证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-038
海目星激光科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，海目星
激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民
币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元
后的募集资金为 67,139.62 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020
年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,230.83 万元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（〔2020〕3-73 号）。
单位：万元 币种：人民币
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 64,908.79
项目投入 B1 65,653.70
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,832.77
项目投入 C1 0.00
本期发生额
利息收入净额 C2 0.95
项目投入 D1=B1+C1 65,653.70
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,833.72
销户转出 E 500.22
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 588.59
实际结余募集资金 G 588.59
差异 H=F-G 0.00
（二）2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获
准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000
股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣
除各项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 1,010,523,023.38 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资
报告》（信会师报字[2024]第 ZI10524 号）。
单位：万元 币种：人民币
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 101,052.30
项目投入 B1 9,309.02
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 248.66
额 永久补流 B3 30,000.00
临时补流 B4 20,000.00
项目投入 C1 7,983.99
利息收入净额 C2 130.82
本期发生额
永久补流 D1 0.00
归还临时补流 D2 14,000.00
项 目 序号 金额
置换投入 D3 38,449.88
项目投入 E1=B1+C1+D3 55,742.89
截至期末累计发生 利息收入净额 E2=B2+C2 379.48
额 永久补流 F1= B3+D1 30,000.00
临时补流 F2=B4-D2 6,000.00
应结余募集资金 G=A-E1+E2-F1-F2 9,688.89
实际结余募集资金 H 10,056.20
差异[注] I=G-H -367.31
[注]：差异 367.31 万元：其中 397.90 万元系公司以自筹资金支付的发行费用，另 30.59 万元系募
集资金到账时承销商扣除的承销保荐费对应的进项税税金（非发行费），故导致差异。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海目星激光科技集团股份有
限公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金监管协议签署情况
份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限
公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深
圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司
深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
展银行股份有限公司深圳莲塘支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南
区支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
施募投项目的议案》，同意使用 40,000 万元募集资金对全资子公司海目星激光
智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用 31,052.30 万元
募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募
投项目。鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，
公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。
上述相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金余
开户银行 银行账号 备注
额
上海浦东发展银行深圳罗湖支行 79040078801300001088 17.54 活期
上海银行股份有限公司深圳滨海支行 03004227588 0.89 活期
募集资金余
开户银行 银行账号 备注
额
招商银行股份有限公司深圳分行营业部 755919473110505 54.06 活期
中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支
行
中国建设银行股份有限公司深圳上步支
行
交通银行深圳天安支行 443066144013002219923 254.32 活期
平安银行深圳分行营业部 15811168686888 119.88 活期
中信银行深圳前海分行营业部 8110301011900541085 42.58 活期
中信银行股份有限公司江门分行 8110901013701274857 48.98 活期
江苏银行金坛支行 83300188000134129 0.28 活期
合 计 588.59
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行 755919473110001 1.31 活期
上海银行深圳前海分行 03005921537 6.80 活期
浦发银行深圳莲塘支行 79500078801400000201 134.22 活期
建设银行深圳上步支行 44250100000800006345 47.63 活期
杭州银行深圳龙华支行 4403041060000125192 3,555.53 活期
杭州银行深圳龙华支行 4403041060000142494 2,575.58 理财
工商银行深圳高新园南区支行营业部 4000027219200714975 1,408.30 活期
中信银行江门分行 8110901011701774241 781.50 活期
成都银行东部新区支行 1001300001228280 1,545.33 活期
合 计 10,056.20
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年度
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2024 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 38,449.88 万元及预先支付发行费用的自筹资金 372.64 万元（不含
增值税），合计 38,822.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海
目星激光科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2025]
第 ZI10001 号）。中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于海
目星激光科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
筹资金 372.64 万元（不含增值税）不再置换，以公司自有资金支付。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公
司董事会审议通过之日起算。
截至本报告披露日，公司已全部归还临时补充流动资金。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目的情况下拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。
且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动
使用。
报告期内，公司在确保不影响募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下，在上述已审议的额度内合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了较
好的投资收益。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金用于投资项目的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同
意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项，同意将募投项目“西
部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间延期至 2026
年 5 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二五年八月二十八日
附表 1
编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,908.79 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 65,653.70
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末累计投入金 截至期末投入进 本年度实现的 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 额与承诺投入金额的 度（%）(4)＝ 效益 否发生重大变
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 使用状态日期 预计效益
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) [注 1] 化
激光及自动化装备 是
否 60,900.00 28,119.25 28,119.25 28,118.65 -0.60 100.00 2022 年 6 月 43,696.49 否
扩建项目（江苏） [注 1]
激光及自动化装备 是
否 17,689.54 17,689.54 18,918.24 1,228.70 106.95 2022 年 9 月 4,340.94 否
扩建项目（江门） [注 1]
激光及自动化装备
否 19,100.00 19,100.00 19,100.00 18,616.81 -483.19 97.47 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
合计 80,000.00 64,908.79 64,908.79 65,653.70 744.91 101.15
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司于 2024 年 8 月 31 日披露《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055），
募集资金结余的金额及形成原因 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司决定
将其结项，并将节余募集资金 500.22 万元（含利息）补充永久流动资金
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）项目建设期为 24 个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均营业收入 95,424.81 万元，
附表 2
编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 101,052.30 本年度投入募集资金总额 7,983.99
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 85,742.89
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 金额与承诺投入金 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 现的效益 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 金额 额的差额(3)＝ 预计效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
有） (2)-(1)
西部激光智能装备
制造基 否 90,000.00 40,000.00 40,000.00 6,762.25 27,593.67 -12,406.33 68.98 2026 年 不适用 不适用 否
地项目（一期）
海目星激光智造中
否 55,000.00 31,052.30 31,052.30 1,221.74 28,149.22 -2,903.08 90.65 2024 年 34,505.18 是[注 2] 否
心项目
补充流动资金项目 否 51,430.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100.00
合计 196,430.00 101,052.30 101,052.30 7,983.99 85,742.89 -15,309.41 84.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 38,449.88 万元
时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算。截至本报告披露日，
公司已全部归还临时补充流动资金。
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
在上述额度内资金可以滚动使用。2025
户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，
年 1-6 月，公司在确保不影响募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在上述已审议的额度内合理使用暂时闲
置募集资金进行现金管理，获得了较好的投资收益。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况
《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意使用 40,000
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用 31,052.30 万元募
集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目；
投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项，同意将募投项目
“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 5 月。本次调整未改变募投项目的
投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
[注 2] 海目星激光智造中心项目建设期为 24 个月， 项目投入后首年营业收入预计达 24,000.00 万元，2025 年上半年海目星激光智造中心项目合计确认收入 34,505.18
该项目实施后，在预定的投入产出情况下，
万元，已达到预期效益。
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