295,240.96 -70,144,126.42 79,151,114.54
其中：专户存款余额 149,295,240.96 -100,144,126.42 49,151,114.54
理财产品余额 - 30,000,000.00 30,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，
对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发
展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙
井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义
务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
保荐机构，并由其履行德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于持
续督导机构变更，公司及国金证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司麓
山支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、
上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行、中国民生银行股份有限公司
长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
目及永久补充流动资金，为规范募集资金的管理与使用，经第三届董事会第七次
会议审议通过，2025 年 6 月 3 日公司连同持续督导机构国金证券股份有限公司
与中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集
资金时严格按照协议的具体要求履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731906780510301 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行 66220078801100000795 一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 632038075 一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行 66090078801300000743 一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 一般户
中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行 79120180800998803 一般户
注：原上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行更名为上海浦东发展银行股
份有限公司长沙高新科创支行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
招商银行股份有限公司长沙湘府
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
长沙高新科创支行
中国民生银行股份有限公司长沙
东塘支行
中国银行股份有限公司宁乡支行 589875457421 活期 279.12
上海浦东发展银行股份有限公司
长沙井湾子支行
长沙银行股份有限公司麓山支行 800000205617000001 活期 5,085,697.21
中国光大银行股份有限公司长沙
宁乡支行
合 计 49,151,114.54
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已使用的募集资金总额为 576,841,110.56 元，
具体使用情况详见附件 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
十次会议，同意公司使用募集资金人民币 4,665,385.84 元置换预先投入募投项目
资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该
项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041 号《以
募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
上述预先投入募投项目资金 916,706.66 元和支付发行费用 3,748,679.18 元的
自筹资金已于 2020 年 8 月全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
十次会议，同意公司使用额度不超过人民币 580,000,000.00 元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
次会议，同意公司使用额度不超过人民币 550,000,000.00 元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币 420,000,000.00 元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。
第十九次会议，同意公司使用额度不超过人民币 250,000,000.00 元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
次会议，同意公司使用额度不超过人民币 40,000,000.00 元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议和办理通知存款业务协
议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，办理其流
动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置
募集资金进行现金管理余额为 30,000,000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品类型 余额（元）
聚赢汇率-挂钩欧元对
中国民生银行股份有限 美元汇率看涨二元结构
保本浮动收益型 10,000,000.00
公司长沙东塘支行 性存款
（SDGA251320V）
聚赢汇率-挂钩欧元对
中国民生银行股份有限 美元汇率看涨二元结构
保本浮动收益型 20,000,000.00
公司长沙东塘支行 性存款
（SDGA251318V）
合 计 30,000,000.00
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司于 2021 年 12 月 28 日
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资
金人民币 5,900.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦
证券对该事项均发表了同意意见。2022 年 1 月 17 日，公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十七次会议，同意使用剩余超募资金人民币 5,900.00 万元（含部分利息及现金管
理收益）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项
均发表了同意意见。2023 年 2 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资
金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务
资助。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为保障募
投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化
及募投项目建设等实际情况，拟对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内
容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。2022 年 6 月 28 日，公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
本次募投项目变更前后情况如下：
单位：人民币万元
原计划 变更后
拟投入募集
序 募集资金 调整后募 预定可使
项目名称 项目总投 预定可使用 项目总投 资金增减情
号 承诺投资 集资金投 用状态日
资额 状态日期 资额 况
总额 资总额 期
高性能水性涂 2024 年 6
料建设项目 月
汽车部件用新
月
扩建设项目
特种油墨及环
月
产扩能项目
公司全球营销
建设项目
暂停，后续
全球营销网络
建设项目
金投入
信息化建设项
目
研发检测中心 2024 年 6
建设项目 月
补充公司流动
资金
合计 47,054.36 42,218.46 - 71,644.37 50,619.71 - +8,401.25
经上述变更后，公司募投项目拟投入募集资金金额共需增加投入 8,401.25
万元，全部使用超募资金进行补充。
（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金投资项目已按期建设完成并达到预定可使用状
态，在本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，加强项目建设各环节资金使用
