湖南美湖智造股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下
简称“公司”或“本公司”）董事会现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象
发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为
行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83
元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心
升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，
公司已对募集资金进行了专户存储。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 57,056.09
截至期初累计 项目投入 B1 27,336.93
发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 B2 138.94
项目投入 C1 3,987.79
本期发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 C2 167.91
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 31,324.72
发生额
利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 306.85
应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,038.22
实际结余募集资金 F 26,038.22
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2024 年 4 月
限公司衡东支行、兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行签署了
《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》
）。
为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能
制造项目”、
“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖
南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加
“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。公司、子公司湖
南腾智机电有限责任公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2025 年 2 月 17 日与中国
工商银行股份有限公司衡东支行、2025 年 2 月 18 日与兴业银行股份有限公司衡阳分行和中
信银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以上协议统称为
《四方监管协议》）。《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资
金专户储存三方监管协议》
（范本）不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，上述监管协
议履行正常。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
公司衡东支行
中信银行股份有限公司
衡阳分行
兴业银行股份有限公司
衡阳分行
本专户募集资金已按计
中国建设银行股份有限
公司衡东支行
年 8 月 19 日销户
中国工商银行股份有限
公司衡东支行
兴业银行股份有限公司
衡阳分行
中信银行股份有限公司
衡阳分行
合 计 26,038.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会第五次会议
及第十一届监事会第五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金
管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自 2023 年年度股东大会审议
通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）
。
公司于 2025 年 4 月 24 日，召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使
用。授权期限自 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开前一日止有效。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
针对上述事项，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金投资相关产品如下：
单位：人民币万元
募集资金
序 本期收
产品名称 签约方 购买金额 实际使用期限 是否如期
号 益金额
归还
保本浮动收益型 中信证券股 2024 年 7 月 15 日至
收益凭证 份有限公司 2025 年 1 月 14 日
保本型固定收益 国金证券股 2024 年 7 月 25 日至
凭证 份有限公司 2025 年 1 月 21 日
兴业银行股 2024 年 7 月 27 日至
份有限公司 2025 年 5 月 13 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
湖南美湖智造股份有限公司
二〇二五年八月二十七日
附件 1
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,739.00 本年度投入募集资金总额 3,987.79
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 31,324.72
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 项目可
是否已 截至期末 截至期末 项目达到
募集资金承 投入金额与承 截至期末投入 行性是
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使 本年度实 是否达到预
诺投资总额 诺投入金额的 进度(%) 否发生
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 金额 用状态日 现的效益 计效益
[注 1] 差额 (4)＝(2)/(1) 重大变
分变更） (1) (2)[注 2] 期
(3)＝(2)-(1) 化
年产 350 万台新 不适用（尚
能源电子泵智能 否 21,500.00 21,500.00 21,500.00 2,008.70 16,028.54 -5,471.46 74.55% 未完成建 不适用 否
月
制造项目 设）
不适用（尚
高效节能无刷电 2026 年 4
否 16,100.00 16,100.00 16,100.00 1,624.26 1,624.26 -14,475.74 10.09% 未完成建 不适用 否
机项目 月
设）
企业技术中心升 2027 年 4 无法单独 不适用（未
否 6,139.00 6,139.00 6,139.00 354.83 354.83 -5,784.17 5.78% 否
级项目 月 核算效益 承诺效益）
无法单独 不适用（未
补充流动资金 否 14,000.00 13,317.09 13,317.09 - 13,317.09 - 100% — 否
核算效益 承诺效益）
合 计 － 57,739.00 57,056.09 57,056.09 3,987.79 31,324.72 -25,731.37 － － － －
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，因“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”在募集资金到位前已用自有资
未达到计划进度原因 金进行了建设，并新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品
尚处于推广中，为使建设周期更加适配公司实际经营情况，公司基于审慎性考虑，同意将募投项目年产 350 万台
新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从 2025 年 1 月延期至 2027 年 1 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 57,056.09 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序
和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。
[注 2]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注 3]补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。
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