证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-071
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上
海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司
已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资
金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元，其中
款利息扣除手续费的净额为 1,041.68 万元。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余
额合计为 21,895.57 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造
集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资
金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公
司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
盛泰智造集团股份 兴业银行股份有限
有限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰针织有限 兴业银行股份有限
公司 公司宁波镇海支行
河南盛泰针织有限 兴业银行股份有限
公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源科技 兴业银行股份有限
有限公司 公司宁波镇海支行
商水县盛泰能源科 兴业银行股份有限
技有限公司 公司宁波镇海支行
颍上县盛泰能源科 兴业银行股份有限
技有限公司 公司宁波镇海支行
沅江盛泰能源科技 兴业银行股份有限
有限公司 公司宁波镇海支行
周口盛泰纺织有限 兴业银行股份有限
公司 公司宁波镇海支行
周口盛泰纺织有限 兴业银行股份有限
公司 公司宁波镇海支行
合计 — — — 21,895.57
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元。具体
使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转
换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使
用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,110.13 万元（含本数）的公司
期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集
资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核
查意见。
公 司已于 2025 年 3 月 17 日将前 次用于暂时补充 流动资金的 募集资 金
人和保荐代表人。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目
所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设
项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资
金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信
用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了
明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会
和债券持有人会议审议通过。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投资项目变更的情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
附件 1：
募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 68,384.50 本年度投入募集资金总额 4,552.81
变更用途的募集资金总额 24,735.31
已累计投入募集资金总额 47,530.61
变更用途的募集资金总额比例
截至期
截至期末累计
末投入
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项 调整后投资 本年度投入 进度 是否达到预
含部分变更 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 是否发生重
目 总额 金额 (%) 计效益
（如有） 总额 (1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 大变化
(4)＝
(2)-(1)
(2)/(1)
年产 48,000
吨高档针织
面料印染生 是 22,000.00 17,719.69 17,719.69 427.73 13,434.09 -4,285.60 75.81 不适用 不适用 否
月
产线（一期）
和仓储建设
越南十万锭
纱线建设项 是 30,000.00 11,215.90 11,215.90 - 11,215.90 - 100.00 1,178.53 否 否
月
目
嵊州盛泰
是 5,500.00 4,364.26 4,364.26 - 4,364.26 - 100.00 263.64 否 否
布式光伏电 月
站建设项目
信息化建设 2025 年 10
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 141.57 1,368.04 -631.96 68.40 不适用 不适用 否
项目 月
智慧纺纱项 是 - 20,455.00 20,455.00 3,983.51 3,983.51 -16,471.49 19.47 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
目
补充营运资
否 8,884.50 8,884.50 8,884.50 - 8,884.50 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
永久性补充
流动资金
是 - 4,280.31 4,280.31 - 4,280.31 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 68,384.50 4,552.81 47,530.61 -21,389.05 — — — — —
（注 1） （注 1）
越南十万锭纱线建设项目未达预计效益，主要系本期海外需求有所减弱，募投设备产能尚未能充分利用。
未达到计划进度原因（分具体项目） 嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目未达预计效益，主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站产能尚未
充分利用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
公司 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱
线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时
补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金
的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提
下，使用不超过人民币 20,110.13 万元（含本数）的公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意
意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民
币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财
务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
由于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目在原项目基础上进行了调整，导致总投资金额下降，形
成募集资金结余。具体变更原因说明，详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会
募集资金结余的金额及形成原因
第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分
募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31 万元永久
性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐
人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
公司“越南十万锭纱线建设项目” 为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较
多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，
募集资金有所结余。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰
司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同
意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。具体内容详见 2025 年 2 月 28 日披露的《盛泰智造集团股
份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资
和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任
公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有
限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2022 年 11
募集资金其他使用情况 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
延期的议案》，同意将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预
定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。具体详见 2024 年 8 月 27 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项
目延期的公告》。
注 1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系 “越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”产生的利息收益扣除手续
费净额转入新增“12.59 万锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位： 万元
变更后项目 截至期末计
本年度实际 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
资金总额 金额(1)
年产 48,000 吨
年产 48,000
高档针织面料
吨高档针织面
印染生产线 17,719.69 17,719.69 427.73 13,434.09 75.81 2025 年 10 月 不适用 不适用 否
料印染生产线
（一期）和仓
（一期）
储建设
越南十万锭纱
线建设项目
纺纱项目 22MWp 分 布
式光伏电站建
设项目
合计 — 38,174.69 38,174.69 4,411.24 17,417.60 — — — —
调整和增加仓库等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结
余。具体变更的原因说明如下：（1）关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位
置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一
期）”，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置
智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2）关于仓储配套设施调整：随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓
储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。
经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司将原
募投项目的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”。
决策程序：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意
公司将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织
面料印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由 30,266.67 万元变更为 21,914.26 万元，拟投入募集资金由 22,000.00
变更为 17,719.69 万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长 1 年，达到预定可使用状态日期由 2023 年 10 月延
长至 2024 年 10 月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金 7,660.12 万元向周口盛泰提供借款专项用于实
施新项目；2、同意将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31 万元用于永久
性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
信息披露情况说明：公司于 2023 年 8 月 8 日披露《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将
节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》。
率， 降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将节余募集资金合计 20,455.00 万元， 变更投向至“12.59
万锭智慧纺纱项目”。
决策程序：2025 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分
募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线
建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59
万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表
了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。具体内容
详见 2025 年 2 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部
分资金并以募集资金等额置换的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目：鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全
得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集
资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 10 月。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”的达到预定可使用
状态日期延长至 2025 年 10 月。监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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