国信证券股份有限公司
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为深圳市沃
特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”、
“公司”）2022 年度向特定对象
发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意深圳市
沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上
述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11
（中喜验资 2023Y00046 号）。公司对募集资金采取了专户
日出具了《验资报告》
存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
项目投资总 调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称
额 募集资金金额 募集资金金额
年产 4.5 万吨特种高分子材料建设
项目
总部基地及合成生物材料创新中
心建设项目
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 33,444.06 万元，募
集资金余额为 25,750.28 万元（含利息收入和理财收益）。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自 2024 年 8 月 26 日起，最晚不超过 2025 年 8 月 25 日，到期将归还至募集
资金专户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际暂时补充流动资金余额 20,000 万元。截
至 2024 年 8 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专用账户，使用期限未超过 12 个月，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日
披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编
号：2025-036）。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划
及建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司
用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司
财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用不
超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 8
月 22 日起，最晚不超过 2026 年 8 月 21 日，到期将归还至募集资金专户。在上
述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归
还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目
建设进度。
四、公司承诺与说明
还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行。在本次补充流动资金
到期日之前，公司将归还全部补流资金至募集资金专户。
不会改变或变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
（4）本次补充流动资金
到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
公司以外的对象提供财务资助。
五、审批程序及相关意见
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8 亿元（含
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法律法规和规范性文件的要求。本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公
司股东大会审议。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8 亿元（含
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法律法规和规范性文件的要求。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：沃特股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，
履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。综上，保荐人对沃特股份使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姚 政 贺玉龙
国信证券股份有限公司
二〇二五年八月二十二日
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