证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-038
黄山旅游发展股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，
应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
资金项目 3,850.88 万元，截至 2025 年 6 月 30 日公司累计直接投入金额共计
（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）
共计 12,000.00 万元，半年度已收回银行理财产品本金 2,000 万元，截至上半年
末尚有 10,000.00 万元的未到期银行理财产品。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 36,031.70
万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 7,170.07 万元，累计手续
费支出共计 10.38 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日实际余额为 19,994.12
万元，其中银行存款余额 9,994.12 万元，暂时闲置资金理财持有 10,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专
户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额
中国银行黄山天都支行 175234538300 83,771,802.20
黄山风景名胜区北海宾
中国农业银行黄山景区
馆环境整治改造项目 12663001040004851 16,169,431.98
支行
合计 99,941,234.18
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共
计 3,850.88 万元，用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 12,000.00 万元，
具体使用情况详见附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
附表：
单位：万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额 3,850.88
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 36,031.70
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
截至期末 截至期末 项目达到
是否已变 募集资金 截至期末累 投入金额与承 投入进度 是否达 行性是
调整后投 承诺投入 本年度投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 (%) 到预计 否发生
资总额 金额 入金额 差额 用状态日 现的效益
部分变更) 总额 (2) 效益 重大变
(1) 期
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 化
黄山风景名胜区玉
否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 - 100.00 2015.06 6,131.74 - 否
屏索道改造项目
黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改 否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 3,850.88 17,331.70 -12,834.43 57.45 - - - 否
造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 3,850.88 36,031.70 -12,834.43 73.74 — 6,131.74 — —
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关
注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致
该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，分别于 2017 年 4 月及 2018 年 4 月发布项目建设延期公告
（详见公司 2017-003 号、2018-014 号公告），北海宾馆于 2019 年 12 月停止营业正式启动全面改造（详见公司
。在该项目建设过程中，受新冠疫情及景区天气影响，材料采购、物料运输、施工人员组织等
方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于 2021
未达到计划进度原因（分具体项目）
年 10 月发布项目延期公告（详见公司 2021-050 号公告）。由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加景
区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于 2023
年 4 月发布项目延期公告（详见公司 2023-026 号公告）。由于黄山景区项目施工物资运输问题未能按原计划得
到有效解决，同时受 2024 年雨水天气较多影响，导致项目建设进度有所延后。为保障募集资金投资项目建设质
量，合理使用募集资金，更好地维护公司及全体股东的利益，公司经充分研究论证后对北海宾馆改造项目进度
进行了优化调整，预计北海宾馆改造项目的完工日期将延期至 2025 年 9 月（详见公司 2024-046 号公告）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司第九届董事会第七次会议决议，公司同意使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公
产品情况
司 2025-003 号公告）
。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 19,994.12 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”
募集资金结余的金额及形成原因
尚在建设阶段。
募集资金其他使用情况 无
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