证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-068
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股
份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）的募集资
金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司 非公开 发行 A 股股 票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资 金
务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035
号）。
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股，发行价格为 51.98
元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用
人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述
资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。
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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
合计 11.56 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已使用 2021 年非公开发行 A 股
股票募集资金投入募投项目的累计金额合计 256,377.43 万元，包括使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元，均系直接投
入承诺投资项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金 256,377.43 万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久
补充流动资金金额为 23,330.98 万元；支付发行费用税金 50.89 万元，累计收到
利息收入扣减手续费净额 2,143.62 万元，未使用的募集资金余额 2,505.26 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余额
为 2,505.26 万元。
元；使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元。截至2025年6月30日，本公司已使用
非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计458,180.02万元，包括使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9,112.18万元，均系直
接投入承诺投资项目。
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金458,180.02万元，使用闲置资
金暂时补充流动资金10亿元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到利息
收入及现金管理收益扣减手续费净额18,654.51万元，未使用的募集资金余额
金账户的余额为165,923.13万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法
规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董
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事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2023年10月27日经本公司第五
届董事会第六次会议审议通过。
（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国
工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡
支行、中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行分别签署了《募集资金专户
存储监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
账户 初始存放 截止日
开户单位 开户行 账号
类别 金额 存储余额
中国工商银行股份 募集
有限公司重庆三峡 3100024019200326183 资金 1,876,751,109.16 24,902,374.63
赛力斯集团
广场支行 专户
股份有限公
重庆农村商业银行 募集
司
股份有限公司九龙 0406040120010020664 资金 691,289,188.84 42,743.52
坡支行 专户
重庆问界汽 中国工商银行股份 募集
车销售有限 有限公司重庆三峡 3100024019200326582 资金 107,477.40
公司 广场支行 专户
中国工商银行股份 募集
赛力斯汽车
有限公司重庆三峡 3100024019200325955 资金 0.00
有限公司
广场支行 专户
合计 2,568,040,298.00 25,052,595.55
（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公
司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康
动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）
签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股
份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限
公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、
重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售
有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
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支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
账户 初始存放 截止日
开户单位 开户行 账号
类别 金额 存储余额
重庆农村商业
募集
银行股份
有限公司九龙
专户
赛力斯集团股 坡支行
份有限公司 中国工商银行
募集
股份有限公司
重庆三峡广场
专户
支行
重庆农村商业
募集
赛力斯汽车有 银行股份
限公司 有限公司九龙
专户
坡支行
重庆农村商业
募集
重庆问界汽车 银行股份
销售有限公司 有限公司九龙
专户
坡支行
重庆农村商业
重庆赛力斯新 募集
银行股份
电动汽车销售 0406040120010021902 资金 0.00
有限公司九龙
有限公司 专户
坡支行
重庆农村商业
重庆赛力斯电 募集
银行股份
动汽车有限公 0406040120010021886 资金 366,732.32
有限公司九龙
司 专户
坡支行
重庆农村商业
募集
银行股份
有限公司九龙
重庆金康动力 专户
坡支行
新能源有限公
中国工商银行
司 募集
股份有限公司
重庆三峡广场
专户
支行
中国工商银行
赛力斯汽车 募集
股份有限公司
（湖北）有限 3100024019200375113 资金 292,186.04
重庆三峡广场
公司 专户
支行
重庆小康动力 中国工商银行 3100024019200374459 募集 503,122.54
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账户 初始存放 截止日
开户单位 开户行 账号
类别 金额 存储余额
有 股份有限公司 资金
限公司 重庆三峡广场 专户
支行
中国工商银行
重庆赛力斯凤 募集
股份有限公司
凰智创科技有 3100024019200440371 资金 0.00
重庆三峡广场
限公司 专户
支行
重庆斯为汽车 中国工商银行 募集
销售服务有限 股份有限公司 3100024519200085017 资金 10,302.86
公司 重庆双碑支行 专户
合计 7,059,699,969.49 1,659,231,260.56
公司严格按照上述《管理制度》及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要
求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、
专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资
金的管理不存在违规行为。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金
使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情
况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表4《2022
年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
（1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能
力建设，不直接产生经济效益；
（2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建
设，不直接产生经济效益。
（1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接
产生经济效益；
（2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平
和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件
总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；
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（3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元
的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月。
上述情况详见于公司2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。
