证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-050
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖
北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）董事会对
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投
资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，
募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并
由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 883,560,100.00
减：以前年度已投入募集项目金额 827,446,312.57
加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 41,920,529.53
减：节余募集资金永久补充流动资金 62,450,023.19
期初募集资金余额 35,584,293.77
减：本年度已投入募投项目金额 4,957,905.63
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 73,791.90
等于：期末募集资金余额 30,700,180.04
其中：进行现金管理余额
募集资金专户余额 30,700,180.04
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合
经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业
银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股份
有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于
公司）、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份
有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有
限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 30,700,180.04 元，其中，存
放于募集资金专户 30,700,180.04 元，用于购买银行结构性存款 0 元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 开户单位 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备注
湖北均瑶大 募集资金专
交通银行宜昌 42542501001
健康饮品股 342,234,888.00 30,700,180.04 户（协定存
夷陵支行 1000057195
份有限公司 款）
上海浦东发展 湖北均瑶大
银行股份有限 健康饮品股 380,000,000.00 - 已注销
公司温州分行 份有限公司
湖北均瑶大
上海农村商业 健康饮品股 177,865,112.00 - 已注销
银行股份有限 份有限公司
公司普陀支行 均瑶食品（衢 50131000816
- - 期后已注销
注
州）有限公司
合 计 900,100,000.00 30,700,180.04
注 1：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金
账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康
饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。上述专户初始
存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用
注 2：公司对均瑶食品（衢州）有限公司的上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（账
户：50131000816644481）募集资金专用账户办理了销户手续，具体详见于 2025 年 7 月 17
日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公
告编号：2025-044）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年半年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不
超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可
在使用期限及额度范围内滚动投资。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名
国泰君安证券股份有限公司）、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机
构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目
结项，并将节余募集资金 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转
出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
附表一：
募集资金使用情况表
编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 88,356.01 本报告期投入募集资金总额 495.79
变更用途的募集资金总额 35,745.40
已累计投入募集资金总额 83,240.42
变更用途的募集资金总额比例 40.46%
截至期末累
已变更项 截至 期末 项目可行
募集资金 截至期末承 本报告 计投入金额 项目达到预定 本报告 是否达
目，含部分 调整后投 截至期末累计 投入 进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 期投入 与承诺投入 可使用状态日 期实现 到预计
变更（如 资总额 投入金额(2) （% ）(4) 生重大变
总额 (1) 金额 金额的差额 期 的效益 效益
有） ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
均瑶大健康饮品湖
北宜昌产业基地新
建年产常温发酵乳 是 32,569.50 41,391.20 41,391.20 495.79 33,899.81 -7,491.39 81.90% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
饮料 10 万吨及科
创中心项目
均瑶大健康饮品浙
江衢州产业基地扩
是 17,786.51 9,573.49 9,573.49 - 9,573.49 - 100% 2023 年 11 月 不适用 不适用 是
建年产常温发酵乳
饮料 10 万吨项目
均瑶大健康饮品品
是 38,000.00 12,843.41 12,843.41 - 12,843.41 - 100% 2022 年 不适用 不适用 是
牌升级建设项目
润盈生物工程 (上
海) 有限公司破产 是 - 26,923.71 26,923.71 - 26,923.71 - 100% 2023 年 不适用 不适用 否
重整项目
合计 - 88,356.01 90,731.81 90,731.81 495.79 83,240.42 -7,491.39 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
