证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-064
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募
集资金余额以协定存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。
●现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。
●本次现金管理额度及产品类型：使用不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，资金可以循环滚动使用。以及，公司将本次公开发行股票募
集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及
募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
●履行的审议程序：本事项已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，保荐机构已发表
明确同意意见，本事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券股份有限公司
采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接
定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，每股发行价格为
人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普
通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元，扣除各项发
行费用合计人民币 97,869,187.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
[2022]230Z0200 号《验资报告》验证。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于 2022
年 7 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常
熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同国金证券
于 2024 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于 2022 年 9 月 28 日分别
与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常
熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务；公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券
于 2022 年 9 月 28 日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司、子公司普克科技（苏州）股份有限公司、
国金证券于 2024 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专
户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
项目总投资 拟使用募集资金
项目名称 项目备案文号
（万元） 金额（万元）
汽车维修保养设备生
产基地项目
研发中心与信息化项
目
汽车零部件制造项目 7,524.14 7,524.14 海行审备〔2021〕300 号
合计 50,945.99 50,945.99
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式
存放的基本情况
公司于 2024 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定
存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
截至 2025 年 8 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为
率，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。以及将本次公开发行股票募集资
金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集
资金的使用情况调整协定存款的余额。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短
期的保本型投资产品，为公司及股东获取更多的回报。
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理，公司拟使用额度
不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的保本型投资
产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。
公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）
的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证等），且该投资产品不得用于质押。
自第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内
有效。
董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决
策权并签署相关文件。
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定
与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
五、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，为提高资
金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常
实施进度的情况下，公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，
并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余
额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、投资风险及控制措施
尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观
经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对
投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全的单位所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进
行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能
发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
七、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金的存款余额以协定存款方式
存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会
影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的
为安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司
募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
八、审议程序
公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期
的保本型投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环
滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权
公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
九、专项意见说明
（一）、监事会审核意见
监事会认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存
款方式存放，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。
（二）、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资
金余额以协定存款方式存放履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管
理以及将募集资金余额以协定存款方式存放的事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金
余额以协定存款方式存放的事项无异议。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