截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述情况详见于公司2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0
元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司
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赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 256,789.96 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 37,157.50
已累计投入募集资金总额 256,377.43
变更用途的募集资金总额比例（%） 14.47
项目
已变更 截至期末累计 可行
本年 项目达到 本年
项目 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 是否达 性是
募集资金承 调整后投资 度投 预定可使 度实
承诺投资项目 （含部 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 到预计 否发
诺投资总额 总额 入金 用状态日 现的
分变 (1) (2) 差 额 (3) ＝ (4)＝(2)/(1) 效益 生重
额 期 效益
更） (2)-(1) 大变
化
联新能源系列车型 不适
是 162,172.00 162,172.00 162,172.00 0.00 151,031.77 -11,140.23 93.13 不适用 否
开发及产品技术升 用
级项目
联新能源系列车型 是 119,972.00 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 -10,106.71 92.92 不适用 否
月 用
开发项目
月 用
不适
用
是 27,325.00 12,867.50 12,867.50 0.00 12,864.68 -2.82 99.98 / 不适用
目 用 止
（注 1） 用
否 14,457.50 23,330.98 8,873.48 不适用 不适用 不适用 否
金 （注 2） 用
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赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
承诺投资项目小计 270,497.00 259,297.00 259,297.00 0.00 256,377.43 -2,919.57
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
不适用
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意
募集资金结余的金额及形成原因
出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升
级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金 8,873.48 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专
户余额为准）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。
注 2：此处列示 14,457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”
达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8,873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”
中，两者合计为 23,330.98 万元。
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赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 2：
单位：万元
变更后项目 截至期末计划 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的 本年度实际 实际累计投入
变更后的项目 拟投入募集 累计投资金额 (%) 可使用状态日 实现的 到预计 行性是否发生重
原项目 投入金额 金额（2）
资金总额 （1） (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
SERES 智 能 网
动力技
联新能源系列车 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 92.92 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
术升级
型开发项目
营销渠
营销渠道建设项
道建设 12,867.50 12,867.50 0.00 12,864.68 99.98 / 不适用 不适用 已终止
目
项目
合 计 155,539.50 155,539.50 0.00 145,429.97
智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢
占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股
票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情况详见公司于 2021 年 9
月 30 日披露的《关于变更部分募投项目的公告》 （公告编号：2021-127）
。
未达到计划进度的情况和原因 报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
报告期内，公司不涉及该事项。
明
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赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 3：
单位：万元
募集资金总额 705,855.61 本年度投入募集资金总额 28,751.82
变更用途的募集资金总额 21,000.00
已累计投入募集资金总额 458,180.02
变更用途的募集资金总额比例（%） 2.98
项
目
可
本 是
行
年 否
截至期末累计 性
度 达
已变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 是
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 实 到
承诺投资项目 目（含部 诺投入金额 诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 否
诺投资总额 总额 入金额 投入金额(2) 现 预
分变更） (1) 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 态日期 发
的 计
(2)-(1) 生
效 效
重
益 益
大
变
化
不 不
开发及产品平 2025 年 12
否 431,000.00 431,000.00 431,000.00 21,844.80 210,714.84 -220,285.16 48.89 适 适 否
台技术升级项 月
用 用
目
升级与电驱产 否 61,000.00 61,000.00 61,000.00 2,942.74 38,538.34 -22,461.66 63.18 月 适 适 否
线建设项目 （注 1） 用 用
不 不
是 21,000.00 21,000.00 21,000.00 3,964.28 8,926.84 -12,073.16 42.51 适 适 否
设项目 月
用 用
否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 不适用 否
金项目 适 适
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赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
用 用
承诺投资项目
小计
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内不涉及项目未达到计划进度的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司使用不超过 20 亿元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 10 亿元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 金进行现金管理的议案》 ，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环
产品情况 使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不涉及募集资金其他使用情况。
注 1：“工厂智能化升级与电驱产线项目”已经在 2025 年 6 月达到预定可使用状态，公司将在依法履行相应程序后，合理规划剩余募集资金用途。
注 2：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
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赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 4：
单位：万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可行
本年度实际 实际累计投入 投资进度(%)
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 实现的 到预计 性是否发生重大变
投入金额 金额（2） (3)=(2)/(1)
资金总额 金额（1） 态日期 效益 效益 化
用户中心建设项 用户中心建设 2025 年 12
目 项目 月
合 计 21,000.00 21,000.00 3,964.28 8,926.84 42.51
公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 案》。2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，因此其子项
目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建设项目”的“场地装修”
为“场地租赁及维护”，并将其达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
未达到计划进度的情况和原因 报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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