的监督管理和费用控制基础上，考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金
后，截至 2024 年 12 月 31 日，实际形成节余募集资金 9,172.44 万元（含利息收
入及理财收益）。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四
次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于首次公
开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，
同意首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金中 4,000.00 万元用
于“汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目”，其余节余募集资金 5,172.44
万元用于永久补充公司流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金使用情况详情见附件 2《变
更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
松井新材料集团股份有限公司董事会
附件：1、《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》
附件 1
松井新材料集团股份有限公司
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：松井新材料集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金净额 61,902.63 本年度投入募集资金总额 7,064.98
变更用途的募集资金总额 14,579.60
已累计投入募集资金总额 57,684.11
变更用途的募集资金总额比例 23.55%
是否
项目
已变 截至期
截至期末累 可行
更项 末投入
承诺投资项目 截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 性是
目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度
和超募资金投 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发
（含 诺投资总额 总额 金额 （%）
向 (1) (2) 金额的差额 态日期 效益 效益 生重
部分 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 大变
变 (2)/(1)
化
更）
承诺投资项目
高性能水性涂
是 15,994.36 14,107.81 14,107.81 4,561.45 12,655.30 -1,452.51 89.70 已完成 不适用 不适用 否
料建设项目
汽车部件用新 是 2,378.67 4,182.42 4,182.42 299.31 4,091.99 -90.43 97.84 已完成 不适用 不适用 否
型功能涂料改
扩建设项目
特种油墨及环
保型胶黏剂生 是 6,507.83 1,729.48 1,729.48 531.04 1,412.22 -317.26 81.66 已完成 不适用 不适用 否
产扩能项目
公司全球营销
网络及信息化 是 4,000.00 600 600 0.02 612.56 12.56 102.09 已完成 不适用 不适用 否
建设项目
研发检测中心
是 8,337.60 12,598.75 12,598.75 0.00 12,598.75 0.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
建设项目
汽车新型功能
涂层材料研发 是 4,000.00 4,000.00 360.23 360.23 -3,639.77 9.01 2027 年 5 月 不适用 不适用 否
与产业化项目
补充公司流动
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 118.94 5,118.94 118.94 102.38 已完成 不适用 不适用 否
资金
承诺投资项目
小计
超募资金投向
研发检测中心
是 - 8,401.25 8,401.25 1,193.98 9,034.11 632.86 107.53 已完成 不适用 不适用 否
建设项目
永久性补充公
是 - 11,282.92 11,282.92 11,800.00 517.08 104.58 不适用 不适用 不适用 否
司流动资金
超募资金 否 19,684.17 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向
小计
合计 61,902.63 61,902.63 61,902.63 7,064.98 57,684.11 -4,218.52 93.19
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 6 月 30 日，无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会分
别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,900.00
万元超募资金永久性补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年第一次临时股东大
会分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币
公司首次公开发行募集资金投资项目已按期建设完成并达到预定可使用状态，在本着专款专
用、合理、有效及节俭的原则，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制基础上，
考虑募投项目应付未付金额、预备金及铺底资金后，截至 2024 年 12 月 31 日，实际形成节余
募集资金 9,172.44 万元（含利息收入及理财收益）。
募集资金节余的金额及形成原因 首次公开发行募集资金节余的主要原因：（1）公司通过持续的工艺设计改进，实现设备自动
化水平和产能效率的提升，并对部分生产线采购计划进行了整合，降低了部分设备采购支出；
（2）在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，
选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前
提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定
的产品，有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也
产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：承诺投资项目的“本年度投入金额明细项累加数”与“承诺投资项目小计”相差 0.01，系四舍五入尾差所致。
附件 2
松井新材料集团股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预
本年度实际 实际累计 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 定可使用状
投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
高性能水性涂料建设项 高性能水性涂料建设项
目 目
汽车部件用新型功能涂 汽车部件用新型功能涂
料改扩建设项目 料改扩建设项目
特种油墨及环保型胶黏 特种油墨及环保型胶黏
剂生产扩能项目 剂生产扩能项目
公司全球营销网络及信 公司全球营销网络及信
息化建设项目 息化建设项目
研发检测中心建设项目 研发检测中心建设项目 21,000.00 21,000.00 1,193.98 21,632.86 103.01 已完成 不适用 不适用 否
汽车新型功能涂层材料 汽车新型功能涂层材料
研发与产业化项目 研发与产业化项目
合计 45,619.71 45,619.71 6,946.04 40,765.17 — — — — —
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 进行披露。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
投项目） 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结
项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附件 3
松井新材料集团股份有限公司
截止日期：2025 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
序 收益起算 产品到期 预计年收 期末 获得的 备
银行名称 产品名称 金额 产品类型
号 日 日 益率 余额 收益 注
上海浦东发展
银行股份有限 公司稳利 25JG3177 期(月 保本保最
公司长沙科创 月滚利 14 期特供款 B) 低收益型
新材料支行
中国民生银行 聚赢汇率-挂钩欧元对美 未
保本浮动 1.2%-1.9
收益型 %
长沙东塘支行 存款（SDGA251320V） 回
中国民生银行 聚赢汇率-挂钩欧元对美 未
保本浮动 1.2%-2.0
收益型 %
长沙东塘支行 存款（SDGA251318V） 回
上海浦东发展
银行股份有限 公司稳利 25JG3241 期(20 保本浮动
公司长沙科创 天看涨低起点) 收益型
新材料支行
合计 49,850,000.00 24,396.11
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