美瑞新材料股份有限公司
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、高级管理
人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用竞价发行的方式发行人民币普通
股（A 股）13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，共计募集资金总额为人民币
入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内以及在
中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开发区
支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,498,503.04 元，中国银行烟台
自贸区支行（银行账号 213053131007）划入金额为 57,406,452.12 元。另扣除已支付的部
分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计 788,531.36 元(不
含增值税) 后，公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计入股本为
发行股票后，公司的注册资本为 427,887,627.00 元。上述募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008
号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述
募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 40,692,354.53 元，支付手
续费 1,050.13 元，收到存款利息收入 4,494.53 元，收到银行保本理财产品投资收益
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余额为 149,000,000 元，募集资金账户余额为 6,717,041.96 元。具体明细如下：
单位:人民币万元
项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额
募集资金到位存入专户（注） 19,590.50 19,590.50
减：置换投入募集资金投资项目的自
筹资金
置换预先支付发行费用的自筹资
金
直接投入募集项目资金 850.24 850.24
补充流动资金项目投入 - -
以闲置募集资金购买理财产品 41,100.00 41,100.00
手续费 0.11 0.11
加：购买理财产品到期后归还 26,200.00 26,200.00
理财产品收益 50.10 50.10
利息收入 0.45 0.45
募集资金账户余额（2025.6.30） 671.70
注：募集资金到位存入专户的资金 195,904,955.16 元中包含募集资金净额 195,116,423.80 元及尚
未支付的各项发行费用不含税金额 788,531.36 元。
二、募集资金管理情况
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规
定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存放、管理及使用等方面
的监管做出了具体明确的规定。经公司 2023 年年度股东大会的授权及第四届董事会第三次
会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行和中国银行股
份有限公司烟台分行开设了募集资金专户。2025 年 3 月 14 日，公司与保荐机构中德证券分
别同交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台分行签
订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利
和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
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用的监管要求》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中德
证券签订的《三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用
于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通
知中德证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
人民币：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 项目
中国银行烟台自 募集资金结 年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨
贸区支行 算账户 酯弹性体项目
交通银行烟台开 募集资金结
发区支行 算账户
合计 6,717,041.96
三、上半年募集资金的实际使用情况
详见本报告附件一、《募集资金使用情况对照表》。
公司 2025 年上半年项目可行性未发生重大变化。
公司 2025 年上半年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换截至 2025 年 3 月 14 日预先已投入募投项目的自筹资金 3,174.66 万元及已支付
发行费用的自筹资金 44.34 万元，共计 3,219.00 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进
行了专项审核，并于 2025 年 5 月 15 日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2025)
第 000347 号），以上资金已于 2025 年 5 月置换完毕。公司严格履行信息披露义务，于 2025
年 5 月 15 日在巨潮资讯网上披露《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）。
公司 2025 年上半年不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
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公司于 2025 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过 1.95 亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，
并由财务部负责具体的购买事宜。
后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用闲置募集
资金进行现金滚动管理 41,100.00 万元，理财产品余额 14,900.00 万元，具体明细如下：
序 金额 期末余额 预计年化收益
受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
号 (万元) (万元) 率
中国银行股
份有限公司
交通银行股 交通银行蕴通财富定期
份有限公司 型结构性存款90天
兴业银行股 兴业银行企业金融人民
份有限公司 币结构性存款产品
中国银行股
份有限公司
利多多公司稳利
上海浦东发
款)人民币对公结构性
有限公司
存款
中国银行股
份有限公司
兴业银行股 兴业银行企业金融人民
份有限公司 币结构性存款产品
渤海银行股 渤海银行WBS2501560结
份有限公司 构性存款
中国光大银 2025年挂钩汇率对公结
公司 品489
合计 41,100 14,900
公司 2025 年上半年不存在使用节余募集资金情况。
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公司 2025 年上半年不存在使用超募资金情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 14,900.00 万元
外，其余资金均存放于两个募集资金专户中。
公司 2025 年上半年不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025 年上半年不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等规定进行募集资金管理。公司已披露
的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在
募集资金违规使用的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件一：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
附件二：2025 年半年度改变募集资金投资项目情况表
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董事会
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附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：美瑞新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 19,698.91 本年度投入募集资金总额 3,996.59
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,996.59
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改变 截至期末累
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 计 投入金
金投向 诺投资总额 总额（1） 入金 额 (3)=(2)/(1) 态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
分改变） 额 (2)
承诺投资项目
年产 1 万吨膨胀型热塑
未变更 5,740.65 5,740.65 764.67 764.67 13.32% 2026 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
性聚氨酯弹性体项目
年产 3 万吨水性聚氨酯
未变更 13,958.27 13,771 3,231.92 3,231.92 23.47% 2026 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 19,698.91 19,511.64 3,996.59 3,996.59 —— ——
超募资金投向
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 ——
合计 —— 19698.91 19511.64 3,996.59 3,996.59
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未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 15 日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项
募集资金投资项目先期 鉴证报告》（和信专字(2025)第 000347 号），截至 2025 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 3,174.66 万元，已预先支付发行费用的自筹资金金额为
投入及置换情况 44.34 万元，共计 3,219.00 万元。公司已完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,219.00 万元，详见公司在巨潮资讯网上的公告《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 41,100.00 万元，理财产品余额 14,900.00 万元。
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 14,900.00 万元外，其余资金均存放于两个募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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附件二
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：美瑞新材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟投
对应的原承诺 本年度实际投入 截至期末实际累计投入金额 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 变更后的项目可行性是
变更后的项目 入募集资金总额 是否达到预计效益
项目 金额 (2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 否发生重大变化
（1）
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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