证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-037
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳
瑞华泰”）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币
资金净额为人民币 42,258.44 万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2022]第 5-00008 号”《验资报
告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用可转债募集资金 42,605.07 万元（含
手续费），其中本年度使用募集资金 1,115.71 万元（含手续费）。截至 2025 年
项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 430,000,000.00
减：发行费用 7,415,566.04
募集资金净额 422,584,433.96
减：投入嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目的金额 332,896,222.62
减：补充流动资金及偿还银行借款 93,142,144.08
减：手续费支出 12,320.24
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00
加：利息收入 3,467,763.86
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,510.88
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
业银行分别签署了募集资金三方/四方监管协议，包括中国农业银行股份有限公
司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳
福田支行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行、中国建设银行股份有限公
司平湖支行；上述《募集资金三/四方监管协议》与上海证券交易所募集资金监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及本公司全资子公司募集资金专户余额情况
如下：
单位：人民币元
主体 银行名称 银行账号 余额 备注
深圳 中国农业银行股份有限公司
瑞华泰 深圳市分行
深圳 宁波银行股份有限公司深圳 本期
瑞华泰 分行 销户
深圳 中国银行股份有限公司深圳 本期
瑞华泰 福田支行 销户
嘉兴 中国农业银行股份有限公司
瑞华泰 深圳市分行
嘉兴 中国农业银行股份有限公司 期后
瑞华泰 平湖市支行 销户
嘉兴 中国建设银行股份有限公司 本期
瑞华泰 平湖支行 销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管
理违规情形。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
附件 1：
单位：万元
募集资金总额 42,258.44 本年度投入募集资金总额 1,115.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 42,603.84
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
截至期
累计投入 项目达
已变更项 末投入 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 是否达
承诺投资项 目，含部 调整后投 本年度投 进度 本年度实 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 到预计
目 分变更 资总额 入金额 （%） 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 效益
（如有） (4)＝ 化
(3)＝ 期
(2)/(1)
(2)-(1)
嘉兴高性能
详见 详见
聚酰亚胺薄 否 33,000.00 33,000.00 33,000.00 1,115.39 33,289.62 289.62 100.88 否
“注 4” “注 5”
膜项目
补充流动资
金及偿还银 否 10,000.00 9,258.44 9,258.44 0.25 9,314.21 55.77 100.60 不适用 不适用 不适用 否
行借款
合计 — 43,000.00 42,258.44 42,258.44 1,115.64 42,603.84 345.39 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金进
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》, 同意使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过 33,000
万元借款，用于 2022 年度向不特定对象发行可转债的募投项目之一“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”。具
体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技
（公告编号：2022-060）。
股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》
募集资金其他使用情况
款以实施募投项目的议案》，同意继续使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过 33,000 万元借款，用于
于继续使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-038）。
注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目”、“补充流动资金及偿还银行借款”截至期末累计投入金额比承诺投入金额分别多出 289.62 万元、55.77 万
元，系使用了投资项目的利息净收入。
注 4：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目于 2020 年 9 月正式动工，项目建设期计划为 36 个月。截至目前厂房建设工程已完成，新建生产线和各公辅系统
运行稳定，其中 4 条生产线已从 2023 年 9 月份开始陆续投产；1 条自主技术设计的宽幅化学法生产线已试产运行，正在持续提升产线产效；第 2 条化学
法生产线正在加快辅助配套装置的安装调试，争取四季度进行试生产。
注 5：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体嘉兴瑞华泰 2025 年半年度实现营业收入 9,493.02 万元，净利润-2,383.57 万元，该项目尚处于产能爬坡、
生产效率逐步提升阶段，单位成本相对较高。
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