证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-052
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，广东聚石
化学股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67
万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民
币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募
集资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2021]
第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额 389,642,240.12
减：临时补充流动资金 47,580,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,064,862.78
募集资金专户余额 52,004.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法
规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募
投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
对募集资金实行专户存储。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国光大银行股份有限公司肇
庆分行
中国建设银行股份有限公司清
远市分行
中国工商银行股份有限公司清
远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公司广
州分行
中国光大银行股份有限公司肇
庆分行
中国工商银行股份有限公司清
远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公司广
州分行
中国建设银行股份有限公司清 三方监管专
远市分行 用账户
中国工商银行股份有限公司清 四方监管专
远经济开发区支行 用账户
中国建设银行股份有限公司清 四方监管专
远市分行 用账户
合计 / 796,845,689.49 52,004.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换自筹资金情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司继续使用不超过 9000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如
下表：
单位：人民币元
是否
银行名称 银行账户 临时补流金额 备注
归还
中国建设银行股份有限公 440501760209000
司清远市分行 01441
中国工商银行股份有限公 201802372920006 池州无卤阻燃剂扩
司清远经济开发区支行 6719 产建设项目
中国建设银行股份有限公 440501760209000 安庆聚苯乙烯生产
司清远市分行 01446 建设项目
合计 / 47,580,000.00 / /
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金使用情况
报告期内，本公司使用超募资金用于“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”和“安
庆聚苯乙烯生产建设项目”，详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（六）募集资金使用的其他情况
无
四、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在
违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东聚石化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 85,516.67 本报告期投入募集资金总额 344.18
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 72,977.49
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
已 变更 项 截至期末承 计投入金额 截至期末投 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投入 项目达到预定可使 是否达到预
承诺投资项目 目(含部 诺投入金额 与承诺投入 入进度（%） 本报告期实现的效益 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 金额(2) 用状态日期 计效益
分变更) (1) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 40,000 吨 2022 年 3 月已结项， 改 性 塑 料 产 品 产 值
改性塑料扩建 否 34,758.96 21,861.60 21,861.60 - 21,861.60 - 100.00 节余资金用于永久 20,765.48 万元，膜材产 注1 否
项目 补充流动资金 品产值 3,314.06 万元
研发中心建设
否 5,265.50 365.88 365.88 - 365.88 - 100.00 节余资金用于永久 未有业绩承诺 不适用 否
项目
补充流动资金
已并入“池州无卤
无卤阻燃剂扩
是 4,021.71 - - - - - / 阻燃剂扩产建设项 不适用 不适用 否
产建设项目
目”
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 / 不适用 不适用 否
项目结项结余
资金永久补充 否 / / / / 18,064.49 18,064.49 / / 不适用 / 否
流动资金
超募资金流
向：
池州无卤阻燃
剂扩产建设项 是 8,000.00 12,021.71 12,021.71 300.00 12,038.8 17.09 100.14 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
目
安庆聚苯乙烯
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 44.18 7,646.72 -353.28 95.58 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
生产建设项目
超募资金永久
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 100.00 / 不适用 不适用 否
补充流动资金
合计 - 73,046.17 55,249.19 55,249.19 344.18 72,977.49 17,728.30 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,758.00 万元。详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。
注：1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，年产 40,000 吨改性塑料扩建项目前三年预计分别达产 60%、80%和 100%，达产年度产值预计可达到 64,500.00 万元。上述项目于 2022 年 3
月结项，2023 年度是项目投产第一个完整会计年度。2023 年项目产量 23,358.52 吨，产能利用率 58.40%，与预计产能利用率 60%不存在重大差异；2024 年项目产量 34,950.94 吨，产能利用率 87.38%，达到预计
产能利用率；2025 年上半年产量 18,306.64 吨，产能利用率 91.53%。2023 年项目产值为 23,827.40 万元，2024 年项目产值为 38,968.72 万元，2025 年上半年项目产值为 24,079.54 万元，产值均低于预计产值，主
要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。
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