证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-065
天域生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开
发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人
民 币 8,406,457.62 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 06 月 22 日出具了“众会
字(2021)第 06405 号”《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
得存储专户，截至 2025 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
南洋商业银行（中国）
有限公司上海分行
汇丰银行（中国）有限
公司重庆分行
合计 393,865,542.38 187,615.74
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表，详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》。截至 2021 年 06 月 21 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额为人民币 17,486,386.81 元，已支付不含税发行
费用 2,169,811.32 元，合计人民币 19,656,198.13 元。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 07 月 02 日出具了“众会字（2021）第 06629 号”《关于
天域生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项
均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。前述置换资金已于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 09 日从募集资金监
管账户中转出。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因对照表，详见
附表 1。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见附表 2。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 13,000 万元人民币暂时用于补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、
监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意使用闲置募集资金 13,000 万元
人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。公司于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 06 日从募集资金专户共计转
出 13,000 万元暂时补充流动资金。截止 2021 年 09 月 09 日，公司已归还全部上
述用于暂时补充流动资金的 13,000 万元至募集资金专户。
会第十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资
金使用的情况下，继续使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、
监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意继续使用不超过 22,000 万元的
闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过十二个月。公司于 2021 年 09 月 09 日从募集资金专户中转出 22,000 万元暂时
补充流动资金。截止 2022 年 08 月 17 日，公司已归还全部上述用于暂时补充流
动资金的 22,000 万元至募集资金专户。
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过
人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2022 年 08 月 17 日从募集资金专户中
转出 16,000 万元实际使用暂时补充流动资金。截止 2023 年 08 月 16 日，公司已
归还全部上述用于暂时补充流动资金的 16,000 万元至募集资金专户。
第十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补
充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
使用的情况下，继续使用不超过 9,300 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 08 月
年 08 月 13 日，公司已归还全部上述用于暂时补充流动资金的 9,300 万元至募集
资金专户。
会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用
于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集
资金使用的情况下，继续使用不超过 7,400 万元的闲置募集资金暂时补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 08
月 13 日从募集资金专户中转出 7,400 万元实际使用暂时补充流动资金。截止
集资金专户，剩余暂时补充公司流动资金的 6,150 万元已于 2025 年 08 月 12 日
归还至募集资金专户。
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用
计划的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结
构性存款或协定存款产品等。投资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项
账户，并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法
律文件，公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别
对此发表了明确同意意见。
了专用结算账户（账号：0434520000325541），并将暂时闲置的募集资金人民币
单位：人民币万元
产品 收益 预计年化 是否构成
受托方名称 金额 起息日
类型 类型 收益率 关联交易
南洋商业银行（中国） 七 天 通 保 本 保 2021-07
有限公司上海分行 知存款 证收益 -05
募集资金专户，并取得产品利息 261,150.11 元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金账户余额合计 187,615.74 元，加
上募集资金暂时补充流动资金的 61,500,000.00 元，募集资金尚未使用完毕金额
为 61,687,615.74 元（包含收到的利息收入扣除手续费的净额），占前次募集资金
总额的比例为 15.33%。
天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目预计竣工日期为 2025 年
募集资金尚未使用完毕，公司计划根据该项目的施工进度合理使用募集资金投
入该项目。
十、前次募集资金使用的其他情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中
披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
天域生物科技股份有限公司董事会
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额[注 1]： 40,227.20已累计使用募集资金总额： 33,263.48
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2023 年：4,129.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额 定可使用状
与募集后承诺 态日期（或
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 截止日项目
投资金额 资金额[注 3] 金额 投资金额 投资金额 额
额 完工程度）
[注 4] [注 5]
天长市龙岗红色古 天 长 市 龙 岗 红 色 古
程总承包项目 程总承包项目
补充流动资金及偿 补 充 流 动 资 金 及 偿
还银行贷款 还银行贷款
合计 48,000.00 39,386.55 39,386.55 48,000.00 39,386.55 33,263.48 -6,123.08
注 1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限
公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为
人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验
资报告》。
注 2：2021 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 151,183,838.55 元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,486,386.81 元。
注 3：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集
资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。
注 4：2024 年 08 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过 7,400 万元的闲置募集资金暂时
补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 08 月 13 日从募集资金专户中转出 7,400 万元实际使用暂时补充
流动资金。截止 2025 年 06 月 30 日，公司尚余 6,150 万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
注 5：
“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，2023 年景区基础设施建设基本完成且景区部分区域经竣工验收后已对广大游客开放。在开放
运营过程中，公司根据实际运营现状和围绕创建“4A 级旅游景区”标准对古镇核心区范围内的业务、空间、景观、配套服务等进行二次深化设计和提升，
提升改造尚需一定时间完成。除已竣工子项外，部分子项在实施过程中，由于受老房屋拆迁困难、专项债剩余资金未发行到位等原因导致开工延迟。公司
于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》。根据
公司募集资金投资项目的实际建设情况，将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期进行调整，延期至
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投资
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日累计 是否达到预
项目累计产 承诺效益
实现效益 计效益
序号 项目名称 能利用率 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月
天长市龙岗红色古镇文化 内部收益率
旅游景区工程总承包项目 25%
补充流动资金及偿还银行 不适用
贷款 [注 2]
注 1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.3.9 条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项
目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红色古镇文化旅游
景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证，公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必
要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。
“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可获收入
（即合同中约定的政府投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。鉴于 2024 年度募投项目再次延期实际情况，公司预计通过天长市
龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目的实施可获得的内部收益率由 25.00%调减为 17.00%，相应调减了累计毛利额。
注 2：“补充流动资金及偿还银行贷款”项目为增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，避免公
司在发展过程中因大额间接融资引致的财务风险，无法单独核算效益。
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