备运输均受到一定程度的影响，导致项目建设进度有所放缓；且该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目立项时依据的是当时的市场
环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性，目前该项目实施建设的市场环境
发生较大变化，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长。另外，公司结合现有市场竞
争格局认为，原计划年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线预计不能产生目标经济效益，相关市场需求的恢复尚具有不确定性。衢州工
厂原计划年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线投入大，若无法产生预计的经济效益将对公司整体经营成果造成负面影响，设备产能利
用率不充分也将进一步降低公司资产利用水平，不符合公司全体股东的利益。因此，公司根据战略规划和产品市场表现，决定不再投入年产 2.9
项目可行性发生重大变化的情
万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线。
况说明
公司应同时关注产品力与品牌力，鉴于公司老产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，继续按计划投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产
生明显提振作用，且巨额费用投入后一旦未能产生合理效益将直接影响公司利润水平。经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设
项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”，有利于保持公司整体经营节奏稳定，帮助公司
在转型关键期稳步发展，有利于为公司带来成本优势及协同效应，是公司搭建一体化平台的重要组成部分。公司拟将现阶段工作重心由品牌营
销转向产品研发，有利于掌握益生菌系列产品的核心技术，为发展提供技术支撑，是现阶段更符合公司利益的方案，为公司培育“第二曲线”
奠定技术基础。
募集资金投资项目先期投入及
具体内容参见前述报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
具体内容参见前述报告“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
具体内容参见前述报告“三（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况”。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估
算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
募集资金结余的金额及形成原 菌市场竞争日益激烈，行业整体有所下滑，供求关系发生了较大变化。公司积极调整发展战略和经营规划，公司通过竞争性谈判降低价格，选
因 用部分高性价比的国产设备替代等手段压降费用。该项目实际投资金额 36,948.67 万元。公司通过收购均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以
下简称“均瑶润盈”）打造益生菌第二增长曲线。因科创中心项目在募投项目设计前未考虑均瑶润盈承担研发重心职能，现有研发条件已基本
满足该项目的运营，公司未来将根据益生菌研发的产业化进度，逐步因地制宜配套科研任务。该募集资金投资项目产能已达到之前预定的建设
目标，产生了节余募集资金 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 10 月 28 日结项，而“截至期末投入进度”为
“截至期末累计投入金额”占“截至期末承诺投入金额”（即“调整后投资总额”）的比例，该项目实际投入金额小于调整后投资总额，故“截止期
末投入进度”并未达到 100%。
注 4：“项目达到预定可使用状态日期”按照项目实际达到预定可使用状态为准，均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万
吨及科创中心项目已于 2024 年 8 月基本达到预定可使用状态。
注 5：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 6：投入差异系募集资金账户利息和银行手续费投入使用所致。
注 7：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项 截至期末 变更后的项
本报告期 实际累计 项目达到预定 本 报 告 是否达
目拟投入 计划累计 投资进度（%） 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入 投入金额 可使用状态日 期 实 现 到预计
募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 否发生重大
金额 (2) 期 的效益 效益
总额 (1) 变化
均瑶大健康饮品湖北宜昌 均瑶大健康饮品浙江
产业基地新建年产常温发 衢州产业基地扩建年
酵乳饮料 10 万吨及科创 产常温发酵乳饮料 10
中心项目 万吨项目
润盈生物工程 (上海) 有 均瑶大健康饮品品牌
限公司破产重整项目 升级建设项目
合计 - 68,314.90 68,314.90 495.79 60,823.52 - - - -
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业
基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”剩余募集资金 8,867.05 万元（包含利息及理财收益）
进行变更，变更后的募集资金拟投资项目为公司原有的募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基
地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”，拟投入的总金额为 52,989.48 万元，其中拟
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
使用募集资金 41,436.55 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）；公司拟将“均瑶大健康
饮品品牌升级建设项目”剩余募集资金 26,920.28 万元（包含利息及理财收益）进行变更，变更后
的募集资金拟投资项目为“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”，拟投入的总金额为
详见公告：2022-061。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目已于 2024 年 10 月 28 日结项，而“投资进度”为“实际累
计投入金额”占“截至期末计划累计投资金额”（即“变更后项目拟投入募集资金总额”）的比例，该项目实际投入金额小于调整后投资总额，故
“投资进度”并未达到 100%。
注 2：“项目达到预定可使用状态日期”按照项目实际达到预定可使用状态为准，均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万
吨及科创中心项目已于 2024 年 8 月基本达到预定可使用状态。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
首页
微信公众号
证券之星APP
