民生证券股份有限公司
关于浙江双元科技股份有限公司使用自有外汇支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江
双元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双元科技”）首次公开发行股票
并在科创板上市的募集资金持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规
的有关规定，对双元科技使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 4 月
复》（证监许可〔2023〕803 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募
集资金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除发行费用人民币 19,486.52 万元，实
际募集资金净额为 166,635.87 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月 2 日汇入公
司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验
资报告（中汇会验（2023）7691 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金
的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金净额为 166,635.87 万元，募集资金投资项目计划使用募集资
金 65,157.78 万元，超募资金 101,478.09 万元。公司募集资金用途及截至 2025
年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年 6 月
募集资金 募集资金承诺投
募集资金投资项目 30 日募集资金累
投资计划 资总额
计投入金额
智能测控装备生产基地项 31,728.35 31,728.35 19,628.22
目
研发中心项目 14,815.13 14,815.13 3,521.59
营销网络及技术支持中心 4,614.30 4,614.30 580.08
建设项目
补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00
超募资金 101,478.09 101,478.09 33,401.00
合计 166,635.87 166,635.87 71,130.89
注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
三、使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的情况
（一）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目在实施时涉及境外采购业务，需使用外币进行支付。为提高
募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期
间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有外汇支付募投项目的部分款项，
后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作
流程
定的资金审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款申请流程，以自有
外汇先行进行款项支付。
有外汇支付的募投项目资金明细表。
金支付的有关审批程序提交等额置换申请，经内部审批后，将前期以自有外汇
先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账
户中。
监管权，对公司使用自有外汇支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和
募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。
四、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有外汇支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，
符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有外汇支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换。本事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
经审议，公司监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律规定。综上所述，公司监事会同意使用自有外汇支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批
程序；制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用
成本，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司
募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益
的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度。
综上所述，保荐机构对公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公
司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之
签章页）
保荐代表人：
王艺霖 袁莉敏
民生证券股份有限公司
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