证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-059
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行
价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）
截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐
扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50
万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7
日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为
业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）
电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币，元
项目 期末余额
项目 期末余额
募集资金专户收到的募集资金净额 2,523,514,960.00
减：截至 2024 年末募集资金专户累计支出金额 1,985,933,395.89
截至 2024 年末募集资金专户余额 537,581,564.11
加：2025 年 6 月 30 日专户利息收入 1,468,938.31
现金管理类产品到期赎回 920,000,000.00
减：购买现金管理类产品 1,226,875,277.78
直接投入募集资金投资项目的资金 179,861,564.61
支付专户手续费支出等 15.00
集成电路生产测试项目变更结息资金 235,950.69
研发中心建设项目结项节余资金 4,002,307.91
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 63,327,483.63
注 1：本表之“减：购买现金管理类产品”的金额与本报告之“三、2025 半年度募集资
金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买
现金管理类产品金额的差异为购买农业银行和民生银行对公可转让大额存单时向转让方支
付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。
注 2：现金管理类产品投资收益包含受让方垫付的利息和持有存单期间获得的收益。
注 3：集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户销户结息资金根据银行规定
仅能转入基本户，公司在履行审批程序后转入新项目“高集成度、高性能射频模组研发项目”
募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行
了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东
大会及 2025 年第四次临时股东大会审议通过。
《募集资金管理制度》对募集资金
的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规
定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
序
签署日期 签署方 协议类别
号
公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中信 募集资金专户存储
建投证券股份有限公司 三方监管协议
公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投 募集资金专户存储
证券股份有限公司 三方监管协议
公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海
募集资金专户存储
三方监管协议
券股份有限公司
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行
募集资金专户存储
三方监管协议
司
公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中国民生
募集资金专户存储
三方监管协议
限公司
公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、 募集资金专户存储
中信建投证券股份有限公司 三方监管协议
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2025
年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币，元
序 募投项目名称 2025 年 6 月 30
开户行 账号 备注
号 日余额
中信银行股份有限公司 81114010129007
天津分行 44338
高集成度、高性
中国民生银行股份有限
公司北京香山支行
项目
高集成度、高性
中国农业银行股份有限 02111101040027
公司天津塘沽分行 965
项目
高集成度、高性
中国农业银行股份有限 02111114040002
公司天津塘沽分行 433
项目
合计 63,327,483.63
注 1：研发中心建设项目已实施完成，于 2023 年 7 月结项。其募集资金专户（账号：
成销户；集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户（账号：77040078801000001716、
注 2：公司新增高集成度、高性能射频模组研发项目，为规范募集资金的管理和使用，
以 及 满 足 购 汇 付 款 的 业 务 需 求 ， 公 司 开 立 了 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ： 649794761 、
账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2025-014）、《关于开立募集资金专项
账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（2025-018）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资
金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使
用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划
的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
单位：人民币，元
序号 存放银行 产品名称 购买日期 金额 到期日 是否赎回 产品收益
序号 存放银行 产品名称 购买日期 金额 到期日 是否赎回 产品收益
合计 1,506,000,000.00 - - 15,252,097.20
注 1：公司在募集资金现金管理产品专用结算账户购买的现金产品已全部到期赎回，该账户不再使用，公司已对相关账户进行注销，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（2025-022）。
注 2：上述产品期限超过 12 个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司用于“研发中心建设项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用
完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于 2025 年 3 月将上述募集资金专
项账户中的节余募集资金 4,002,307.91 元全部转入公司一般存款账户，用于永久
补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。根据《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利
息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会、股东大会审议程序，因此公司
将上述节余募集资金永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，
使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从
募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》，在“高集成度、高性能射频模组研发项目”实施期间，同意公司使用
部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称“上海唯
捷”）增资以实施上述募投项目。公司使用人民币 35,000 万元募集资金向全资
子公司上海唯捷增资用于实施上述募投项目，增资完成后，上海唯捷注册资本由
阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，
报告募集资金使用情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项
目的议案》，公司拟终止“集成电路生产测试项目”，同时新增“高集成度、高性
能射频模组研发项目”，并将剩余募集资金 76,509.68 万元以及“集成电路生产测
试项目”募集资金产生的利息与理财收益投入新项目，新项目投资规模为
“高集成度、高
性能射频模组研发项目”实际投入资金为 179,861,564.61 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
销户结息资金根据银行规定仅能转入基本户，公司未及时将上述结息转入新项目
“高集成度、高性能射频模组研发项目”的募集资金专户。经履行审批程序后，
公司已将上述结息资金及相关利息归还予募集资金账户。
除上述情况外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，
及时、真实、准确、完整地披露了公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况，
不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币，元
募集资金净额 2,502,511,345.53 本年度投入募集资金总额 179,861,564.61
变更用途的募集资金总额 765,096,750.14 1,901,983,014.4
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 30.57 7
项 目 项 目
已 变 截至期末累计 达 到 可 行
截 至期 末 投 本 年
更 项 截 至期 末 承 截至期末 投入金额与承 预 定 是否达 性 是
承诺投资 募集 资金承 调 整后 投 资 本 年度 投 入 入进度（%） 度 实
目（含 诺 投入 金 额 累计投入 诺投入金额的 可 使 到预计 否 发
项目 诺投资总额 总额 金额 （4）＝（2） 现 的
部 分 （1） 金额（2） 差额（3）＝（2） 用 状 效益 生 重
/（1） 效益
变更） -（1） 态 日 大 变
期 化
高集成度、
高性能射 825,463,442. 825,463,442. 825,463,442. 179,861,564. 179,861,56 -645,601,877.4 2028 不 适
否 21.79 不适用 否
频模组研 02 02 02 61 4.61 1 年 用
发项目
集成电路
生产测试 是 0.00 0.00 100.00 不适用 是
项目
研发中心 679,216,000. 679,216,000. 679,216,000. 679,216,00 2023 不 适
否 - - 100.00 不适用 否
建设项目 00 00 00 0.00 年 用
补流项目 否 - - 100.00 不适用 否
超募资金 否 不适用 不适用 - - - - 不适用 否
合计 - 74.66 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见前述专项报告“四、变更募集资金项目的资金使用情况”相关内容。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”相关内容。
募集资金其他使用情况 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：“高集成度、高性能射频模组研发项目”中，“变更用途的募集资金总额”与“募集资金承诺投资总额”的差异为 60,366,691.88 元，该差异主
要系“集成电路生产测试项目”募集资金产生的利息及理财收益。
首页
微信公众号
证券之星APP
